平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)基金净值_估值

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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970

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单位净值 (2026-10-27): 1.18980.16%; 近1月：1.10%; 近1年：4.34%

累计净值: 1.1898; 近3月：1.94%; 近3年：--

: 近6月：3.41%; 成立来：7.72%

类型：债券型-利率债 \| 中低风险	规模：1.39亿元（2026-09-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2024-08-09	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
26农发 43.36% --
26国开 23.04% --
25国开 12.82% --
26超长 5.95% --
24国开 4.88% --
前五持仓占比合计：90.05%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农发	43.36%	--
26国开	23.04%	--
25国开	12.82%	--
26超长	5.95%	--
24国开	4.88%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	1.1898	1.1898	0.16%
10-26	1.1879	1.1879	0.06%
10-23	1.1872	1.1872	0.00%
10-22	1.1872	1.1872	-0.02%
10-21	1.1874	1.1874	-0.08%
10-20	1.1884	1.1884	0.19%
10-19	1.1861	1.1861	0.07%
10-16	1.1853	1.1853	0.22%
10-15	1.1827	1.1827	-0.06%
10-14	1.1834	1.1834	0.27%
10-13	1.1802	1.1802	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.10%	1.94%	3.41%	4.84%	4.34%	8.22%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	1.33%	2.01%	2.85%	3.86%	4.06%	6.54%	11.67%
沪深300	-0.68%	-5.92%	-10.63%	-14.17%	-11.79%	-12.96%	3.02%	14.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 275	14 \| 275	21 \| 275	22 \| 275	25 \| 275	28 \| 275	30 \| 261	-- \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.95%	1.61%	0.95%	-0.02%	-2.95%	2.02%	-1.55%	6.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.93%	0.70%	0.42%	-0.73%	1.06%	-0.57%	2.53%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	58 \| 304	16 \| 294	27 \| 258	276 \| 299	282 \| 298	14 \| 296	243 \| 254	9 \| 292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.54%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	6.43%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	277 \| 299	-- \| 292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-09~至今刘晓兰 2年又80天 7.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-09~至今	刘晓兰	2年又80天	7.72%

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40	0	公告平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金20	基金资讯	10-27 10:29
126	0	今日债市窄幅波动，长端震荡偏强	财来花满天	10-23 20:52
143	0	最近太强了。今天27个蛋。	帝林5	10-14 20:08
140	1	昨天9个蛋，爽到飞起哈哈	学无止境的朱韵4	10-14 11:24
106	0	今天又收9个蛋，持续创新高棒棒哒$平安5-10年期	天青过雨	10-13 21:05
122	1	昨天22+，在震荡市场中稳定性突出	那好好生活	10-13 11:51
102	0	今晚收了22个大蛋耶，这个表现真不错，我继续看好你	勇敢坚毅的苏唯泳	10-12 21:50
149	0	10月12日行情：上证指数-0.43%，深证成指-	活泼的和平饭店	10-12 20:24
139	1	活期收益不够香，中长期政金债安排上，不用追热点内卷	海星优选	10-12 12:07
171	0	10月9日三大指数：上证指数+0.05%，深证成指	敢作敢当的楚云	10-09 21:19
54	0	今天市场探底回升，可以继续关注一下近一个月收蛋38	勇敢坚毅的董柏	10-09 20:13
109	0	惊喜11颗，修复起来也很猛，继续蹲蹲了	海豚波	10-09 19:29
131	0	昨天丢1个今天直接收11个这才是效率近一个月来到6	机泰祝农	10-09 19:24
87	0	还不错，拿着收益也挺满意，加油	学无止境的朱韵4	10-09 10:19
257	1	丢一个蛋没关系，我觉得当下行情最重要的是心态，多点	象君君	10-09 09:28
262	1	节前最后一天债基没有稳住，对于债基还是看长期吧，持	想要赚票子	10-08 12:04
105	0	闲钱安放好去处，平安这只政金债，主打稳健，理财不整	蝴蝶小温暖	10-08 10:21
130	0	近一个月39个蛋，市场起起伏伏，还是攒蛋比较省心$	天青过雨	09-30 21:05
108	0	昨天收下20个蛋，太牛了！长债也是好起来了。	天基云锦	09-30 13:24
226	1	9月29日市场行情：上证指数+0.18%，深证成指	刚强的随身背影	09-30 10:22

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