嘉实中创400ETF联接A(070030)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-30): 1.8542-3.19%; 近1月：-14.81%; 近1年：-13.84%

累计净值: 1.8542; 近3月：-11.39%; 近3年：14.55%

: 近6月：-25.51%; 成立来：85.42%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.55亿元（2026-09-30）	基金经理：张超梁
成立日：2012-03-22	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中小创业企业400指数 \| 年化跟踪误差：1.83%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长芯博创	0.04%	-9.87%	股吧
深信服	0.02%	-0.95%	股吧
雅克科技	0.02%	-6.47%	股吧
麦格米特	0.02%	-5.90%	股吧
铜冠铜箔	0.02%	-5.52%	股吧
德福科技	0.02%	-6.90%	股吧
菲利华	0.02%	-6.46%	股吧
云南锗业	0.01%	1.09%	股吧
扬杰科技	0.01%	-3.34%	股吧
兴森科技	0.01%	-5.55%	股吧

前十持仓占比合计：0.19%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.17% --
前一持仓占比合计：0.17%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.17%	--

公司观点

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1.19%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
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2.69%近1年嘉实新兴产业股票
定投300天还没拿到结果，说好的“...
定投300天还没拿到结果，说好的“...
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机构：市场向上弹性持续积聚，A股投...
金价跌破4000美元，买在高位了怎...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.8542	1.8542	-3.19%
10-29	1.9153	1.9153	-3.35%
10-28	1.9816	1.9816	2.49%
10-27	1.9335	1.9335	-2.93%
10-26	1.9918	1.9918	-1.67%
10-23	2.0257	2.0257	2.99%
10-22	1.9669	1.9669	-2.73%
10-21	2.0221	2.0221	0.20%
10-20	2.0180	2.0180	1.35%
10-19	1.9911	1.9911	0.49%
10-16	1.9814	1.9814	-0.37%

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嘉实中创400ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.47%	-14.81%	-11.39%	-25.51%	-16.21%	-13.84%	7.69%	14.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.10%	-9.30%	-11.30%	-16.19%	-10.64%	-12.47%	14.23%	25.43%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：中小创业企业400指数	-9.01%	-15.74%	-12.28%	-27.72%	-17.95%	-15.66%	6.62%	13.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4183 \| 5639	3983 \| 5588	2540 \| 5361	3774 \| 5048	3172 \| 4749	2562 \| 4499	1829 \| 3027	1424 \| 2311
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-18.73%	20.45%	0.47%	0.85%	22.02%	2.32%	3.65%	4.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中小创业企业400指数	-20.17%	21.06%	0.76%	0.74%	23.50%	1.83%	4.12%	5.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3833 \| 5605	1225 \| 5312	1535 \| 4961	1719 \| 4813	1713 \| 4524	1653 \| 4076	1058 \| 3635	665 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.51%	6.41%	-3.76%	-22.64%	16.01%	28.82%	30.54%	-33.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1312 \| 4813	1758 \| 3463	649 \| 2656	1079 \| 2207	285 \| 1822	552 \| 1250	482 \| 1092	560 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 17.49%
2025-12-31 15.87%
2025-06-30 16.79%
2024-12-31 31.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：本基金为中创400ETF的联接基金，主要通过投资于中创400ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
2026-06-30	17.49%
2025-12-31	15.87%
2025-06-30	16.79%
2024-12-31	31.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-01~至今	张超梁	2年又272天	47.29%
2021-09-04~2024-01-31	田光远	2年又149天	-36.00%
2019-03-30~2021-09-03	刘珈吟李直	2年又158天	40.99%
2017-08-10~2019-03-29	陈正宪刘珈吟	1年又231天	-17.05%
2017-04-28~2017-08-09	陈正宪刘珈吟何如	103天	-2.84%

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46	公告嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	10-27 08:05
133	公告嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	08-31 08:04
180	md	睿智英明的蒋小白	07-30 06:53
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267	公告嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	04-22 08:34
249	唉…	睿智英明的蒋小白	04-15 20:36
299	公告嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	04-03 08:05
273	公告嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	03-30 08:08
298	公告嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	01-22 08:06
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