平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)基金净值_估值

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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970

)

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单位净值 (2026-08-27): 1.1701-0.13%; 近1月：0.25%; 近1年：1.69%

累计净值: 1.1701; 近3月：0.65%; 近3年：--

: 近6月：2.63%; 成立来：5.94%

类型：债券型-利率债 \| 中低风险	规模：0.36亿元（2026-06-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2024-08-09	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

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24国开 28.10% --
25国开 21.28% --
25农发 20.80% --
24国开 18.93% --
25国开 14.73% --
前五持仓占比合计：103.84%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	28.10%	--
25国开	21.28%	--
25农发	20.80%	--
24国开	18.93%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.1701	1.1701	-0.13%
08-26	1.1716	1.1716	-0.06%
08-25	1.1723	1.1723	-0.04%
08-24	1.1728	1.1728	0.09%
08-21	1.1717	1.1717	-0.03%
08-20	1.1720	1.1720	-0.02%
08-19	1.1722	1.1722	-0.11%
08-18	1.1735	1.1735	0.09%
08-17	1.1725	1.1725	0.07%
08-14	1.1717	1.1717	0.00%
08-13	1.1717	1.1717	0.08%

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平安5-10年期政策性金融债债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	0.25%	0.65%	2.63%	3.10%	1.69%	6.31%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	0.23%	0.56%	1.65%	2.06%	2.19%	5.69%	9.62%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	239 \| 269	76 \| 269	52 \| 269	21 \| 269	22 \| 269	203 \| 269	43 \| 250	-- \| 232
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.61%	0.95%	-0.02%	-2.95%	2.02%	-1.55%	6.08%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.93%	0.70%	0.42%	-0.73%	1.06%	-0.57%	2.53%	1.24%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 294	27 \| 258	276 \| 299	282 \| 298	14 \| 296	243 \| 254	9 \| 292	-- \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.54%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	6.43%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	277 \| 299	-- \| 292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-09~至今刘晓兰 2年又19天 5.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-09~至今	刘晓兰	2年又19天	5.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	继续买债基，控制风险。	努力搬砖的基民	08-27 20:44
64	0	债基刚经过一波调整，这个还是比较稳的，趁现在加仓5	淘气小丸子	08-27 19:10
65	0	债基是不是也要反转上涨了呢，看看晚上有没有蛋收吧！	想要赚票子	08-27 11:57
84	1	主打5‑10年期政策性金融债，信用底子扎实。不碰股	尽职的顾琬坤	08-27 10:02
64	0	趁着本周的调整阶段，在债基上继续跟进一下！	机泰祝农	08-26 19:11
69	0	市场不稳确实还是得多搭点债，感觉回调差不多了慢慢分	远音888888	08-26 11:52
62	1	债基配置不能少了，业绩表现更稳当	陌陌好	08-26 11:06
8052	8	操作：这行情没法玩了，芯片、CPO是时候撤退了？我	咩咩tt	08-25 21:26
1336	2	操作分享！加仓这些方向！尾盘再加一些！	大头投基金	08-25 16:55
312	1	8.25操作丨涨就一点点，跌就一大截，低位反抽，还	铁臂阿童木2来了	08-25 13:13
116	1	市场主线不明的时候，还是要有稳健的打底，完全奔着长	淘气小丸子	08-25 11:52
128	0	0824操作\|股弱债强，择优加仓！	爱买债基	08-24 14:21
39	0	外面风起云涌，还是这里稳稳的，多看少动了，加油呀	勤勉的车三仟	08-24 10:07
93	1	隔壁大风大浪的扛不住呀，这里回调差不多了吧，今天上	远音888888	08-24 09:26
92	0	今天卖了点股基，继续加仓债基。	努力搬砖的基民	08-21 20:45
74	1	债基波动还是相对较小的，今天也是大盘震荡的一天呢，	等复活甲	08-21 10:19
76	0	市场震荡起伏不定，还是债券回撤小，适合长期配置	星海聚财舟	08-21 09:26
64	0	主打中长期政策性金融债，利率债底子扎实。股市乱晃的	随影青羊	08-20 20:33
69	0	今天隔壁又让我吃大面了，相对而言还是这里波动小点，	股友l901x98333	08-19 20:28
96	1	震荡市场还是拿债安稳省心多了，今天9蛋，给力	淘气小丸子	08-19 09:39

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