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单位净值 (2026-10-20)

1.08310.07%
近1月:0.41%
近1年:2.77%

累计净值

1.5774
近3月:1.01%
近3年:--

近6月:1.61%
成立来:2.79%
类型:债券型-长债规模:0.25亿元(2026-06-30)基金经理:刘骥
成 立 日:2025-01-07管 理 人:南方基金基金评级:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 1.0831 1.5774 0.07%
    10-19 1.0823 1.5766 0.03%
    10-16 1.0820 1.5763 0.04%
    10-15 1.0816 1.5759 0.01%
    10-14 1.0815 1.5758 0.08%
    10-13 1.0857 1.5749 0.05%
    10-12 1.0852 1.5744 0.06%
    10-09 1.0846 1.5738 0.01%
    10-08 1.0845 1.5737 0.00%
    09-30 1.0845 1.5737 -0.06%
    09-29 1.0851 1.5743 0.06%
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    2.81%
    2.77%
    --
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    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.00%
    1.58%
    2.61%
    2.95%
    5.34%
    10.25%
    沪深300
    -2.89%
    -7.88%
    -9.70%
    -12.72%
    -10.32%
    -8.51%
    5.78%
    18.27%
    同类排名
    667 | 2358
    1295 | 2359
    908 | 2346
    909 | 2330
    807 | 2320
    1300 | 2292
    -- | 2070
    -- | 1686
    四分位排名

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