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单位净值 (2026-04-30)

1.32540.13%
近1月:9.01%
近1年:38.46%

累计净值

1.3364
近3月:2.16%
近3年:--

近6月:8.12%
成立来:33.96%
类型:指数型-股票规模:365.44亿元(2026-03-31)基金经理:朱恒红
成 立 日:2024-09-25管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:0.32%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.3254 1.3364 0.13%
    04-29 1.3237 1.3347 1.41%
    04-28 1.3053 1.3163 -0.59%
    04-27 1.3131 1.3241 0.21%
    04-24 1.3103 1.3213 -0.34%
    04-23 1.3148 1.3258 -0.56%
    04-22 1.3222 1.3332 0.85%
    04-21 1.3111 1.3221 0.09%
    04-20 1.3099 1.3209 0.69%
    04-17 1.3009 1.3119 0.00%
    04-16 1.3009 1.3119 1.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.81%
    9.01%
    2.16%
    8.12%
    6.79%
    38.46%
    --
    --
    同类平均
    -0.19%
    6.66%
    -0.28%
    4.44%
    6.63%
    38.13%
    51.40%
    33.66%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    跟踪标的
    0.79%
    8.93%
    2.07%
    7.82%
    6.69%
    35.72%
    42.24%
    24.93%
    同类排名
    2079 | 5024
    1946 | 5000
    2234 | 4864
    2175 | 4558
    2343 | 4793
    1704 | 3807
    -- | 2716
    -- | 2101
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3180.27%
    2024-12-3184.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

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