标普油气ETF嘉实(159518)基金净值_估值

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标普油气ETF嘉实(159518

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单位净值 (2026-05-12): 1.15350.64%; 近1月：0.43%; 近1年：32.22%

累计净值: 1.1535; 近3月：15.86%; 近3年：--

: 近6月：24.97%; 成立来：15.35%

类型：指数型-海外股票	规模：21.51亿元（2026-03-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-11-01	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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Ventu	2.95%	--	股吧
SM En	2.84%	--	股吧
墨菲石油	2.83%	--	股吧
西方石油	2.73%	--	股吧
Chord	2.66%	--	股吧
PBF E	2.65%	--	股吧
康菲石油	2.63%	--	股吧
Matad	2.62%	--	股吧
Coter	2.61%	--	股吧

前十持仓占比合计：27.52%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-12	1.1535	1.1535	0.64%
05-11	1.1462	1.1462	2.03%
05-08	1.1234	1.1234	-0.54%
05-07	1.1295	1.1295	-1.98%
05-06	1.1523	1.1523	-5.11%
04-30	1.2144	1.2144	0.36%
04-29	1.2101	1.2101	3.52%
04-28	1.1689	1.1689	1.32%
04-27	1.1537	1.1537	0.63%
04-24	1.1465	1.1465	-0.80%
04-23	1.1557	1.1557	0.79%

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标普油气ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.01%	0.43%	15.86%	24.97%	31.02%	32.22%	11.29%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.58%	5.10%	1.67%	-0.70%	3.33%	15.67%	35.60%	52.09%
沪深300	2.49%	7.58%	7.25%	6.30%	7.96%	28.29%	36.39%	26.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	358 \| 361	273 \| 361	44 \| 359	9 \| 356	9 \| 357	62 \| 343	253 \| 300	-- \| 216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	41.94%	-5.18%	4.58%	-4.36%	-0.58%	3.49%	-10.88%	-5.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 361	211 \| 359	296 \| 355	324 \| 349	192 \| 341	113 \| 330	307 \| 319	242 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.71%	-1.91%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	323 \| 359	245 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 218.09%
2025-06-30 158.41%
2024-12-31 130.20%
2024-06-30 199.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	218.09%
2025-06-30	158.41%
2024-12-31	130.20%
2024-06-30	199.48%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-22~至今	张钟玉	1年又81天	21.42%
2023-11-02~2025-02-21	李直张钟玉	1年又112天	-5.00%
2023-11-01~2023-11-01	李直	-	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	2	给兄弟们讲一个深思的事情，特朗普上一次访中，带了好	zihzgsysghsnsjsj	05-14 06:03
18	0	没有成交量了，等下一波吧，快的话一年半载，慢的话三	赚一个亿就退出	05-14 01:32
28	1	明天1点溢价量化慢慢玩	股友1Yk3086769	05-14 00:35
19	0	明天低开高走	Nod32	05-13 23:53
22	0	明天又吃大面罗	来A股打工	05-13 23:42
21	0	主力怎么知道今天跌的。难道是主力控盘的吗	小兴55	05-13 23:30
18	0	XOP大跌了啊	余茶26	05-13 23:30
32	1	明天这基打折价随便散户买，明天负溢价，明晚。美股股	专业砸蛋	05-13 22:08
24	1	主力总是提前预判啊，，，	加油猛干	05-13 21:56
15	0	实在太恶心了，国内ETF，基金，没有一个不偷吃的	乌龟的大红头	05-13 21:48
29	1	溢价都掉没了，居然还搞成了折价0.29%	阳光的吕虔	05-13 20:57
241	2	不多就几w股	疯狂地活着	05-13 19:37
21	0	过分了啊，太明显了，布伦特晚上涨白天跌，太了	尉迟战A	05-13 19:19
37	2	油拉起来了，溢价也没了让我看看明天怎么跌	基民7Y563o8931	05-13 18:11
1537	14	5.7【ETF网格·实战笔记】：各大指数集体冲高，	ETF交易狂人芭蕉	05-13 17:43
43	2	明天的跌幅都给你算上了	基民7Y563o8931	05-13 15:30
20	0	玩了几次，每次都赔点，这次1.15再进来玩下	股友ETEctG	05-13 15:18
26	1	等竞价我要砸盘	疯狂地活着	05-13 14:56
33	1	竞合竞价买一点点！	只赚认知范围内的钱	05-13 14:50
93	3	溢价没了，至少相对安全一些！	只赚认知范围内的钱	05-13 13:51

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