大成北证50成份指数发起式C(024162)基金净值_估值

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大成北证50成份指数发起式C(024162

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单位净值 (2026-05-29): 0.8574-3.00%; 近1月：-6.21%; 近1年：-14.26%

累计净值: 0.8574; 近3月：-18.21%; 近3年：--

: 近6月：-10.32%; 成立来：-14.26%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.26亿元（2026-03-31）	基金经理：郑少芳
成立日：2025-05-27	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：2.60%

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纳科诺尔	3.74%	--	股吧
并行科技	3.66%	--	股吧
同力股份	3.59%	--	股吧
连城数控	3.43%	--	股吧
诺思兰德	3.34%	--	股吧
星图测控	3.10%	--	股吧
曙光数创	2.98%	--	股吧
吉林碳谷	2.83%	--	股吧

前十持仓占比合计：38.70%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	0.8574	0.8574	-3.00%
05-28	0.8839	0.8839	2.42%
05-27	0.8630	0.8630	-2.24%
05-26	0.8828	0.8828	-2.39%
05-25	0.9044	0.9044	-0.77%
05-22	0.9114	0.9114	0.25%
05-21	0.9091	0.9091	-1.78%
05-20	0.9256	0.9256	-0.95%
05-19	0.9345	0.9345	0.56%
05-18	0.9293	0.9293	-1.43%
05-15	0.9428	0.9428	-0.44%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.92%	-6.21%	-18.21%	-10.32%	-13.40%	-14.26%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.21%	0.91%	0.70%	10.57%	7.60%	35.68%	54.95%	40.22%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-6.27%	-6.58%	-19.06%	-10.35%	-13.63%	-12.13%	58.96%	30.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4893 \| 5150	4227 \| 5089	4713 \| 4919	4102 \| 4675	4518 \| 4794	3824 \| 3904	-- \| 2772	-- \| 2131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-13.20%	-5.73%	2.63%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-13.34%	-5.77%	5.63%	13.85%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4600 \| 4960	3608 \| 4812	3785 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 297.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	297.69%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-05-27~至今郑少芳 1年又5天 -14.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-27~至今	郑少芳	1年又5天	-14.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
110	0	公告大成北证50成份指数型发起式证券投资基金(C类份额	基金资讯	05-29 09:31
139	0	太废了	哎呦喂吔	05-27 20:54
165	0	此基	哎呦喂吔	05-26 10:38
214	0	这破鸡天天跌，啥玩意儿	哎呦喂吔	05-22 10:40
226	0	这段时间比较差	基民kLEikG	05-21 15:23
373	0	掘金北交所成长蓝海，锚定专精特新价值新程	基民ln01	05-21 14:48
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510	1	北证 50：被低估的专精特新成长主线	幸福小熊罐	05-13 14:08
503	0	北交所藏不住了！专精特新强势崛起	基民ln01	05-07 14:17
1356	0	北证50不只是小盘风口，更像“专精特新”的一键打包	大成基金	04-30 18:28
568	0	公告大成北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年	基金资讯	04-22 09:37
4990	38	操作\|完美命中商业航天主升浪！创业板却蔫了？下一个	兜兜有米日记	04-21 16:36
587	0	北证50额度放开后表现亮眼，今日领涨，当前点位适合	易武流	04-20 15:05
701	0	北交所开闸放水	股友T26710M281	04-20 14:28
968	1	最怂就是北证50	哎呦喂吔	04-02 13:56
1074	1	你真他的是个天才	哎呦喂吔	04-02 13:34
798	0	公告大成北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年	基金资讯	03-31 11:44
825	0	无语至极	基民kLEikG	03-26 20:15
911	0	滚你玛花个毛线，啥几把破基，天天跌，你没有底线吗？	哎呦喂吔	03-20 22:12

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大成基金

管理规模：4768.45亿旗下基金：454只

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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