港股通创新药ETF工银(159217)基金净值_估值

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港股通创新药ETF工银(159217

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单位净值 (2026-05-29): 1.12794.51%; 近1月：-10.96%; 近1年：1.18%

累计净值: 1.1279; 近3月：-11.14%; 近3年：--

: 近6月：-21.98%; 成立来：12.79%

类型：指数型-股票	规模：55.18亿元（2026-03-31）	基金经理：刘伟琳等
成立日：2025-03-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：2.97%

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交易状态：场内交易

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信达生物	9.93%	--	股吧
石药集团	9.51%	--	股吧
百济神州	9.18%	--	股吧
中国生物制药	9.13%	--	股吧
翰森制药	7.02%	--	股吧
三生制药	6.70%	--	股吧
科伦博泰生物	4.20%	--	股吧
荣昌生物	2.81%	--	股吧
康哲药业	2.73%	--	股吧

前十持仓占比合计：73.22%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	1.1279	1.1279	4.51%
05-28	1.0792	1.0792	-4.55%
05-27	1.1306	1.1306	-0.27%
05-26	1.1337	1.1337	-2.05%
05-25	1.1574	1.1574	-0.07%
05-22	1.1582	1.1582	0.07%
05-21	1.1574	1.1574	1.45%
05-20	1.1409	1.1409	0.09%
05-19	1.1399	1.1399	-0.82%
05-18	1.1493	1.1493	-2.97%
05-15	1.1845	1.1845	-2.29%

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港股通创新药ETF工银成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.62%	-10.96%	-11.14%	-21.98%	-10.67%	1.18%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.20%	0.91%	0.70%	10.57%	7.60%	35.69%	54.96%	40.22%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-2.35%	-10.39%	-9.58%	-18.18%	-7.13%	5.84%	83.98%	37.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3778 \| 5150	4967 \| 5089	4240 \| 4919	4639 \| 4675	4279 \| 4794	3250 \| 3904	-- \| 2772	-- \| 2131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.37%	-20.73%	28.96%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	2.81%	-19.82%	27.58%	25.60%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1564 \| 4960	4492 \| 4812	1242 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 147.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	147.50%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-10~至今刘伟琳焦文龙 1年又50天 32.12%
2025-03-26~2025-04-09 刘伟琳 14天 -14.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-10~至今	刘伟琳焦文龙	1年又50天	32.12%
2025-03-26~2025-04-09	刘伟琳	14天	-14.63%

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130	0	2026年ASCO大会召开在即，港股创新药板块回暖	工银瑞信基金	05-29 18:00
73	4	妈的，早上1.08重仓割掉，气死了，希望兄弟们吃好	股友jw6j21	05-29 15:11
20	0	下周一涨停	跌停板的兄弟	05-29 14:21
11	0	这样涨5天我就回本了	股友2503Q187Q7	05-29 14:19
23	1	韭菜思维，跌了就死拿，涨一点点比谁跑得快。	动人的华小白	05-29 14:16
15	0	今天应该上不去了，大家挣到的利润可以说声拜拜了	排名第一主力克星	05-29 14:15
25	1	今天为什么涨	东东郭	05-29 14:11
15	0	要不再买点？	基民6F7O878268	05-29 13:52
20	0	赚点就跑，绝不多贪	股友23V76t3096	05-29 13:48
43	2	今天还给回口血	韭菜是怎样养成	05-29 13:38
14	0	穿头坡脚	lx357642	05-29 13:33
21	1	折价率这么高，还得跌！	火中取栗收不收手	05-29 13:26
15	0	走了，大概率一日游，周末来点消息，下周一又是科技涨	管你PEACE	05-29 13:23
20	0	昨天说了要反包。	八段锦缠学	05-29 11:29
22	1	过分了吧，你们正的溢价一个点，我们是负一个点	基民OyaRNw	05-29 11:19
20	0	我一卖，你就飞，聂嘛	符强国	05-29 11:19
23	2	需要溢价买的时候才会涨。	火中取栗收不收手	05-29 11:16
14	0	这里真牛逼，我买的创新药跟你们差一个点，你们是怎么	基民OyaRNw	05-29 10:25
14	0	真羡慕这的溢价，我们的现在负一个点了	基民OyaRNw	05-29 10:09
18	0	一个小卖单就能打下来，怎么办？	八段锦缠学	05-29 10:08

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