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单位净值 (2026-04-24)

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累计净值

3.7850
近3月：-6.16%
近3年：30.29%

近6月：11.39%
成立来：472.97%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：18.23亿元（2026-03-31）基金经理：王丹
成 立 日：2006-07-21管 理 人：嘉实基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 2.0420 3.7850 0.39%
    04-23 2.0340 3.7770 -0.49%
    04-22 2.0440 3.7870 0.05%
    04-21 2.0430 3.7860 0.74%
    04-20 2.0280 3.7710 0.30%
    04-17 2.0220 3.7650 -1.12%
    04-16 2.0450 3.7880 1.34%
    04-15 2.0180 3.7610 -0.39%
    04-14 2.0260 3.7690 0.55%
    04-13 2.0150 3.7580 -0.64%
    04-10 2.0280 3.7710 0.50%
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    3.36%
    31.03%
    28.73%
    30.29%
    同类平均
    0.46%
    7.70%
    0.69%
    9.16%
    7.50%
    35.26%
    44.54%
    26.33%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
    同类排名
    722 | 2340
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    1075 | 2281
    1252 | 2196
    744 | 2086
    四分位排名

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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31183.21%
    2025-06-30238.56%
    2024-12-31259.57%
    2024-06-30215.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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40 0 纯粹的死活 基民4EBx5g 04-22 20:27
43 0 更新天天晚！这基金涨的天天垃圾都下班了吧！ 基民68d691E513 04-22 20:13
64 0 公告嘉实主题精选混合型证券投资基金2026年第1季度报 基金资讯 04-22 08:35
53 0 这只基金多年来都是努力做倒数排名。也看不出什么主题 永远张大牛6366 04-17 20:35
33 0 死货 基民4EBx5g 04-10 20:18
59 0 $嘉实主题混合$又偷吃 股友7876q1319U 04-01 20:30
63 0 公告嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-30 08:08
318 1 这家伙好不容易涨起来，也开始偷吃了。今天重仓股拟合 永远张大牛6366 03-11 20:11
87 0 成天更新这么晚！真服了！ 基民68d691E513 03-11 20:03
69 0 今天又憋大招呢 基民68d691E513 03-11 19:55
507 0 不知涨咋样，天天还跟真事似的晚更，早更你好歹大涨涨 基民68d691E513 03-10 20:14
128 0 基金经理水平也不怎样，新增股份大多下跌，真不知是水 花开利市的孙尚香 01-30 15:49
146 0 这只基金真是老树发新枝，王经理加油！ 阳光骑士2021 01-29 01:11
131 0 公告嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-22 08:06
104 0 次次1分的分红，有意思吗？，神经病 基民4EBx5g 01-19 20:23
303 0 公告嘉实主题精选混合型证券投资基金恢复机构投资者大额申 基金资讯 01-16 07:08
223 0 当初觉得脑机接口是科幻概念，没敢多买基金，结果现在 柔美的章茗 01-14 10:34
319 0 公告嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第四次收益 基金资讯 01-14 07:05
109 0 头 基民4EBx5g 01-12 20:17
142 0 公告嘉实主题精选混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申 基金资讯 01-09 07:05
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