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单位净值 (2026-09-21)

1.09520.04%
近1月:0.17%
近1年:2.64%

累计净值

1.1262
近3月:0.50%
近3年:--

近6月:1.17%
成立来:4.05%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:苏宁
成 立 日:2024-08-22管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-21 1.0952 1.1262 0.04%
    09-18 1.0948 1.1258 0.03%
    09-17 1.0945 1.1255 0.01%
    09-16 1.0944 1.1254 0.02%
    09-15 1.0942 1.1252 0.01%
    09-14 1.0941 1.1251 0.02%
    09-11 1.0939 1.1249 -0.01%
    09-10 1.0940 1.1250 -0.01%
    09-09 1.0941 1.1251 0.01%
    09-08 1.0940 1.1250 0.00%
    09-07 1.0940 1.1250 0.02%
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    3.54%
    --
    同类平均
    0.13%
    0.23%
    0.66%
    1.53%
    2.15%
    2.63%
    4.69%
    9.96%
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    1.33%
    -1.72%
    -8.14%
    -0.60%
    -1.95%
    0.84%
    41.81%
    23.61%
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    1009 | 2311
    1691 | 2079
    -- | 1688
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    一般

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    --

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