标普油气ETF嘉实(159518)基金净值_估值

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标普油气ETF嘉实(159518

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单位净值 (2026-07-27): 1.1437-2.92%; 近1月：8.65%; 近1年：26.94%

累计净值: 1.1437; 近3月：-0.87%; 近3年：--

: 近6月：21.98%; 成立来：14.37%

类型：指数型-海外股票	规模：19.29亿元（2026-06-30）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-11-01	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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Delek	2.80%	--	股吧
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Anter	2.68%	--	股吧
HF Si	2.67%	--	股吧
Par P	2.64%	--	股吧

前十持仓占比合计：27.90%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	1.1437	1.1437	-2.92%
07-24	1.1781	1.1781	-0.83%
07-23	1.1880	1.1880	-0.56%
07-22	1.1947	1.1947	1.60%
07-21	1.1759	1.1759	2.18%
07-20	1.1508	1.1508	-0.16%
07-17	1.1526	1.1526	2.38%
07-16	1.1258	1.1258	0.95%
07-15	1.1152	1.1152	-0.70%
07-14	1.1231	1.1231	0.42%
07-13	1.1184	1.1184	4.03%

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标普油气ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.62%	8.65%	-0.87%	21.98%	29.91%	26.94%	13.47%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.63%	4.16%	-0.44%	-3.38%	0.31%	2.90%	34.93%	34.40%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	167 \| 362	140 \| 362	181 \| 358	11 \| 356	11 \| 354	34 \| 348	261 \| 310	-- \| 229
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-16.20%	41.94%	-5.18%	4.58%	-4.36%	-0.58%	3.49%	-10.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	355 \| 366	4 \| 360	211 \| 358	295 \| 354	323 \| 348	191 \| 340	113 \| 329	306 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.71%	-1.91%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	322 \| 358	244 \| 329	-- \| 275	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 218.09%
2025-06-30 158.41%
2024-12-31 130.20%
2024-06-30 199.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	218.09%
2025-06-30	158.41%
2024-12-31	130.20%
2024-06-30	199.48%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-22~至今	张钟玉	1年又157天	20.39%
2023-11-02~2025-02-21	李直张钟玉	1年又112天	-5.00%
2023-11-01~2023-11-01	李直	-	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	男神邹	07-29 08:41
29	2	今天会跟原油走还是跟持仓	加油猛干	07-29 08:39
21	0	低开	hxyeieojd	07-29 07:57
28	0	今天不涨，明天也会大涨	喜乐的能筱	07-29 07:09
34	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	富贵大展地唐三藏	07-29 04:02
99	6	持仓过夜，扣我的钱能世界和平就扣吧。	不碰苟艾	07-28 23:37
46	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友1i31102N99	07-28 21:06
27	0	人一多就发套了	国家队在里面	07-28 18:49
88	1	今年以来涨了32%，这个成绩在回调27%的背景下更	可否施舍	07-28 16:28
23	0	诱空让投资者都以为会下跌好在大A收盘后往上拉，别以	有耐心的蓝夜荷5	07-28 14:57
15	0	额呵	豫你相约	07-28 14:28
18	0	水下捞捞的红盘走	无名9628	07-28 13:40
26	2	我要买上去了，兄弟们，上！	cuanding66	07-28 13:39
28	1	怎么开始拉了？	股友02z026801a	07-28 13:37
17	0	红了	周末各种利好出尽	07-28 13:36
21	0	美军人员、弹药补充完毕，特朗普要干一票大的	有耐心的蓝夜荷5	07-28 13:32
41	0	昨天创业板反弹3.16%，成交两万多亿，资金明显在	Sl宏	07-28 13:02
51	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友1i31102N99	07-28 11:39
24	0	早盘大跌下午买，买错也要买	有耐心的蓝夜荷5	07-28 11:35
91	1	《昨天听评论区的股拖骗我抄底本来想赌个回本怎么跌停	上板成龙	07-28 11:16

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