大成元瑞诚利债券A(026062)基金净值_估值

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大成元瑞诚利债券A(026062

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单位净值 (2026-10-23): 0.99420.46%; 近1月：-0.21%; 近1年：--

累计净值: 0.9942; 近3月：1.13%; 近3年：--

: 近6月：-1.18%; 成立来：-0.58%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.34亿元（2026-06-30）	基金经理：苏秉毅
成立日：2025-12-24	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立华股份	1.03%	0.37%	股吧
金域医学	0.97%	1.59%	股吧
钛能化学	0.91%	1.54%	股吧
钱江摩托	0.85%	2.37%	股吧
华创云信	0.85%	1.79%	股吧
合盛硅业	0.76%	3.58%	股吧
大全能源	0.76%	0.60%	股吧
沙钢股份	0.74%	1.19%	股吧
国药股份	0.67%	0.00%	股吧
广联达	0.65%	3.96%	股吧

前十持仓占比合计：8.19%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 8.36% --
24国开 8.35% --
25农发 8.25% --
25银河 8.22% --
25建行 8.18% --
前五持仓占比合计：41.36%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	8.36%	--
24国开	8.35%	--
25农发	8.25%	--
25银河	8.22%	--
25建行	8.18%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	0.9942	0.9942	0.46%
10-22	0.9896	0.9896	-0.34%
10-21	0.9930	0.9930	-0.10%
10-20	0.9940	0.9940	0.21%
10-19	0.9919	0.9919	0.14%
10-16	0.9905	0.9905	0.15%
10-15	0.9890	0.9890	-0.39%
10-14	0.9929	0.9929	-0.17%
10-13	0.9946	0.9946	-0.03%
10-12	0.9949	0.9949	-0.09%
10-09	0.9958	0.9958	0.39%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	-0.21%	1.13%	-1.18%	-0.58%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	-1.87%	-1.84%	-2.36%	-0.22%	0.59%	8.27%	13.46%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	177 \| 1922	425 \| 1884	76 \| 1791	713 \| 1657	930 \| 1529	-- \| 1431	-- \| 1175	-- \| 985
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.39%	-1.20%	-0.73%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.17%	2.83%	0.30%	0.42%	--	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	137 \| 1915	1414 \| 1768	1265 \| 1571	-- \| 1553	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 1553	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
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假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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