富国上证指数ETF联接A(100053)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-26): 2.03800.07%; 近1月：0.69%; 近1年：25.18%

累计净值: 2.0380; 近3月：8.00%; 近3年：33.03%

: 近6月：7.21%; 成立来：103.80%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.25亿元（2025-12-31）	基金经理：王保合等
成立日：2011-01-30	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 \| 年化跟踪误差：2.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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海光信息	0.01%	2.52%	股吧
航天环宇	0.01%	0.37%	股吧
时空科技	0.00%	-3.73%	股吧
美迪西	0.00%	0.47%	股吧
统联精密	0.00%	7.69%	股吧
上海电力	0.00%	0.19%	股吧
珀莱雅	0.00%	-1.35%	股吧
虹软科技	0.00%	1.92%	股吧
白云机场	0.00%	-0.32%	股吧
慧智微-U	0.00%	3.39%	股吧

前十持仓占比合计：0.02%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浩瀚转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浩瀚转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	2.0380	2.0380	0.07%
02-25	2.0366	2.0366	0.60%
02-24	2.0244	2.0244	0.84%
02-13	2.0076	2.0076	-1.26%
02-12	2.0332	2.0332	0.05%
02-11	2.0321	2.0321	0.18%
02-10	2.0284	2.0284	0.12%
02-09	2.0259	2.0259	1.34%
02-06	1.9991	1.9991	-0.20%
02-05	2.0031	2.0031	-0.47%
02-04	2.0126	2.0126	0.83%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.51%	0.69%	8.00%	7.21%	4.94%	25.18%	39.68%	33.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.43%	-0.04%	10.00%	11.56%	6.54%	29.07%	58.68%	32.13%
沪深300	1.43%	0.42%	4.63%	6.16%	2.09%	19.37%	36.88%	16.40%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	1.58%	0.34%	7.31%	7.19%	4.48%	22.67%	39.29%	26.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2597 \| 4905	1857 \| 4851	2623 \| 4683	2646 \| 4306	2647 \| 4811	1873 \| 3535	1767 \| 2562	858 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.43%	11.53%	4.94%	-0.06%	0.12%	11.42%	-1.76%	1.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	2.22%	12.73%	3.26%	-0.48%	0.46%	12.44%	-2.43%	2.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	954 \| 4812	3152 \| 4523	678 \| 4076	2046 \| 3635	1265 \| 3464	2519 \| 3130	1105 \| 3014	878 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.80%	11.26%	0.69%	-12.14%	5.24%	20.66%	28.93%	-20.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2178 \| 4812	1336 \| 3464	399 \| 2655	271 \| 2208	554 \| 1822	710 \| 1246	514 \| 1092	185 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 70.81%
2024-06-30 108.76%
2023-12-31 138.56%
2023-06-30 112.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：本基金跟踪上证综合指数，该指数为A股市场的标志指数。

报告期	基金换手率
2024-12-31	70.81%
2024-06-30	108.76%
2023-12-31	138.56%
2023-06-30	112.18%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-10-09~至今	王保合方旻	10年又144天	75.24%
2012-05-24~2015-10-08	王保合	3年又137天	40.80%
2011-03-03~2012-05-23	李笑薇王保合	1年又82天	-17.65%
2011-01-30~2011-03-02	李笑薇	31天	0.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	叫人天天开盲盒	基民825776kn81	02-26 11:44
124	0	上证指数力度强势且市场情绪“一点就着”，节前市场情	骑牛看熊	02-24 12:25
60	0	开门红，2026马上来财！	竹石1618	02-24 11:48
46	0	的本质是诱而骗	顺利的戚晨光1	02-24 11:03
87	0	开市了吗？	大牛耕地	02-23 14:33
216	1	过春节了一片绿，有些不地道吧？！	竹石1618	02-13 19:13
90	0	上证指数a彻底败了，它走不出自己独立行情。搞不好美	深沉的乔莉	02-13 14:50
100	0	印证了那句话，春节我们给国家发红包	基民X8eA58	02-13 14:10
111	0	垃圾盘，年前最后一天都不让人好过！！！	咕噜侠	02-13 11:13
84	0	最后一个交易日一片绿，太寒心了！	优雅的柳芝蔓	02-13 10:39
94	0	今年春节最后一天，有事跌成狗了	华夏小陈	02-13 10:28
75	0	今天	去拾漏	02-13 10:16
85	0	定到这儿了！这个股市真是一怪呀！太有特性了！服了！	基民981n80W339	02-12 13:58
81	0	卖吧，卖吧，让成交量回到2000亿，养老金进场不是	梦想买个大别墅	02-11 14:44
147	1	看来入市买的少了。	心包太虛	02-11 14:16
79	0	爽了吧，没有估值，让我成瞎子，我都卖了，让主力站岗	梦想买个大别墅	02-11 14:15
96	0	神奇两点半开始啦	基民rmUk6A	02-10 14:33
86	0	点开全球股市，都是红的	飘逸的章柏	02-10 11:23
83	0	又一个奇葩现象	飘逸的章柏	02-10 11:07
80	0	不得不说大哥家控盘能力超强悍	基民rmUk6A	02-10 10:24

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