平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)基金净值_估值

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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970

)

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单位净值 (2026-09-16): 1.17230.03%; 近1月：0.05%; 近1年：2.64%

累计净值: 1.1723; 近3月：0.95%; 近3年：--

: 近6月：2.76%; 成立来：6.14%

类型：债券型-利率债 \| 中低风险	规模：0.36亿元（2026-06-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2024-08-09	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级

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24国开 28.10% --
25国开 21.28% --
25农发 20.80% --
24国开 18.93% --
25国开 14.73% --
前五持仓占比合计：103.84%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	28.10%	--
25国开	21.28%	--
25农发	20.80%	--
24国开	18.93%	--
25国开	14.73%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.1723	1.1723	0.03%
09-15	1.1719	1.1719	0.03%
09-14	1.1715	1.1715	0.01%
09-11	1.1714	1.1714	-0.06%
09-10	1.1721	1.1721	0.00%
09-09	1.1721	1.1721	0.00%
09-08	1.1721	1.1721	-0.03%
09-07	1.1724	1.1724	0.03%
09-04	1.1721	1.1721	-0.01%
09-03	1.1722	1.1722	0.08%
09-02	1.1713	1.1713	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.05%	0.95%	2.76%	3.30%	2.64%	5.15%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	0.08%	0.73%	1.75%	2.23%	2.52%	5.29%	9.99%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	99 \| 266	212 \| 266	32 \| 266	21 \| 266	24 \| 266	84 \| 266	69 \| 251	-- \| 232
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.61%	0.95%	-0.02%	-2.95%	2.02%	-1.55%	6.08%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.93%	0.70%	0.42%	-0.73%	1.06%	-0.57%	2.53%	1.24%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 294	27 \| 258	276 \| 299	282 \| 298	14 \| 296	243 \| 254	9 \| 292	-- \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.54%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	6.43%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	277 \| 299	-- \| 292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-09~至今刘晓兰 2年又39天 6.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-09~至今	刘晓兰	2年又39天	6.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	1	三天七个蛋，已经把上周的修复回来了，接下来需要再接	机泰祝农	09-17 10:44
56	0	科技今天虽然有回暖，但是也不能太上头了，股市涨了防	淘气小丸子	09-16 21:16
64	1	今天收3个蛋还不错，权益那边都不敢看了，还好这里收	天青过雨	09-16 12:23
59	0	嘿嘿昨天收蛋3个连续收蛋不错嘛，现在起伏不定的行情	横财小蟹神	09-16 12:22
65	0	今天固收市场整体窄幅震荡整理，债市表现相对平稳，国	海星优选	09-15 20:11
55	0	收蛋一直很稳当，做底仓配置很踏实	陌陌好	09-15 19:47
61	0	收蛋一直很稳当，做底仓配置很踏实	陌陌好	09-15 19:47
66	1	专注5‑10年期高等级政金债，纯利率债不碰信用债，	尽职的顾琬坤	09-15 12:29
60	0	每天看一眼就关，不纠结单日涨跌了	东东西西哦	09-14 19:22
61	0	债基相对来说还是比较稳当的，希望今天可以多收点蛋，	勤勉的车三仟	09-14 12:25
68	1	今天整个市场行情都不怎么样，这里波动算小了，打算权	熊抱未来	09-14 12:03
52	0	股基是不敢加了，还是加债吧	努力搬砖的基民	09-11 20:46
86	1	近期市场有点震荡，还是看长期吧	小喵也理财	09-11 09:24
75	0	政金债资质靠谱，但久期带来利率风险，要接受阶段性小	随影青羊	09-10 19:24
1258	10	9.10债市分析：利率债雨天，2个方向应对？今天这	阳光空气与你	09-10 14:44
63	0	昨天没碎蛋今天也要跟上哦，利率现在绿的有点不想看	等复活甲	09-10 12:27
75	1	市场忽上忽下不好把握，这里近半年也有2788个大蛋	基民a99h011793	09-10 09:29
5419	6	9.3操作：市场继续缩量，决定了，我加仓这些方向！	小海哥爱投基	09-09 16:00
74	0	持有一段时间了，整体走势平稳有进。	小喵也理财	09-09 10:37
83	1	长久期有利率波动，偶尔会碎蛋，别把它当成活期理财看	尽职的顾琬坤	09-09 09:41

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