港股通创新药ETF工银(159217)基金净值_估值

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港股通创新药ETF工银(159217

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单位净值 (2026-08-21): 1.2160-0.38%; 近1月：4.51%; 近1年：-25.69%

累计净值: 1.2160; 近3月：5.06%; 近3年：--

: 近6月：-8.02%; 成立来：21.60%

类型：指数型-股票	规模：51.47亿元（2026-06-30）	基金经理：刘伟琳等
成立日：2025-03-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：2.97%

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交易状态：场内交易

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百济神州	10.09%	--	股吧
石药集团	9.50%	--	股吧
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中国生物制药	8.57%	--	股吧
翰森制药	7.06%	--	股吧
三生制药	6.30%	--	股吧
科伦博泰生物	5.75%	--	股吧
再鼎医药	3.17%	--	股吧
康诺亚-B	3.06%	--	股吧

前十持仓占比合计：73.22%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.2160	1.2160	-0.38%
08-20	1.2206	1.2206	4.16%
08-19	1.1719	1.1719	-0.83%
08-18	1.1817	1.1817	0.56%
08-17	1.1751	1.1751	-0.22%
08-14	1.1777	1.1777	-2.27%
08-13	1.2051	1.2051	0.50%
08-12	1.1991	1.1991	-0.65%
08-11	1.2070	1.2070	0.35%
08-10	1.2028	1.2028	0.76%
08-07	1.1937	1.1937	4.77%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.25%	4.51%	5.06%	-8.02%	-3.69%	-25.69%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.53%	-3.65%	-1.37%	3.60%	12.64%	64.07%	39.93%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	3.30%	4.76%	6.08%	-5.43%	0.81%	-21.90%	85.82%	68.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	315 \| 5428	825 \| 5363	320 \| 5132	3499 \| 4901	3583 \| 4778	4098 \| 4241	-- \| 2914	-- \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-19.04%	0.37%	-20.73%	28.96%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-17.60%	2.81%	-19.82%	27.58%	25.60%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4836 \| 5312	1564 \| 4961	4493 \| 4813	1242 \| 4524	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 147.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	147.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-10~至今刘伟琳焦文龙 1年又134天 42.44%
2025-03-26~2025-04-09 刘伟琳 14天 -14.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-10~至今	刘伟琳焦文龙	1年又134天	42.44%
2025-03-26~2025-04-09	刘伟琳	14天	-14.63%

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456	307	要跌就跌快点，要涨就涨快点，真的有病	向回本靠拢	08-21 16:24
72	0	中报超预期叠加出海共振，港股通创新药ETF工银（1	工银瑞信基金	08-21 15:21
20	1	昨天高点进来挨打了	股友3V00G50062	08-21 14:22
93	5	见好就收，走了	乄无极乛	08-21 10:06
25	0	集合竞价跌停？	管你PEACE	08-21 09:18
77	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友i62Y618859	08-21 09:10
44	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友i62Y618859	08-21 09:10
34	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友i62Y618859	08-21 09:10
37	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	生意大展de殷野王	08-20 22:34
55	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	焰焰大王	08-20 17:00
24	0	明天低开是跑不了了	教义交易	08-20 15:23
16	0	又跌完了	基民pn6mIn	08-20 14:02
36	1	nb的是美利坚的创新药吧？？？	股友a29d687988	08-20 10:00
104	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友i62Y618859	08-20 09:31
504	1	密切关注神奇九转信号	IOP321年年正收益	08-20 09:21
56	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友i62Y618859	08-20 07:08
43	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友i62Y618859	08-20 07:07
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292	1	$曙26转债(SH113708)$$港创新药(SZ	站稳一定要站稳了	08-19 15:00
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