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嘉实多元债券B(070016
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单位净值 (2026-03-20)

1.3090-0.08%
近1月：-0.68%
近1年：1.32%

累计净值

2.0210
近3月：0.15%
近3年：11.02%

近6月：0.00%
成立来：142.30%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：4.76亿元（2025-12-31）基金经理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-20 1.3090 2.0210 -0.08%
    03-19 1.3100 2.0220 -0.38%
    03-18 1.3150 2.0270 -0.08%
    03-17 1.3160 2.0280 -0.08%
    03-16 1.3170 2.0290 -0.15%
    03-13 1.3190 2.0310 0.08%
    03-12 1.3180 2.0300 0.00%
    03-11 1.3180 2.0300 0.30%
    03-10 1.3140 2.0260 0.31%
    03-09 1.3100 2.0220 -0.30%
    03-06 1.3140 2.0260 0.23%
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    -0.68%
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    0.00%
    0.38%
    1.32%
    9.07%
    11.02%
    同类平均
    -0.88%
    -1.32%
    1.04%
    1.77%
    0.61%
    5.94%
    11.95%
    12.18%
    沪深300
    -2.19%
    -2.00%
    -0.03%
    1.45%
    -1.36%
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    493 | 889
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    2025-06-3056.58%
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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