富国上证指数ETF联接A(100053)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-07): 1.9584-1.36%; 近1月：-0.98%; 近1年：13.73%

累计净值: 1.9584; 近3月：2.04%; 近3年：27.58%

: 近6月：-1.83%; 成立来：95.84%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.79亿元（2026-03-31）	基金经理：王保合等
成立日：2011-01-30	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 \| 年化跟踪误差：1.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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浩瀚转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-07	1.9584	1.9584	-1.36%
07-06	1.9855	1.9855	0.03%
07-03	1.9849	1.9849	0.50%
07-02	1.9751	1.9751	-1.71%
07-01	2.0095	2.0095	0.43%
06-30	2.0008	2.0008	0.50%
06-29	1.9909	1.9909	0.97%
06-26	1.9717	1.9717	-2.05%
06-25	2.0130	2.0130	0.23%
06-24	2.0084	2.0084	0.18%
06-23	2.0047	2.0047	-1.50%

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富国上证指数ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.12%	-0.98%	2.04%	-1.83%	0.84%	13.73%	35.62%	27.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.08%	0.48%	8.25%	2.50%	6.50%	29.82%	62.65%	38.53%
沪深300	-3.76%	-0.51%	7.92%	0.33%	3.51%	20.86%	39.67%	25.27%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	-2.54%	-0.93%	2.57%	-2.34%	0.54%	14.89%	35.27%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2018 \| 5270	2774 \| 5198	2953 \| 5001	2664 \| 4793	2728 \| 4787	2609 \| 4036	1919 \| 2846	1235 \| 2171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	4.12%	-1.05%	2.43%	11.53%	4.94%	-0.06%	0.12%	11.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	5.20%	-1.94%	2.22%	12.73%	3.26%	-0.48%	0.46%	12.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2920 \| 5312	2084 \| 4960	954 \| 4812	3152 \| 4523	678 \| 4076	2046 \| 3635	1265 \| 3464	2519 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.80%	11.26%	0.69%	-12.14%	5.24%	20.66%	28.93%	-20.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2178 \| 4812	1336 \| 3464	399 \| 2655	271 \| 2208	554 \| 1822	710 \| 1246	514 \| 1092	185 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 34.78%
2024-12-31 70.81%
2024-06-30 108.76%
2023-12-31 138.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：本基金跟踪上证综合指数，该指数为A股市场的标志指数。

报告期	基金换手率
2025-12-31	34.78%
2024-12-31	70.81%
2024-06-30	108.76%
2023-12-31	138.56%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-10-09~至今	王保合方旻	10年又275天	68.39%
2012-05-24~2015-10-08	王保合	3年又137天	40.80%
2011-03-03~2012-05-23	李笑薇王保合	1年又82天	-17.65%
2011-01-30~2011-03-02	李笑薇	31天	0.30%

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32	0	#上证指数#	基民981n80W339	07-07 15:09
38	0	的	基民981n80W339	07-07 10:48
55	0	这是啥玩意啊？开盘就跌！都连续跌好几天了！怎么还跌	基民981n80W339	07-07 09:35
50	0	大盘又开始拉胯了	富贵钵满得庄周	06-29 13:09
171	1	怎么我们的上证指数开盘只红那么点？日韩都要回到3月	A股的脊梁	06-27 09:42
65	0	大盘涨了，你还在原地踏步呢	富贵钵满得庄周	06-26 13:43
73	0	大A你又不行啦	富贵钵满得庄周	06-23 16:25
69	0	第一次来这里，感觉这鸡不会套人吧	新一年我的年	06-18 14:18
118	0	今天一定会红盘保收，当什么？因为我看上午的盘子，低	基民SxHI5y	05-29 11:05
186	0	加油呀～	出手吧大忽悠	05-26 10:04
313	1	今天上海大盘为什么这么弱？同一个基本面，深圳大盘，	基民SxHI5y	05-21 14:44
130	0	遥遥领先	纯爱战神柏松	05-14 16:16
472	0	上证指数出现连续上涨的走势，大盘成分类个股上涨力度	骑牛看熊	05-11 14:20
560	0	上证指数整体来看属于是震荡向上的走势，只是外围因素	骑牛看熊	05-06 14:07
144	0	今天成交量要破3万亿！	生机勃发的紫罗兰	05-06 13:54
180	0	公告富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金二	基金资讯	04-22 09:40
158	0	光模块一马当先虹吸市场热度啊！AI算力需求爆发，创	冷南不太冷	04-17 16:03
149	0	上证，要阳起，翘起来，雄起来	金玉满堂行稳致远	04-17 14:45
137	0	台积电业绩超预期、国产芯片订单爆发，科创芯片基本面	股友0792D95L88	04-17 14:28
149	0	汇宏聚焦CPO和AI算力，今天光通信虹吸全市场的热	爱吃巧克力222	04-17 14:27

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