德邦德信中高企债指数分级A(150133)基金净值_估值

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德邦德信中高企债指数分级A(150133

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本基金已终止

终止日期：2017-04-20

基金类型：债券指数	基金规模：0.05亿元（2016-12-31）	基金经理：张铮烁等
成立日：2013-04-25	管理人：德邦基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-20	1.0740	1.1580	0.00%
04-19	1.0740	1.1580	0.09%
04-18	1.0730	1.1570	0.00%
04-17	1.0730	1.1570	0.00%
04-14	1.0730	1.1570	0.00%
04-13	1.0730	1.1570	0.00%
04-12	1.0730	1.1570	0.00%
04-11	1.0730	1.1570	0.00%
04-10	1.0730	1.1570	0.09%
04-07	1.0720	1.1560	0.00%
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德邦德信中高企债指数分级A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-04-24 每份基金份额分拆1.0840份

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-04-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.28%	0.85%	1.80%	1.03%	3.57%	7.40%	11.84%
同类平均	0.25%	0.62%	0.15%	0.74%	0.42%	1.61%	0.65%	27.75%
沪深300	-1.61%	2.63%	1.07%	5.16%	6.30%	13.70%	-30.53%	60.54%
跟踪标的跟踪标的：中证1-7年中高收益企债指数	0.12%	0.31%	0.23%	0.09%	0.48%	3.26%	9.76%	19.82%
同类排名	44 \| 1209	370 \| 1206	128 \| 1136	16 \| 908	139 \| 1096	87 \| 709	310 \| 582	464 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	0.94%	0.85%	0.86%	0.87%	0.98%	0.89%	0.89%	0.98%
同类平均	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	3.54%	-0.59%	4.65%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
跟踪标的跟踪标的：中证1-7年中高收益企债指数	0.39%	0.23%	2.24%	0.79%	2.00%	0.51%	2.70%	2.23%
同类排名	10 \| 50	15 \| 55	53 \| 66	18 \| 54	32 \| 62	68 \| 87	76 \| 93	72 \| 81
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	3.61%	3.74%	4.08%	--	--	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证1-7年中高收益企债指数	5.35%	7.65%	10.56%	--	--	--	--	--
同类排名	17 \| 55	78 \| 85	75 \| 79	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-03-14
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-24~2017-04-19	张铮烁丁孙楠	85天	0.85%
2017-01-13~2017-01-23	张铮烁	10天	0.09%
2016-01-08~2017-01-12	陈利张铮烁	1年又5天	3.70%
2015-09-11~2016-01-07	陈利	118天	1.18%
2015-07-06~2015-09-10	何晶陈利	66天	0.70%

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