工银国证港股通创新药ETF(159217)基金净值_估值

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工银国证港股通创新药ETF(159217

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单位净值 (2026-03-25): 1.21211.03%; 近1月：-7.39%; 近1年：--

累计净值: 1.2121; 近3月：-7.89%; 近3年：--

: 近6月：-22.54%; 成立来：21.21%

类型：指数型-股票	规模：47.51亿元（2025-12-31）	基金经理：刘伟琳等
成立日：2025-03-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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百济神州	10.10%	--	股吧
康方生物	9.91%	--	股吧
中国生物制药	9.85%	--	股吧
信达生物	9.72%	--	股吧
三生制药	7.08%	--	股吧
翰森制药	7.07%	--	股吧
科伦博泰生	3.54%	--	股吧
康哲药业	2.60%	--	股吧
亚盛医药-B	2.39%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.91%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-25	1.2121	1.2121	1.03%
03-24	1.1997	1.1997	3.41%
03-23	1.1601	1.1601	-3.76%
03-20	1.2054	1.2054	-1.69%
03-19	1.2261	1.2261	-2.63%
03-18	1.2592	1.2592	1.73%
03-17	1.2378	1.2378	0.36%
03-16	1.2334	1.2334	3.16%
03-13	1.1956	1.1956	-1.76%
03-12	1.2170	1.2170	-1.98%
03-11	1.2416	1.2416	-1.49%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.74%	-7.39%	-7.89%	-22.54%	-4.00%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.99%	-5.80%	0.38%	0.47%	0.45%	24.14%	45.88%	25.09%
沪深300	-2.59%	-4.19%	-2.26%	-1.22%	-2.00%	15.39%	28.69%	12.67%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-3.93%	-6.82%	-5.24%	-19.45%	-1.45%	37.06%	82.62%	23.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3298 \| 4933	3136 \| 4920	4326 \| 4764	4390 \| 4473	3942 \| 4802	-- \| 3638	-- \| 2616	-- \| 2049
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-20.73%	28.96%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-19.82%	27.58%	25.60%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4492 \| 4812	1242 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-10~至今刘伟琳焦文龙 350天 41.98%
2025-03-26~2025-04-09 刘伟琳 14天 -14.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-10~至今	刘伟琳焦文龙	350天	41.98%
2025-03-26~2025-04-09	刘伟琳	14天	-14.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
5	0	下午能v一下吗	股友G89A209062	03-26 11:35
233	6	今天1.251进会套不?	股友2871F308A9	03-24 14:46
247	0	准备开始逐步减仓了，配合大盘也调整的快到位了	A股狩猎人	03-23 13:40
25	0	去卸载不玩了	股友675012A53n	03-20 15:19
44	1	踏马的，我不卖就涨不动，卖了直接飞起来了	一叶知秋392	03-18 10:46
28	0	和券商一样一样的	股友fYmwlX	03-17 13:07
31	0	每天都是标准的过山车走势	一叶知秋392	03-17 09:56
28	0	哎，19卖早了	吉红宝宝	03-16 19:04
26	0	没做对，坐了过山车	一叶知秋392	03-16 11:24
31	0	港股一直都是拉基，市场	马克吐温的树	03-15 21:42
29	0	港股真垃，做多挨打，做空也挨打	一叶知秋392	03-13 12:39
26	0	涨一点太费劲了	股友675012A53n	03-12 13:43
37	0	又要开始了，快跑兄弟们	陆初雪	03-11 09:34
48	1	还会回来吗	股友3c759l1713	03-10 14:32
150	4	昨天跌4个点建仓了，今天给吃一波？	吉红宝宝	03-10 11:22
31	0	唉，是不是要两年后再来看了，亏惨了	股友2l6u885273	03-09 10:25
34	0	抓好扶好准备发车了	股友675012A53n	03-09 09:57
37	0	终于等到你	专业呵护韭菜	03-06 14:38
70	1	大跳水了又，全跑原油了	基民K1HsS7	03-06 14:05
39	1	今天就算涨10个点也回不了本真的会谢	股友25K8695z31	03-06 14:04

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