天弘合利债券发起E(023391)基金净值_估值

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天弘合利债券发起E(023391

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单位净值 (2026-10-12): 1.06300.07%; 近1月：0.38%; 近1年：2.88%

累计净值: 1.0985; 近3月：0.60%; 近3年：--

: 近6月：1.21%; 成立来：3.15%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2026-06-30）	基金经理：刘嗣兴
成立日：2025-01-27	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
26兴业 5.45% --
25浦发 4.80% --
25农发 4.73% --
25武进 3.99% --
25工行 3.97% --
前五持仓占比合计：22.94%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26兴业	5.45%	--
25浦发	4.80%	--
25农发	4.73%	--
25武进	3.99%	--
25工行	3.97%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-12	1.0630	1.0985	0.07%
10-09	1.0623	1.0978	0.04%
10-08	1.0619	1.0974	0.01%
09-30	1.0618	1.0973	-0.07%
09-29	1.0625	1.0980	0.07%
09-28	1.0618	1.0973	0.00%
09-24	1.0618	1.0973	0.06%
09-23	1.0612	1.0967	0.01%
09-22	1.0611	1.0966	0.03%
09-21	1.0608	1.0963	0.06%
09-18	1.0602	1.0957	0.05%

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天弘合利债券发起E成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2026-08-03 每10份派现金0.2150元
2025-11-13 每10份派现金0.1400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-10-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.38%	0.60%	1.21%	2.19%	2.88%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	0.36%	0.78%	1.50%	2.38%	2.88%	5.34%	9.93%
沪深300	-1.60%	-4.93%	-10.31%	-7.52%	-7.39%	-7.12%	10.31%	15.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1100 \| 2378	821 \| 2371	1558 \| 2358	1603 \| 2342	1373 \| 2334	1047 \| 2305	-- \| 2081	-- \| 1693
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.49%	0.78%	0.79%	0.74%	-0.65%	1.28%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1817 \| 2588	1292 \| 2905	957 \| 2724	548 \| 2938	2138 \| 2914	441 \| 2865	-- \| 2516	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 2938	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-27~至今刘嗣兴 1年又259天 3.15%
更多天弘合利债券发起E基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-27~至今	刘嗣兴	1年又259天	3.15%

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52	0	周一坐等收大蛋了	赚钱最开心	10-12 12:23
53	0	喜欢收大蛋，还是这里稳健	伊糖豆妈咪	09-30 10:44
190	1	今天收蛋又悬了啊	伊糖豆妈咪	09-29 19:32
139	1	1个蛋，今天继续收	定投源源不断	09-29 19:32
193	1	哇，4个蛋，今天继续啊	长期投资理念	09-29 19:32
123	1	债市情绪温和，长债具备稳健的票息回报	菜白白	09-29 19:31
151	1	期待今天再来6个蛋啊，这里真稳	快回本了吗	09-29 19:29
158	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘合利债券型发起式证券投	基金资讯	09-19 09:05
66	0	2个蛋，真稳	爱理财的小白白	09-14 14:01
172	0	机构资金持续流入债市，为本基金提供良好行情支撑	相机里的猫男	09-09 11:16
69	0	今天债市一般	赚钱最开心	09-02 10:53
119	0	公告天弘合利债券型发起式证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 10:04
172	0	纯债运作，不投股票转债，净值走势平稳，回撤控制能力	宁静的桑玉树	08-27 11:08
98	0	债基适合做底仓，熊短牛长，假期还有票息收益	风天七	08-26 13:22
107	0	今天应该可以收大蛋	快回本了吗	08-24 11:14
91	0	利率存在扰动风险，基金严控久期，短期以震荡格局为主	自由的糖豆	08-21 13:50
98	0	纯债为主运作，债市震荡，净值小幅波动，走势相对平稳	踏雪寻梅无觅处	08-21 13:36
364	0	今天再来1个蛋吧	长期投资理念	08-12 10:47
82	0	1个蛋，稳稳的	爱理财的小白白	08-12 10:45
216	0	公告天弘合利债券型发起式证券投资基金分红公告	基金资讯	07-31 07:27

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2026-08-03	每10份派现金0.2150元
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