嘉实创业板50ETF联接A(023429)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-27): 1.5692-1.38%; 近1月：-0.86%; 近1年：--

累计净值: 1.5692; 近3月：6.21%; 近3年：--

: 近6月：20.39%; 成立来：56.92%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.81亿元（2025-12-31）	基金经理：张超梁
成立日：2025-03-07	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：创业板50指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	1.5692	1.5692	-1.38%
02-26	1.5912	1.5912	-0.38%
02-25	1.5973	1.5973	1.25%
02-24	1.5776	1.5776	1.25%
02-13	1.5582	1.5582	-1.57%
02-12	1.5830	1.5830	1.31%
02-11	1.5626	1.5626	-1.28%
02-10	1.5829	1.5829	-0.39%
02-09	1.5891	1.5891	3.01%
02-06	1.5426	1.5426	-0.77%
02-05	1.5546	1.5546	-1.58%

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嘉实创业板50ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.71%	-0.86%	6.21%	20.39%	1.00%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.43%	-0.04%	10.00%	11.56%	6.54%	29.07%	58.68%	32.13%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：创业板50指数	0.77%	-0.77%	7.73%	23.82%	1.75%	53.95%	102.80%	45.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3455 \| 4919	3151 \| 4854	2910 \| 4674	1183 \| 4303	3923 \| 4799	-- \| 3526	-- \| 2554	-- \| 2003
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-1.48%	54.79%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：创业板50指数	-0.83%	59.45%	3.19%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2943 \| 4812	204 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-07~至今张超梁 357天 59.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-07~至今	张超梁	357天	59.12%

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93	0	公告嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	02-11 08:05
57	0	公告嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	01-22 08:03
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58	0	先加了	我就躺你跟前	12-31 11:36
91	0	公告嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	12-26 08:03
60	0	创新药	欲望贪杯	12-23 17:50
46	0	买点试试	股友W15876365e	12-22 11:28
68	0	创新药	辽辽哥v	12-19 11:54
62	0	买不买	股友0L27597X62	12-18 15:13
59	0	买点试试	因为你爱他因为你爱她	12-17 13:50
54	0	回调	魔法少女mofa	12-16 13:57
51	0	回调	眸如墨	12-15 11:51
58	0	买点试试	我爱你是最孤单的心事	12-12 11:29
63	0	上涨	股友22h86183c0	12-11 15:22
59	0	创新药	股友578e87M220	12-10 11:25
72	0	回调	八百彪逼奔北坡	12-08 14:18
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