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单位净值 (2026-05-15)

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近1月:0.17%
近1年:--

累计净值

1.0204
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成立来:2.04%
类型:债券型-混合一级规模:1.18亿元(2026-03-31)基金经理:祝松
成 立 日:2025-10-30管 理 人鹏华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.0174 1.0204 -0.08%
    05-14 1.0182 1.0212 -0.15%
    05-13 1.0197 1.0227 0.02%
    05-12 1.0195 1.0225 -0.10%
    05-11 1.0205 1.0235 0.04%
    05-08 1.0201 1.0231 0.01%
    05-07 1.0200 1.0230 -0.03%
    05-06 1.0203 1.0233 0.08%
    04-30 1.0195 1.0225 -0.01%
    04-29 1.0196 1.0226 0.12%
    04-28 1.0184 1.0214 -0.02%
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    0.17%
    0.46%
    1.84%
    1.90%
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.19%
    0.30%
    0.38%
    1.51%
    1.55%
    3.53%
    7.23%
    10.78%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    同类排名
    724 | 923
    583 | 917
    508 | 917
    198 | 899
    163 | 911
    -- | 837
    -- | 721
    -- | 638
    四分位排名

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    一般

    一般

    优秀

    优秀

    --

    --

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