鹏华丰利债券(LOF)D(022261)基金净值_估值

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鹏华丰利债券(LOF)D(022261

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单位净值 (2026-08-24): 1.23160.01%; 近1月：0.05%; 近1年：2.45%

累计净值: 1.2316; 近3月：-0.44%; 近3年：--

: 近6月：0.06%; 成立来：23.16%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：92.70亿元（2026-06-30）	基金经理：王石千
成立日：2024-09-30	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 12.22% --
26超长 8.44% --
25国开 3.83% --
26国债01 2.79% --
25国债19 2.10% --
前五持仓占比合计：29.38%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	12.22%	--
26超长	8.44%	--
25国开	3.83%	--
26国债01	2.79%	--
25国债19	2.10%	--

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08-24	1.2316	1.2316	0.01%
08-21	1.2315	1.2315	-0.06%
08-20	1.2323	1.2323	0.00%
08-19	1.2323	1.2323	-0.35%
08-18	1.2366	1.2366	0.02%
08-17	1.2364	1.2364	0.28%
08-14	1.2330	1.2330	0.06%
08-13	1.2322	1.2322	-0.07%
08-12	1.2331	1.2331	-0.07%
08-11	1.2340	1.2340	-0.19%
08-10	1.2363	1.2363	0.07%

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鹏华丰利债券(LOF)D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.39%	0.05%	-0.44%	0.06%	2.09%	2.45%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.20%	0.11%	-0.02%	0.35%	1.65%	2.05%	7.79%	9.90%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	723 \| 853	652 \| 860	714 \| 856	640 \| 848	209 \| 842	269 \| 800	-- \| 688	-- \| 590
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.74%	1.51%	0.99%	1.81%	1.79%	1.40%	13.69%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	404 \| 935	18 \| 835	97 \| 912	94 \| 919	96 \| 886	63 \| 791	1 \| 865	-- \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.11%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 912	-- \| 865	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 0.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	0.02%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-30~至今王石千 1年又329天 23.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	王石千	1年又329天	23.16%

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75	0	亏亏亏	大漠烟直啊	08-22 00:58
55	0	现在很难出现持续单边上涨行情，各个板块轮番启动。招	飞虎神鹰桔子	08-12 11:03
54	0	身边不少朋友重仓科技被套，现在市场走向分化，单一赛	芒果生吃	08-06 10:34
75	0	昨天固收+整体多数向上，但没出现普涨行情，部分产品	琳琳琅琅	07-30 09:58
3723	13	看着	m默默无闻	07-30 08:19
211	0	公告鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)(D类基金份额	基金资讯	07-27 07:39
270	0	公告鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明	基金资讯	07-26 17:19
108	0	昨天固收+分化明显，多数往下走，仅有小部分收红，招	达达陈	07-24 10:58
90	0	昨日固收板块迎来一波上行，各类债基表现参差不齐，招	喜欢绿色的	07-22 12:11
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217	0	公告鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)2026年第2	基金资讯	07-19 17:21
96	0	这阵子市场行情十分磨人，震荡调整成为常态，持有固收	海星拾光公园溜达	07-17 10:20
95	0	简单聊聊昨天固收+整体盘面，整体氛围偏暖，上涨产品	蒲公英飘落的天涯	07-15 09:52
84	0	一路下跌	大漠烟直啊	07-13 22:42
83	0	不想把所有积蓄都放进低息存款，又不敢配置涨跌跨度大	小城故事会	07-13 10:20
3964	11	今天	坐着拖拉机上月球	07-10 11:57
102	0	规模太大了，一个一级债券规模100多亿。这个就很难	基民pZ1SsZ	06-29 21:07
183	0	公告鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同更新	基金资讯	06-26 19:39
3778	15	今天	网格九交易实盘	06-26 16:47
96	0	这么跌跌不休的	大漠烟直啊	06-23 23:07

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