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中欧诚悦债券C(022265
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单位净值 (2025-12-29)

1.0128-0.29%
近1月：-1.44%
近1年：-4.08%

累计净值

1.0455
近3月：-0.86%
近3年：--

近6月：-4.73%
成立来：-0.21%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：6.12亿元（2025-09-30）基金经理：李冠頔等
成 立 日：2024-10-08管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级

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    12-26 1.0157 1.0484 0.01%
    12-25 1.0156 1.0483 -0.04%
    12-24 1.0160 1.0487 0.03%
    12-23 1.0157 1.0484 0.12%
    12-22 1.0145 1.0472 -0.13%
    12-19 1.0158 1.0485 0.16%
    12-18 1.0142 1.0469 -0.03%
    12-17 1.0145 1.0472 0.29%
    12-16 1.0116 1.0443 0.03%
    12-15 1.0113 1.0440 -0.40%
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    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
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    11.02%
    沪深300
    0.60%
    2.49%
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    18.30%
    17.90%
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