标普油气ETF嘉实(159518)基金净值_估值

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标普油气ETF嘉实(159518

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单位净值 (2026-07-06): 1.0448-0.45%; 近1月：-6.96%; 近1年：14.59%

累计净值: 1.0448; 近3月：-14.16%; 近3年：--

: 近6月：19.54%; 成立来：4.48%

类型：指数型-海外股票	规模：21.51亿元（2026-03-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-11-01	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry \| 年化跟踪误差：--

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-06	1.0448	1.0448	-0.45%
07-03	1.0495	1.0495	-0.06%
07-02	1.0501	1.0501	0.63%
07-01	1.0435	1.0435	-0.35%
06-30	1.0472	1.0472	-0.81%
06-29	1.0557	1.0557	0.29%
06-26	1.0526	1.0526	-0.01%
06-25	1.0527	1.0527	1.15%
06-24	1.0407	1.0407	-1.29%
06-23	1.0543	1.0543	0.06%
06-22	1.0537	1.0537	1.61%

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标普油气ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.03%	-6.96%	-14.16%	19.54%	18.67%	14.59%	4.42%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.94%	0.04%	4.41%	-2.62%	0.16%	6.97%	30.79%	40.04%
沪深300	-3.76%	-0.51%	7.92%	0.33%	3.51%	20.86%	39.67%	25.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	351 \| 362	292 \| 362	356 \| 360	20 \| 356	27 \| 356	137 \| 346	280 \| 311	-- \| 225
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-16.20%	41.94%	-5.18%	4.58%	-4.36%	-0.58%	3.49%	-10.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	355 \| 366	4 \| 361	211 \| 359	296 \| 355	324 \| 349	192 \| 341	113 \| 330	307 \| 319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.71%	-1.91%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	323 \| 359	245 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 218.09%
2025-06-30 158.41%
2024-12-31 130.20%
2024-06-30 199.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	218.09%
2025-06-30	158.41%
2024-12-31	130.20%
2024-06-30	199.48%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-22~至今	张钟玉	1年又136天	9.98%
2023-11-02~2025-02-21	李直张钟玉	1年又112天	-5.00%
2023-11-01~2023-11-01	李直	-	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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36	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	匆匆那年h	07-08 05:29
42	1	实盘PK，百万奖池，速来参战！	股友1i31102N99	07-08 05:26
43	0	我持有这些标的，你怎么看？	男神邹	07-07 23:44
33	1	做T做反了，1.100的本做成1.120了	芬奎兢磊	07-07 23:42
95	6	目前来看空仓没追过夜错了	青年辉哥	07-07 22:47
87	4	和持仓不一样吗？为啥别人涨的多？	T飞当清仓	07-07 16:35
29	0	三点收盘还有25分钟时间可以像集合竞价那样挂单，2	有耐心的蓝夜荷5	07-07 15:08
31	2	另一只油气挺不错的，这玩意为啥不跟涨？	基民532m170g92	07-07 13:47
28	1	比富国差那么多，真是垃圾	专注的白皓轩	07-07 13:20
147	1	还不赶紧跑	有耐心的蓝夜荷5	07-07 13:18
24	0	喂给量化错误评论内容它就撑撑往上涨了	有耐心的蓝夜荷5	07-07 10:29
60	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	股友1i31102N99	07-07 09:13
39	2	1.29进的，还要不要拿着，还是割了算了	赚一点是亿点	07-07 06:19
65	0	我持有这些标的，你怎么看？	男神邹	07-07 01:08
42	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	股友03P9198a86	07-07 00:22
41	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	股友03P9198a86	07-06 14:57
27	0	无量就看空，有量才看多	有耐心的蓝夜荷5	07-06 13:14
27	0	期货在无量上涨在耍流氓	有耐心的蓝夜荷5	07-06 10:29
26	0	完犊子了	豫你相约	07-06 09:24

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