富国沪深300指数增强A(100038)基金净值_估值

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富国沪深300指数增强A(前端：100038 后端：000154

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单位净值 (2026-02-13): 1.9190-1.39%; 近1月：-0.10%; 近1年：22.62%

累计净值: 2.5050; 近3月：2.07%; 近3年：22.54%

: 近6月：11.90%; 成立来：172.39%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：48.59亿元（2025-12-31）	基金经理：李笑薇等
成立日：2009-12-16	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：2.74%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	3.36%	-2.80%	股吧
中国平安	3.26%	-1.88%	股吧
贵州茅台	2.72%	-0.09%	股吧
中际旭创	2.42%	0.67%	股吧
紫金矿业	2.34%	-4.96%	股吧
新易盛	1.96%	0.10%	股吧
美的集团	1.79%	-0.94%	股吧
伊利股份	1.45%	-0.49%	股吧
华友钴业	1.17%	-3.53%	股吧
宁波银行	1.16%	-0.54%	股吧

前十持仓占比合计：21.63%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎捷转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎捷转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.9190	2.5050	-1.39%
02-12	1.9460	2.5320	0.31%
02-11	1.9400	2.5260	-0.10%
02-10	1.9420	2.5280	0.21%
02-09	1.9380	2.5240	1.57%
02-06	1.9080	2.4940	-0.31%
02-05	1.9140	2.5000	-0.62%
02-04	1.9260	2.5120	0.78%
02-03	1.9110	2.4970	1.54%
02-02	1.8820	2.4680	-2.39%
01-30	1.9280	2.5140	-0.82%

更多净值信息>

富国沪深300指数增强A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-06-14 每份派现金0.2300元
2019-09-17 每份派现金0.1960元
2018-11-15 每份派现金0.1600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.58%	-0.10%	2.07%	11.90%	2.46%	22.62%	40.59%	22.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2828 \| 4902	2118 \| 4829	2451 \| 4633	2636 \| 4230	2954 \| 4812	2127 \| 3503	1822 \| 2559	1109 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.92%	15.28%	3.27%	-0.76%	-2.90%	13.46%	-1.04%	4.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1662 \| 4812	2824 \| 4523	1072 \| 4076	2400 \| 3635	2203 \| 3464	2163 \| 3130	903 \| 3014	451 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.22%	13.92%	-6.13%	-19.80%	-0.24%	23.29%	39.05%	-16.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2236 \| 4812	1092 \| 3464	815 \| 2655	900 \| 2208	747 \| 1822	655 \| 1246	290 \| 1092	116 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 505.55%
2024-12-31 412.69%
2024-06-30 209.49%
2023-12-31 219.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：晨星五星评级，坚持量化策略,积极获取超额收益率。

报告期	基金换手率
2025-06-30	505.55%
2024-12-31	412.69%
2024-06-30	209.49%
2023-12-31	219.12%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-11-19~至今	李笑薇方旻	11年又96天	196.72%
2011-05-13~2014-11-18	李笑薇	3年又190天	-6.04%
2009-12-23~2011-05-12	常松李笑薇	1年又140天	-1.91%
2009-12-16~2009-12-22	常松	6天	-0.40%

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95	0	什么鬼，才涨这么一丢丢，老鼠仓吗	基民1QNlne	01-29 20:17
98	0	公告富国沪深300增强证券投资基金二0二五年第4季度报	基金资讯	01-22 09:47
86	0	这个基金什么时候拿出不要费用了就可以了。	专心养鹅	01-20 13:53
277	2	这只基金不是赎回不用收手续费吗，三年以上就不用拉，	周到的汤莉	01-19 11:18
105	0	新手干货！黄金白银又双叒新高，选同泰慧盈混合准没错	细腻的梅	01-19 09:41
117	0	成本可以趁着波动管理一下。脑机接口空间还很大，现在	专心的冯	01-13 11:33
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120	0	客服都说不用	周到的汤莉	01-07 19:43
127	0	怎么收益都不一样的，经理怎么回事	周到的汤莉	01-07 19:39
140	0	科技行情起来的时候，就得找弹性足的。中加这只专精特	淘气小丸子	01-06 20:03
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178	0	坚持就是胜利	专心养鹅	12-22 23:15
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217	0	公告富国沪深300增强证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	12-10 09:01
211	0	持有已8年，赎回仍要收5%，真的坑阿！	稳稳的幸福KS	12-08 12:40
263	0	看到北交所成交量见底的数据，我决定不再观望了。这种	细炖鳞光汤	12-03 13:08

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-14	每份派现金0.2300元
2019-09-17	每份派现金0.1960元
2018-11-15	每份派现金0.1600元

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