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单位净值 (2026-09-04)

0.73000.00%
近1月:0.12%
近1年:1.98%

累计净值

1.7833
近3月:0.30%
近3年:8.95%

近6月:0.75%
成立来:104.28%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.45亿元(2026-06-30)基金经理:刘怡敏
成 立 日:2014-03-10管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-04 0.7300 1.7833 0.00%
    09-03 0.7300 1.7833 0.03%
    09-02 0.7298 1.7831 -0.01%
    09-01 0.7299 1.7832 0.01%
    08-31 0.7298 1.7831 0.01%
    08-28 0.7297 1.7830 0.00%
    08-27 0.7297 1.7830 0.00%
    08-26 0.7297 1.7830 -0.01%
    08-25 0.7298 1.7831 -0.01%
    08-24 0.7299 1.7832 0.01%
    08-21 0.7298 1.7831 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.12%
    0.30%
    0.75%
    1.69%
    1.98%
    4.50%
    8.95%
    同类平均
    -0.19%
    -0.19%
    -0.12%
    0.55%
    1.56%
    2.27%
    7.41%
    9.67%
    沪深300
    -1.33%
    -1.15%
    -7.27%
    -1.19%
    -1.77%
    4.19%
    39.85%
    18.16%
    同类排名
    313 | 937
    324 | 935
    338 | 931
    539 | 921
    437 | 915
    504 | 877
    531 | 763
    384 | 664
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30-3.18%
    2019-12-310.04%
    2014-12-313.43%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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393 0 跟样的,要么跌要么不动如山 有毅力的静雨菲12 09-26 21:10
355 0 没有交易的嘛 Newniu 09-19 10:29
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