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单位净值 (2026-10-09)

0.99310.42%
近1月:-2.43%
近1年:--

累计净值

0.9931
近3月:7.19%
近3年:--

近6月:--
成立来:-0.69%
类型:指数型-股票规模:2.50亿元(2026-06-02)基金经理:何丽竹
成 立 日:2026-05-27管 理 人:汇添富基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:国证价值100指数 | 年化跟踪误差:--

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    阶段涨幅
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    同类平均
    -1.34%
    -4.91%
    -9.89%
    -4.10%
    -2.70%
    -4.86%
    24.98%
    32.73%
    沪深300
    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
    跟踪标的
    1.00%
    -2.55%
    5.76%
    -5.66%
    0.77%
    7.10%
    13.04%
    42.94%
    同类排名
    829 | 5606
    982 | 5501
    570 | 5317
    -- | 4987
    -- | 4767
    -- | 4459
    -- | 2998
    -- | 2292
    四分位排名

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  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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