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单位净值 (2026-09-02)

1.1498-0.02%
近1月:0.13%
近1年:2.26%

累计净值

1.1894
近3月:0.38%
近3年:--

近6月:1.61%
成立来:3.64%
类型:债券型-利率债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:王惟
成 立 日:2024-12-05管 理 人博时基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.1498 1.1894 -0.02%
    09-01 1.1500 1.1896 0.05%
    08-31 1.1494 1.1890 0.03%
    08-28 1.1490 1.1886 0.00%
    08-27 1.1490 1.1886 -0.07%
    08-26 1.1498 1.1894 -0.04%
    08-25 1.1503 1.1899 -0.02%
    08-24 1.1505 1.1901 0.04%
    08-21 1.1500 1.1896 -0.01%
    08-20 1.1501 1.1897 -0.02%
    08-19 1.1503 1.1899 -0.05%
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    0.00%
    0.13%
    0.38%
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    2.22%
    2.26%
    --
    --
    同类平均
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    0.18%
    0.54%
    1.64%
    2.13%
    2.28%
    5.58%
    9.77%
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    0.21%
    -7.82%
    -2.22%
    -1.67%
    2.08%
    39.08%
    20.07%
    同类排名
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    111 | 269
    -- | 250
    -- | 233
    四分位排名

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