富国沪深300指数增强A(100038)基金净值_估值

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净值估算(26-01-09 15:00)

近1月：3.67%

近1年：26.75%

单位净值 (2026-01-09): 1.91900.47%; 近3月：2.13%; 近3年：26.17%

累计净值: 2.5050; 近6月：17.44%; 成立来：172.39%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：53.13亿元（2025-09-30）	基金经理：李笑薇等
成立日：2009-12-16	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：2.64%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.12%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	4.03%	0.01%	股吧
贵州茅台	3.10%	0.48%	股吧
美的集团	2.16%	0.94%	股吧
中国平安	1.83%	-1.96%	股吧
紫金矿业	1.77%	2.53%	股吧
新易盛	1.77%	-2.95%	股吧
恒瑞医药	1.68%	0.28%	股吧
药明康德	1.64%	0.93%	股吧
寒武纪-U	1.42%	3.25%	股吧
广发证券	1.26%	0.22%	股吧

前十持仓占比合计：20.66%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
应流转债 0.00% --
金25转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
应流转债	0.00%	--
金25转债	0.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-09	1.9190	2.5050	0.47%
01-08	1.9100	2.4960	-0.88%
01-07	1.9270	2.5130	-0.16%
01-06	1.9300	2.5160	1.31%
01-05	1.9050	2.4910	1.71%
12-31	1.8730	2.4590	-0.37%
12-30	1.8800	2.4660	0.27%
12-29	1.8750	2.4610	-0.48%
12-26	1.8840	2.4700	0.21%
12-25	1.8800	2.4660	0.21%
12-24	1.8760	2.4620	0.32%

更多净值信息>

富国沪深300指数增强A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-06-14 每份派现金0.2300元
2019-09-17 每份派现金0.1960元
2018-11-15 每份派现金0.1600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.46%	3.67%	2.13%	17.44%	2.46%	26.75%	43.10%	26.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.88%	6.51%	2.55%	26.75%	4.88%	39.86%	57.09%	32.63%
沪深300	2.79%	3.49%	1.05%	19.23%	2.79%	25.90%	44.54%	18.58%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	2.79%	3.49%	1.05%	19.23%	2.79%	25.90%	44.54%	18.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3648 \| 4812	3218 \| 4723	2332 \| 4504	2693 \| 4074	3648 \| 4812	2409 \| 3407	1802 \| 2503	1203 \| 1986
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.92%	15.28%	3.27%	-0.76%	-2.90%	13.46%	-1.04%	4.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1662 \| 4812	2824 \| 4523	1072 \| 4076	2400 \| 3635	2203 \| 3464	2163 \| 3130	903 \| 3014	451 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.22%	13.92%	-6.13%	-19.80%	-0.24%	23.29%	39.05%	-16.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2236 \| 4812	1092 \| 3464	815 \| 2655	900 \| 2208	747 \| 1822	655 \| 1246	290 \| 1092	116 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 505.55%
2024-12-31 412.69%
2024-06-30 209.49%
2023-12-31 219.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：晨星五星评级，坚持量化策略,积极获取超额收益率。

报告期	基金换手率
2025-06-30	505.55%
2024-12-31	412.69%
2024-06-30	209.49%
2023-12-31	219.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-11-19~至今	李笑薇方旻	11年又55天	196.72%
2011-05-13~2014-11-18	李笑薇	3年又190天	-6.04%
2009-12-23~2011-05-12	常松李笑薇	1年又140天	-1.91%
2009-12-16~2009-12-22	常松	6天	-0.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	客服都说不用	周到的汤莉	01-07 19:43
139	1	这只基金不是赎回不用收手续费吗，三年以上就不用拉，	周到的汤莉	01-07 19:41
35	0	怎么收益都不一样的，经理怎么回事	周到的汤莉	01-07 19:39
51	0	科技行情起来的时候，就得找弹性足的。中加这只专精特	淘气小丸子	01-06 20:03
65	0	机器人产业的竞争，最终是供应链的竞争。008998	妙手空翻猴	12-25 14:22
92	0	可控核聚变投资领域的领航者，非全市场第一的同泰新能	熊荦晴川	12-25 14:12
62	0	卖了以后就连涨，存心和我作对。。	财运成金得荆轲	12-24 19:30
94	0	坚持就是胜利	专心养鹅	12-22 23:15
82	0	东方红红利低波逆势上涨显底气，低位性价比高，闭眼冲	牛二牛大了	12-15 13:27
12289	27	乖宝宠物直接涨4%，宠物经济在大跌中太抗跌了～	舒芙蕾肥皂	12-10 16:34
122	0	公告富国沪深300增强证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	12-10 09:01
122	0	持有已8年，赎回仍要收5%，真的坑阿！	稳稳的幸福KS	12-08 12:40
169	0	看到北交所成交量见底的数据，我决定不再观望了。这种	细炖鳞光汤	12-03 13:08
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130	0	同泰新能源015146一年持有期基金，喜讯连连不断	资本界的豹追速	12-02 11:11
141	0	当机立断买了同泰开泰混合C(007771)。近一月	清澜映渊	12-02 11:10
121	0	长期还是量化基比较能涨抗揍的，拿了些$国金量化精选	秀外慧中的曹清平	12-02 09:49
134	0	当前宏观环境下，高股息低波资产越来越吃香，东方红中	股友9409	12-01 12:25
134	0	政策底都有了，北交所还跌不停？4连跌后，到底啥时候	玲珑剔透的邱小达	11-28 09:27
147	0	游戏板块杀疯了！欢瑞世纪涨停，全体普涨领涨，果然反	温柔敦厚的韩婉	11-28 09:26

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-14	每份派现金0.2300元
2019-09-17	每份派现金0.1960元
2018-11-15	每份派现金0.1600元

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