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单位净值 (2025-12-24)

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近1月：7.96%
近1年：24.54%

累计净值

3.6990
近3月：6.68%
近3年：31.80%

近6月：22.46%
成立来：449.01%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：18.58亿元（2025-09-30）基金经理：王丹
成 立 日：2006-07-21管 理 人：嘉实基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.9660 3.6990 0.20%
    12-23 1.9620 3.6950 0.67%
    12-22 1.9490 3.6820 0.98%
    12-19 1.9300 3.6630 0.89%
    12-18 1.9130 3.6460 -0.78%
    12-17 1.9280 3.6610 2.28%
    12-16 1.8850 3.6180 -1.41%
    12-15 1.9120 3.6450 0.00%
    12-12 1.9120 3.6450 1.27%
    12-11 1.8880 3.6210 -0.37%
    12-10 1.8950 3.6280 0.37%
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    1.97%
    7.96%
    6.68%
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    24.00%
    24.54%
    44.69%
    31.80%
    同类平均
    2.90%
    5.20%
    1.46%
    22.26%
    25.18%
    24.70%
    33.05%
    21.09%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
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    561 | 2044
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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30238.56%
    2024-12-31259.57%
    2024-06-30215.39%
    2023-12-31215.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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