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日期 单位净值 累计净值 日增长率 05-11 1.1034 1.1034 1.12% 05-08 1.0912 1.0912 -0.15% 05-07 1.0928 1.0928 0.43% 05-06 1.0881 1.0881 1.35% 04-30 1.0736 1.0736 -0.34% 04-29 1.0773 1.0773 1.08% 04-28 1.0658 1.0658 -0.37% 04-27 1.0698 1.0698 0.22% 04-24 1.0675 1.0675 -0.06% 04-23 1.0681 1.0681 -0.72% 04-22 1.0759 1.0759 0.58%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅2.78%5.74%3.97%--10.24%------同类平均4.11%8.36%5.37%11.33%11.38%41.23%56.55%41.50%沪深3003.01%6.80%5.05%6.44%6.95%28.75%35.06%24.09%跟踪标的4.59%8.92%5.75%12.52%12.07%38.97%49.91%34.00%同类排名3317 | 50693244 | 50112719 | 4909-- | 46062410 | 4795-- | 3830-- | 2734-- | 2106四分位排名
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