嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)基金净值_估值

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嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518

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单位净值 (2025-12-23): 0.88540.91%; 近1月：-2.44%; 近1年：-1.07%

累计净值: 0.8854; 近3月：-5.46%; 近3年：--

: 近6月：-2.92%; 成立来：-11.46%

类型：指数型-海外股票	规模：7.12亿元（2025-09-30）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-11-01	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	0.8854	0.8854	0.91%
12-22	0.8774	0.8774	0.54%
12-19	0.8727	0.8727	0.33%
12-18	0.8698	0.8698	-2.23%
12-17	0.8896	0.8896	2.31%
12-16	0.8695	0.8695	-3.88%
12-15	0.9046	0.9046	-1.42%
12-12	0.9176	0.9176	-0.98%
12-11	0.9267	0.9267	-1.72%
12-10	0.9429	0.9429	0.45%
12-09	0.9387	0.9387	0.22%

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嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.83%	-2.44%	-5.46%	-2.92%	-5.17%	-1.07%	-8.50%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.49%	2.13%	-1.76%	10.88%	21.84%	21.41%	43.63%	53.93%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	67 \| 359	342 \| 359	248 \| 355	343 \| 347	322 \| 330	321 \| 330	269 \| 274	-- \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	4.58%	-4.36%	-0.58%	3.49%	-10.88%	-5.96%	13.08%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	296 \| 355	324 \| 349	192 \| 341	113 \| 330	307 \| 319	242 \| 310	18 \| 280	-- \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	不佳	优秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.91%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	245 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 158.41%
2024-12-31 130.20%
2024-06-30 199.48%
2023-12-31 124.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	158.41%
2024-12-31	130.20%
2024-06-30	199.48%
2023-12-31	124.56%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-22~至今	张钟玉	305天	-7.64%
2023-11-02~2025-02-21	李直张钟玉	1年又112天	-5.00%
2023-11-01~2023-11-01	李直	-	0.00%

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31	3	我是大学生，我觉得这个ETF周期性很强，适合做波段	土木大学生炒股	12-25 00:45
10	0	今天0.896砸盘的就是我，叫你们不跑！明天闷个大	股友K07R555565	12-24 23:05
13	1	持仓一片绿色。	股友IfyYyi	12-24 22:52
105	1	$标普油气(SZ159518)$	精准投基	12-24 20:26
77	3	今晚美国人过圣诞节去了。这货明天咋走？又没有溢价了	股友5K10f59820	12-24 15:51
94	3	买了10个进去了啊！千万不要涨啊！	生活总是美好的	12-24 15:34
154	0	月初清仓，月尾进。经过近一个月的调整，今日终于站上	只做对的T	12-24 15:32
13	0	留个记号，1.6手底仓，目标十个点	股友1178P79K36	12-24 15:11
22	1	持仓的股票不是涨好多怎么一个点都没	无语的新韭菜	12-24 14:55
103	0	基金不要买，看这货持仓这几日来也是红，但前几天绿色	股友IfyYyi	12-24 14:48
14	0	896再买一个，应该可以买进吧	养鸡炒股2008	12-24 14:44
65	4	原油天天涨，你是天天跌啊？要点脸好不好？这样下去你	股友750903ex75	12-24 14:24
323	1	$标普油气ETF(SZ159518)$	又长起来的韭菜	12-24 13:01
64	7	今天加一w，9以下加点，9以上不动或者出	养鸡炒股2008	12-24 11:30
390	4	兄弟们我先上车了，你们随意	财源滚滚来jc家	12-24 11:27
16	1	庄家太恶心了	勤奋的恋若龙18	12-24 11:16
230	11	0.921元的成本哪天能回来，还有比我高的吗？	害羞地傅红雪	12-24 10:37
149	0	$标普油气ETF(SZ159518)$	龙年大牛市	12-24 10:16
13	0	大哥千万别涨我买了好多钱	龙年大牛市	12-24 10:13
10	0	还是胆小，一次买一w那样	养鸡炒股2008	12-24 10:09

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