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嘉实主题混合(070010
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单位净值 (2026-06-05)

1.9030-1.40%
近1月：-7.62%
近1年：19.25%

累计净值

3.6460
近3月：-10.95%
近3年：25.33%

近6月：-0.77%
成立来：433.97%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：18.23亿元（2026-03-31）基金经理：王丹
成 立 日：2006-07-21管 理 人：嘉实基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.9030 3.6460 -1.40%
    06-04 1.9300 3.6730 -1.08%
    06-03 1.9510 3.6940 -0.46%
    06-02 1.9600 3.7030 0.56%
    06-01 1.9490 3.6920 -0.05%
    05-29 1.9500 3.6930 0.10%
    05-28 1.9480 3.6910 -0.56%
    05-27 1.9590 3.7020 -0.96%
    05-26 1.9780 3.7210 0.66%
    05-25 1.9650 3.7080 0.46%
    05-22 1.9560 3.6990 0.00%
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    19.25%
    17.32%
    25.33%
    同类平均
    -0.87%
    0.76%
    4.62%
    12.50%
    9.73%
    34.26%
    45.93%
    31.08%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
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    1475 | 2197
    968 | 2095
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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31183.21%
    2025-06-30238.56%
    2024-12-31259.57%
    2024-06-30215.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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