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前海开源瑞和债券C(003361
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单位净值 (2026-08-06)

1.1001-0.02%
近1月：0.35%
近1年：2.91%

累计净值

1.4611
近3月：0.59%
近3年：11.06%

近6月：1.48%
成立来：53.33%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：1.19亿元（2026-06-30）基金经理：李炳智
成 立 日：2017-03-30管 理 人：前海开源基金基金评级：

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购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    08-06 1.1001 1.4611 -0.02%
    08-05 1.1003 1.4613 0.09%
    08-04 1.0993 1.4603 0.13%
    08-03 1.0979 1.4589 -0.01%
    07-31 1.0980 1.4590 0.15%
    07-30 1.0964 1.4574 -0.02%
    07-29 1.0966 1.4576 0.12%
    07-28 1.0953 1.4563 -0.15%
    07-27 1.0969 1.4579 0.16%
    07-24 1.0951 1.4561 -0.07%
    07-23 1.0959 1.4569 0.08%
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    2.91%
    6.10%
    11.06%
    同类平均
    0.88%
    -0.76%
    -0.82%
    0.26%
    1.89%
    4.41%
    13.57%
    12.01%
    沪深300
    2.23%
    -3.94%
    -4.63%
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    0.46%
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    2025-06-30-47.70%
    2024-12-312.81%
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