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单位净值 (2026-04-24)

1.0722-0.33%
近1月:-0.63%
近1年:--

累计净值

1.0812
近3月:-0.24%
近3年:--

近6月:--
成立来:8.09%
类型:指数型-股票规模:2.17亿元(2026-03-31)基金经理:侯昊
成 立 日:2025-11-03管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证800自由现金流指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.0722 1.0812 -0.33%
    04-23 1.0757 1.0847 0.03%
    04-22 1.0754 1.0844 -0.30%
    04-21 1.0786 1.0876 0.13%
    04-20 1.0772 1.0862 -0.31%
    04-17 1.0805 1.0895 -0.74%
    04-16 1.0886 1.0976 0.65%
    04-15 1.0846 1.0906 -0.45%
    04-14 1.0895 1.0955 0.20%
    04-13 1.0873 1.0933 -0.24%
    04-10 1.0899 1.0959 0.53%
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    近3月
    近6月
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    阶段涨幅
    -0.77%
    -0.63%
    -0.24%
    --
    5.70%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.25%
    6.88%
    -1.37%
    5.68%
    5.70%
    36.78%
    55.68%
    33.15%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
    跟踪标的
    -0.77%
    -0.82%
    -0.47%
    10.72%
    5.27%
    27.98%
    32.83%
    57.68%
    同类排名
    3989 | 5046
    4663 | 4980
    2270 | 4839
    -- | 4518
    2378 | 4796
    -- | 3745
    -- | 2699
    -- | 2087
    四分位排名

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    --

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    --

    --

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