南方崇元纯债债券E(023626)基金净值_估值

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南方崇元纯债债券E(023626

)

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单位净值 (2026-08-21): 1.2195-0.02%; 近1月：0.25%; 近1年：3.02%

累计净值: 1.2645; 近3月：0.70%; 近3年：--

: 近6月：2.06%; 成立来：5.27%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：110.46亿元（2026-06-30）	基金经理：杜才超
成立日：2025-03-10	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 5.02% --
25工行 4.76% --
25建行 3.47% --
24建行 3.46% --
26进出 3.34% --
前五持仓占比合计：20.05%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	5.02%	--
25工行	4.76%	--
25建行	3.47%	--
24建行	3.46%	--
26进出	3.34%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.2195	1.2645	-0.02%
08-20	1.2198	1.2648	-0.05%
08-19	1.2204	1.2654	-0.02%
08-18	1.2207	1.2657	0.07%
08-17	1.2198	1.2648	0.02%
08-14	1.2196	1.2646	0.03%
08-13	1.2192	1.2642	0.08%
08-12	1.2182	1.2632	0.02%
08-11	1.2180	1.2630	0.00%
08-10	1.2180	1.2630	0.04%
08-07	1.2175	1.2625	-0.01%

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南方崇元纯债债券E成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-11-21 每10份派现金0.1000元
2025-07-29 每10份派现金0.1000元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.25%	0.70%	2.06%	3.07%	3.02%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.31%	0.64%	1.48%	1.92%	2.37%	4.83%	9.61%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2125 \| 2733	1380 \| 2731	809 \| 2716	263 \| 2705	122 \| 2699	375 \| 2647	-- \| 2342	-- \| 1871
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.22%	1.56%	0.63%	-1.76%	2.43%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	209 \| 2902	36 \| 2723	965 \| 2938	2752 \| 2914	26 \| 2865	-- \| 2516	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 2938	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-10~至今杜才超 1年又164天 5.30%
更多南方崇元纯债债券E基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-10~至今	杜才超	1年又164天	5.30%

点击	标题	作者	最新更新时间
59	这基拿了1个月，最近有点回调也正常，债基求稳，长期	股友25V35O0628	08-21 15:48
55	这基拿了一个月，今天小回调，月收益0.27%还行，	股友k1873816W9	08-21 15:45
55	财政部提中长期提升消费能力，对债市算中性偏稳。这基	股友81568I9D21	08-21 15:42
52	这只基拿了一个月，月涨0.27%。今天虽小回调，不	股友8l103927d3	08-21 15:39
47	前面涨了不少，今天回调正好加点，今年收益3.1%，	股友817z76397Q	08-21 15:36
46	美国那边回购国债让长端收益率下来了，不过高盛又说美	股友5t55963Q35	08-21 14:02
64	最近A股波动实在太大，各种内外因素轮番扰动，持仓看	刚正不阿de	08-21 13:12
89	前两天涨得还行，今天回调正好补点仓。今年以来收益有	股友25V35O0628	08-21 08:30
85	债市哪能总吃肉，昨天调整吃点面也正常，只要月月有收	股友k1873816W9	08-21 08:27
83	这只基拿了一个月，波动不大，收益稳当，继续持有不折	股友81568I9D21	08-21 08:24
82	哪有一直吃肉的，偶尔吃点面也正常，这只债基长期收益	股友8l103927d3	08-21 08:21
83	刚拿一个月，今天虽微跌，但月涨0.27%，符合底仓	股友817z76397Q	08-21 08:18
86	昨天好些债都丢大蛋，$富荣富祥纯债C$又收1个蛋，	文静秀雅的车舒茜	08-20 20:12
87	美国财政部放大招，长期国债回购规模翻倍，长端美债收	股友5t55963Q35	08-20 14:02
123	刚拿1个月，收益0.33%，债基波动小，作为底仓继	股友25V35O0628	08-19 17:30
113	每笔积蓄都不辜负，这债基收益比余额宝强，日常开支多	股友k1873816W9	08-19 17:27
111	今天创指跌超6%，资金避险情绪浓，这只债基昨天净值	股友81568I9D21	08-19 17:24
97	刚拿1个月，南方崇元纯债E涨了0.3%，债基就是稳	股友8l103927d3	08-19 17:21
108	老铁们，这只基拿了一个月，月涨0.33%，作为底仓	股友817z76397Q	08-19 17:18
114	持有1个月，南方崇元纯债E月涨0.33%，稳稳的小	股友25V35O0628	08-19 17:15

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南方黄金股A

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南方黄金股C

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南方港股医药行业混合发

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有色金属ETF南方

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南方有色金属ETF联接A

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南方有色金属ETF联接C

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华泰保兴安悦债券C	2784人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-21	每10份派现金0.1000元
2025-07-29	每10份派现金0.1000元

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