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单位净值 (2026-06-10)

1.3036-1.23%
近1月:-3.78%
近1年:32.82%

累计净值

1.3146
近3月:0.60%
近3年:--

近6月:7.29%
成立来:31.75%
类型:指数型-股票规模:365.44亿元(2026-03-31)基金经理:朱恒红
成 立 日:2024-09-25管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:0.33%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-10 1.3036 1.3146 -1.23%
    06-09 1.3199 1.3309 2.15%
    06-08 1.2921 1.3031 -2.55%
    06-05 1.3259 1.3369 -1.67%
    06-04 1.3484 1.3594 -0.50%
    06-03 1.3552 1.3662 0.55%
    06-02 1.3478 1.3588 1.34%
    06-01 1.3300 1.3410 -1.14%
    05-29 1.3453 1.3563 -1.11%
    05-28 1.3604 1.3714 0.19%
    05-27 1.3578 1.3688 -1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.81%
    -3.78%
    0.60%
    7.29%
    5.04%
    32.82%
    --
    --
    同类平均
    -3.55%
    -4.95%
    -0.91%
    5.72%
    4.20%
    30.29%
    52.21%
    35.80%
    沪深300
    -3.72%
    -4.63%
    0.38%
    3.74%
    2.00%
    21.25%
    33.29%
    23.09%
    跟踪标的
    -3.94%
    -6.22%
    -0.80%
    7.04%
    4.07%
    28.58%
    41.84%
    28.02%
    同类排名
    2936 | 5138
    2362 | 5097
    1981 | 4926
    1929 | 4708
    1995 | 4790
    1696 | 3946
    -- | 2794
    -- | 2150
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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    对比
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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3180.27%
    2024-12-3184.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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