嘉实中创400ETF联接A(070030)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>嘉实中创400ETF联接A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

嘉实中创400ETF联接A(070030

) 查看相关ETF>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-07-23): 2.19730.15%; 近1月：-15.59%; 近1年：18.05%

累计净值: 2.1973; 近3月：-11.19%; 近3年：27.47%

: 近6月：-11.72%; 成立来：119.73%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.68亿元（2026-06-30）	基金经理：张超梁
成立日：2012-03-22	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中小创业企业400指数 \| 年化跟踪误差：1.69%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

嘉实基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
光库科技	0.05%	-2.12%	股吧
江丰电子	0.05%	-3.10%	股吧
宏景科技	0.04%	-8.62%	股吧
精测电子	0.04%	-4.85%	股吧
国科微	0.04%	-2.92%	股吧
迈为股份	0.04%	-3.05%	股吧
长芯博创	0.04%	0.05%	股吧
太辰光	0.03%	-3.11%	股吧
雅克科技	0.03%	-0.53%	股吧
帝尔激光	0.03%	-2.08%	股吧

前十持仓占比合计：0.39%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	0.13%	--

公司观点

更多>

现金理财好工具
1.16%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
48.91%近1年嘉实价值成长混合
乘“价值”顺风车
5.10%近1年嘉实价值精选股...
ETF扎堆拆分潮，你的账户会变吗？
2026年风光新增装机预计将超3亿...
专业选基，闲钱投资优选FOF
半导体后续机遇怎么看？基金经理蔡丞...
潮起，时间嘉奖耐心的人 | 大暑

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.62%07-23
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	2.1973	2.1973	0.15%
07-22	2.1939	2.1939	-1.23%
07-21	2.2212	2.2212	4.86%
07-20	2.1182	2.1182	-3.09%
07-17	2.1857	2.1857	-5.83%
07-16	2.3209	2.3209	-2.36%
07-15	2.3770	2.3770	-1.28%
07-14	2.4078	2.4078	1.33%
07-13	2.3763	2.3763	-5.02%
07-10	2.5019	2.5019	-0.74%
07-09	2.5205	2.5205	2.25%

更多净值信息>

嘉实中创400ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-07-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.33%	-15.59%	-11.19%	-11.72%	-0.70%	18.05%	65.82%	27.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-5.07%	-3.21%	-4.31%	2.55%	18.87%	57.26%	33.83%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
跟踪标的跟踪标的：中小创业企业400指数	-5.70%	-16.74%	-12.61%	-13.07%	-1.42%	18.31%	69.62%	27.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4582 \| 5312	4661 \| 5261	4052 \| 5050	3570 \| 4824	2953 \| 4781	1842 \| 4108	898 \| 2882	1172 \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	20.45%	0.47%	0.85%	22.02%	2.32%	3.65%	4.83%	17.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中小创业企业400指数	21.06%	0.76%	0.74%	23.50%	1.83%	4.12%	5.31%	18.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1225 \| 5312	1535 \| 4961	1719 \| 4813	1713 \| 4524	1653 \| 4076	1058 \| 3635	665 \| 3463	1172 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.51%	6.41%	-3.76%	-22.64%	16.01%	28.82%	30.54%	-33.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1312 \| 4813	1758 \| 3463	649 \| 2656	1079 \| 2207	285 \| 1822	552 \| 1250	482 \| 1092	560 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 15.87%
2025-06-30 16.79%
2024-12-31 31.70%
2024-06-30 30.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：本基金为中创400ETF的联接基金，主要通过投资于中创400ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
2025-12-31	15.87%
2025-06-30	16.79%
2024-12-31	31.70%
2024-06-30	30.43%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-01~至今	张超梁	2年又174天	68.97%
2021-09-04~2024-01-31	田光远	2年又149天	-36.00%
2019-03-30~2021-09-03	刘珈吟李直	2年又158天	40.99%
2017-08-10~2019-03-29	陈正宪刘珈吟	1年又231天	-17.05%
2017-04-28~2017-08-09	陈正宪刘珈吟何如	103天	-2.84%

点击	标题	作者	最新更新时间
29	公告嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	07-21 09:57
85	公告嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	06-25 08:24
144	公告嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	04-22 08:34
124	唉…	睿智英明的蒋小白	04-15 20:36
173	公告嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	04-03 08:05
155	公告嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	03-30 08:08
179	公告嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	01-22 08:06
171	连续8天上涨，游戏板块彻底火了！关键是它不玩虚的，	执着的谷	01-19 09:25
187	入门级干货！国投白银LOF每天只能买100块，攒仓	动人的杨	01-15 11:33
144	这只基群里没人吗唉	睿智英明的蒋小白	01-09 11:53
158	风口上的战斗机！脑机接口技术拐点已至，同泰大健康（	秋分熊猫策略	01-08 22:33
159	风口上的战斗机！脑机接口技术拐点已至，同泰大健康（	认真的高	01-08 22:30
342	投资逻辑要通顺：机器人板块企稳+东杰复牌催化=双重	股友02K973Z688	12-29 23:54
150	创新药机会别错过！板块在底部，利好刚落地！医保商保	雀羽价值派	12-24 10:34
172	同泰竞争优势，人形机器人尖兵，各阶段排名优秀，收益	高贵典雅的苗靖娴7	12-15 11:20
184	这只基金（008179）注重风险收益比，设置严格的	清澜映渊	12-01 14:00
183	北交所弹性只跌不涨？4连阴无语！但北交所含科量满满	豪放不羁的吕杰	11-28 09:47
195	小而美的配置惊喜！同泰竞争优势聚焦人形机器人，调仓	鹿式波段交易策略法法法法法	11-28 09:45
187	市场波动让人心慌？其实牛市基调没改，券商板块补涨机	温和犀牛牧	11-28 09:44
259	公告嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	10-28 08:08

同公司旗下基金

更多>

嘉实基金

管理规模：10739.17亿旗下基金：655只

嘉实新能源新材料股票A

日涨幅5.47%

购买

嘉实新能源新材料股票C

日涨幅5.47%

购买

嘉实智能汽车股票

日涨幅5.11%

购买

嘉实低碳精选混合发起式A

日涨幅4.88%

购买

嘉实低碳精选混合发起式C

日涨幅4.88%

购买

嘉实清洁能源股票发起式A

日涨幅4.74%

购买

嘉实清洁能源股票发起式C

日涨幅4.73%

购买

截止:07-23 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
汇添富移动互联股票A	897人
易方达消费行业股票	1093人
易方达创业板ETF联接A	1089人
富国中证军工指数(LO	886人
招商中证白酒指数(LO	1115人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

一般

一般

良好

良好

一般

优秀

良好

良好

良好

良好

良好

优秀

良好

良好

一般

优秀

良好

优秀

良好

良好

一般

热门基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外