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嘉实价值优势混合A(070019
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单位净值 (2026-04-13)

2.4000-0.50%
近1月：-5.59%
近1年：23.33%

累计净值

3.0010
近3月：-2.00%
近3年：7.58%

近6月：2.48%
成立来：273.39%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：11.14亿元（2025-12-31）基金经理：谭丽
成 立 日：2010-06-07管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-13 2.4000 3.0010 -0.50%
    04-10 2.4120 3.0130 0.29%
    04-09 2.4050 3.0060 -0.54%
    04-08 2.4180 3.0190 3.25%
    04-07 2.3420 2.9430 0.04%
    04-03 2.3410 2.9420 -1.10%
    04-02 2.3670 2.9680 -0.84%
    04-01 2.3870 2.9880 1.62%
    03-31 2.3490 2.9500 -1.14%
    03-30 2.3760 2.9770 1.15%
    03-27 2.3490 2.9500 0.82%
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    阶段涨幅
    2.52%
    -5.59%
    -2.00%
    2.48%
    0.63%
    23.33%
    23.27%
    7.58%
    同类平均
    5.05%
    0.25%
    -0.34%
    5.36%
    4.78%
    39.79%
    50.04%
    21.21%
    沪深300
    5.87%
    0.69%
    -0.86%
    3.57%
    1.54%
    25.06%
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    2266 | 3468
    四分位排名

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3165.06%
    2025-06-3047.49%
    2024-12-3134.32%
    2024-06-3033.23%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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