平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)基金净值_估值

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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970

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单位净值 (2026-08-04): 1.16980.05%; 近1月：0.58%; 近1年：0.65%

累计净值: 1.1698; 近3月：1.51%; 近3年：--

: 近6月：2.72%; 成立来：5.91%

类型：债券型-利率债 \| 中低风险	规模：0.36亿元（2026-06-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2024-08-09	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

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24国开 28.10% --
25国开 21.28% --
25农发 20.80% --
24国开 18.93% --
25国开 14.73% --
前五持仓占比合计：103.84%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	28.10%	--
25国开	21.28%	--
25农发	20.80%	--
24国开	18.93%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	1.1698	1.1698	0.05%
08-03	1.1692	1.1692	-0.02%
07-31	1.1694	1.1694	0.05%
07-30	1.1688	1.1688	0.15%
07-29	1.1671	1.1671	0.01%
07-28	1.1670	1.1670	-0.02%
07-27	1.1672	1.1672	-0.02%
07-24	1.1674	1.1674	0.03%
07-23	1.1670	1.1670	-0.03%
07-22	1.1674	1.1674	0.14%
07-21	1.1658	1.1658	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	0.58%	1.51%	2.72%	3.08%	0.65%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	0.44%	0.90%	1.74%	1.99%	1.86%	5.39%	9.84%
沪深300	0.69%	-4.98%	-4.29%	-2.08%	-0.63%	13.03%	35.95%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 266	43 \| 266	22 \| 266	21 \| 266	21 \| 266	231 \| 266	-- \| 247	-- \| 227
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.61%	0.95%	-0.02%	-2.95%	2.02%	-1.55%	6.08%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.93%	0.70%	0.42%	-0.73%	1.06%	-0.57%	2.53%	1.24%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 294	27 \| 258	276 \| 299	282 \| 298	14 \| 296	243 \| 254	9 \| 292	-- \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.54%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	277 \| 299	-- \| 292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-09~至今刘晓兰 1年又361天 5.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-09~至今	刘晓兰	1年又361天	5.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	走势向上，今天继续收蛋	小喵也理财	08-04 19:12
60	1	今天修复应该问题不大吧	舒适的戚亦凡1	08-04 12:25
51	0	长债最近走势不错，平安5-10近一个月收53个蛋蛮	天基云锦	08-03 21:34
54	0	如果想要分散配置债市资产，避开信用债风险，这只政金	逐风耐万里	08-03 20:37
47	0	上个交易日收蛋5个，可以继续关注一下	勇敢坚毅的董柏	08-03 13:04
71	1	再收5个蛋，这收蛋节奏可以的，闲钱继续买	舒适的戚亦凡1	08-03 12:00
76	1	还好前三个月就把闲钱转这了，稳稳保住本金还有旅游基	孔雀雨林财	07-31 11:59
48	0	今天惊喜15颗，六个月264颗,跑赢大部分同类了，	兔嘟嘟	07-30 20:58
85	0	今天债市走出分化修复行情，早盘盘面震荡偏弱，午后受	海星优选	07-30 20:40
50	0	必须滴跟上了，已经错过了今天的15个恐龙蛋	东东西西哦	07-30 19:52
95	1	这半年长债还不错，打算多配点	学无止境的朱韵4	07-30 09:56
69	0	最近权益市场虽然有企稳迹象，但是我们也不能掉以轻心	鹿寻微光	07-29 20:41
65	0	这半年还不错，继续保持这个节奏，这个市场多配一点	学无止境的朱韵4	07-29 20:15
57	0	说真的，股市太差了吧，一直调整不断，我先上车这个吧	淘气小丸子	07-29 12:22
86	1	市场涨涨跌跌，期待赶紧修复起来怀念连续收蛋的日子。	宝总的理财日记	07-29 09:58
76	0	前期上涨的时候收蛋有多香呀，现在债基小波动给机会上	酒穆1	07-28 12:39
96	1	波动只是暂时的，耐心等待回暖吧，我继续定投起来	逐风耐万里	07-28 11:04
93	0	近一年涨幅152.56%，今天涨了1.87%，科创	气宇轩昂的砚书446	07-27 20:25
86	0	现在利率债还在下雨，今天可能会有波动，加油	等复活甲	07-27 16:07
76	1	金融债最近真的比纯债香很多，大盘调整也抗跌	孔雀雨林财	07-27 09:26

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