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单位净值 (2026-10-30)

1.1063-1.87%
近1月:-10.48%
近1年:-11.87%

累计净值

1.1129
近3月:-12.92%
近3年:--

近6月:-18.19%
成立来:11.36%
类型:指数型-股票规模:19.90亿元(2026-09-30)基金经理:刘伟琳等
成 立 日:2024-11-19管 理 人:工银瑞信基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:0.74%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-30 1.1063 1.1129 -1.87%
    10-29 1.1274 1.1340 -1.52%
    10-28 1.1448 1.1514 1.18%
    10-27 1.1314 1.1380 -1.60%
    10-26 1.1498 1.1564 -0.46%
    10-23 1.1551 1.1617 2.13%
    10-22 1.1310 1.1376 -2.08%
    10-21 1.1550 1.1616 -0.77%
    10-20 1.1640 1.1706 -0.26%
    10-19 1.1670 1.1736 0.12%
    10-16 1.1656 1.1722 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.22%
    -10.48%
    -12.92%
    -18.19%
    -12.24%
    -11.87%
    --
    --
    同类平均
    -5.19%
    -11.24%
    -11.62%
    -18.18%
    -12.47%
    -13.44%
    12.53%
    21.59%
    沪深300
    -2.92%
    -8.54%
    -12.40%
    -17.09%
    -13.92%
    -15.38%
    2.47%
    11.21%
    跟踪标的
    -4.37%
    -10.74%
    -13.76%
    -20.38%
    -15.05%
    -15.22%
    4.11%
    13.13%
    同类排名
    2652 | 5651
    2755 | 5600
    3154 | 5373
    2383 | 5060
    2430 | 4761
    1985 | 4511
    -- | 3029
    -- | 2311
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

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    良好

    --

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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