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单位净值 (2026-08-14)

0.50420.32%
近1月:0.44%
近1年:-14.40%

累计净值

1.0084
近3月:-22.79%
近3年:--

近6月:-27.70%
成立来:0.84%
类型:指数型-股票规模:1.72亿元(2026-06-30)基金经理:曹旭辰
成 立 日:2025-04-18管 理 人华宝基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:国证通用航空产业指数 | 年化跟踪误差:0.51%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-14 0.5042 1.0084 0.32%
    08-13 0.5026 1.0052 -1.26%
    08-12 0.5090 1.0180 1.25%
    08-11 0.5027 1.0054 -2.05%
    08-10 0.5132 1.0264 1.83%
    08-07 0.5040 1.0080 0.80%
    08-06 0.5000 1.0000 -0.22%
    08-05 0.5011 1.0022 0.95%
    08-04 0.4964 0.9928 1.02%
    08-03 0.4914 0.9828 2.18%
    07-31 0.4809 0.9618 1.50%
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    今年来
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    阶段涨幅
    0.04%
    0.44%
    -22.79%
    -27.70%
    -24.17%
    -14.40%
    --
    --
    同类平均
    -0.29%
    -1.02%
    -5.09%
    -0.51%
    4.50%
    17.51%
    64.49%
    36.14%
    沪深300
    -0.61%
    -2.72%
    -5.06%
    0.12%
    0.78%
    11.80%
    41.00%
    21.01%
    跟踪标的
    0.06%
    0.38%
    -23.32%
    -28.58%
    -25.09%
    -15.14%
    27.77%
    15.57%
    同类排名
    2065 | 5409
    2305 | 5335
    5064 | 5100
    4849 | 4901
    4717 | 4778
    3845 | 4199
    -- | 2908
    -- | 2207
    四分位排名

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3186.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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