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单位净值 (2026-05-21)

1.3262-1.80%
近1月:1.15%
近1年:33.48%

累计净值

1.3372
近3月:3.17%
近3年:--

近6月:13.38%
成立来:34.04%
类型:指数型-股票规模:365.44亿元(2026-03-31)基金经理:朱恒红
成 立 日:2024-09-25管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:0.32%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-21 1.3262 1.3372 -1.80%
    05-20 1.3505 1.3615 0.17%
    05-19 1.3482 1.3592 0.60%
    05-18 1.3402 1.3512 -0.34%
    05-15 1.3448 1.3558 -1.24%
    05-14 1.3617 1.3727 -2.13%
    05-13 1.3914 1.4024 1.13%
    05-12 1.3758 1.3868 -0.20%
    05-11 1.3786 1.3896 1.76%
    05-08 1.3548 1.3658 -0.46%
    05-07 1.3611 1.3721 0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.61%
    1.15%
    3.17%
    13.38%
    6.86%
    33.48%
    --
    --
    同类平均
    -2.35%
    1.41%
    2.36%
    13.34%
    7.52%
    34.26%
    51.71%
    37.16%
    沪深300
    -2.68%
    0.32%
    2.63%
    7.40%
    3.31%
    22.13%
    30.11%
    21.26%
    跟踪标的
    -2.64%
    1.00%
    3.06%
    13.02%
    6.68%
    30.87%
    39.91%
    28.10%
    同类排名
    2644 | 5087
    1976 | 5044
    1997 | 4918
    2112 | 4643
    2174 | 4795
    1731 | 3872
    -- | 2749
    -- | 2120
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3180.27%
    2024-12-3184.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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