标普油气ETF嘉实(159518)基金净值_估值

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标普油气ETF嘉实(159518

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单位净值 (2026-04-21): 1.12382.33%; 近1月：-6.92%; 近1年：46.16%

累计净值: 1.1238; 近3月：20.28%; 近3年：--

: 近6月：28.95%; 成立来：12.38%

类型：指数型-海外股票	规模：21.51亿元（2026-03-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-11-01	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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西方石油	2.73%	--	股吧
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PBF E	2.65%	--	股吧
康菲石油	2.63%	--	股吧
Matad	2.62%	--	股吧
Coter	2.61%	--	股吧

前十持仓占比合计：27.52%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-21	1.1238	1.1238	2.33%
04-20	1.0982	1.0982	0.88%
04-17	1.0886	1.0886	-4.84%
04-16	1.1440	1.1440	2.25%
04-15	1.1188	1.1188	0.47%
04-14	1.1136	1.1136	-3.24%
04-13	1.1509	1.1509	0.20%
04-10	1.1486	1.1486	0.41%
04-09	1.1439	1.1439	-2.31%
04-08	1.1710	1.1710	-5.07%
04-07	1.2336	1.2336	1.36%

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标普油气ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.92%	-6.92%	20.28%	28.95%	27.65%	46.16%	6.31%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.23%	6.17%	-1.28%	-1.63%	1.38%	25.08%	46.04%	48.87%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	297 \| 361	361 \| 361	8 \| 359	9 \| 353	11 \| 357	35 \| 342	280 \| 296	-- \| 211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	41.94%	-5.18%	4.58%	-4.36%	-0.58%	3.49%	-10.88%	-5.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 361	211 \| 359	296 \| 355	324 \| 349	192 \| 341	113 \| 330	307 \| 319	242 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.71%	-1.91%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	323 \| 359	245 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 218.09%
2025-06-30 158.41%
2024-12-31 130.20%
2024-06-30 199.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	218.09%
2025-06-30	158.41%
2024-12-31	130.20%
2024-06-30	199.48%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-22~至今	张钟玉	1年又60天	18.29%
2023-11-02~2025-02-21	李直张钟玉	1年又112天	-5.00%
2023-11-01~2023-11-01	李直	-	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	1	这段时间应该齐心合力把空头活埋。	A海洋的一滴水A	04-23 05:57
40	1	明天必起飞	股友C6769E7388	04-23 04:26
30	1	各位别把你们的情绪写在评论，别让量化收集到市场情绪	有耐心的蓝夜荷5	04-23 04:08
23	0	明天开盘原油期货绿，这玩意能继续老奶奶下楼梯跌一天	基民7Hv5000921	04-23 01:05
25	1	开打了	有耐心的蓝夜荷5	04-23 00:28
23	0	老套路了，原油晚上涨，明天开盘前跌，嘉实绿几个点呢	万丈青阳	04-23 00:18
38	2	天天有大资金场外申购场内套利吗？	资金的情绪	04-23 00:07
23	1	信不信明天还能绿	基民3e839152V1	04-23 00:06
26	1	明天直接负溢价2个点	老庄放了我吧	04-23 00:01
19	0	这k线就滑梯	小英伟达	04-22 23:30
72	4	为什么折价率没更新	股友2938E0U976	04-22 22:27
21	0	感觉明天可以解套了，要不要走	勤奋的唐渝银	04-22 22:19
78	3	明天你要是还半死不活，我真的要生气了，经理，我一生	股友I76503e520	04-22 22:17
95	5	不出意外高开，然后跟明天早晨原油走	股友C6769E7388	04-22 22:17
18	0	昨晚你（美）涨的去哪了	股友2v169f2779	04-22 22:12
120	9	半路卖了去富联现在都涨停了	白开水lw	04-22 21:59
64	3	美股石油又起飞了	股友55UP069979	04-22 21:47
28	0	奉劝各位别玩了，战争迟早得结束，而且输的肯定是美国	A股太棒了	04-22 21:39
21	0	Cs	A股太棒了	04-22 21:32
19	0	黎巴嫩和以色列协商停火一个月，666	A股太棒了	04-22 21:31

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