嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)基金净值_估值

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嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518

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单位净值 (2026-03-06): 1.12180.18%; 近1月：11.14%; 近1年：32.63%

累计净值: 1.1218; 近3月：17.59%; 近3年：--

: 近6月：23.79%; 成立来：12.18%

类型：指数型-海外股票	规模：12.43亿元（2025-12-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-11-01	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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埃克森美孚	2.78%	--	股吧
雪佛龙	2.78%	--	股吧
格尔夫波特	2.78%	--	股吧
西方石油	2.72%	--	股吧
Coter	2.69%	--	股吧
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Texas	2.67%	--	股吧
戴文能源	2.63%	--	股吧
Magno	2.63%	--	股吧

前十持仓占比合计：27.45%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.1218	1.1218	0.18%
03-05	1.1198	1.1198	1.74%
03-04	1.1006	1.1006	1.17%
03-03	1.0879	1.0879	-0.66%
03-02	1.0951	1.0951	3.87%
02-27	1.0543	1.0543	2.57%
02-26	1.0279	1.0279	0.89%
02-25	1.0188	1.0188	-0.99%
02-24	1.0290	1.0290	1.17%
02-13	1.0171	1.0171	2.16%
02-12	0.9956	0.9956	-2.99%

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嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.40%	11.14%	17.59%	23.79%	27.42%	32.63%	14.19%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.77%	-3.37%	-4.83%	-1.79%	-2.13%	9.02%	35.68%	43.17%
沪深300	-2.39%	-2.20%	0.37%	4.04%	-0.31%	17.02%	30.20%	14.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 361	3 \| 359	8 \| 357	14 \| 352	8 \| 357	22 \| 335	258 \| 286	-- \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-5.18%	4.58%	-4.36%	-0.58%	3.49%	-10.88%	-5.96%	13.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	211 \| 359	296 \| 355	324 \| 349	192 \| 341	113 \| 330	307 \| 319	242 \| 310	18 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.71%	-1.91%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	323 \| 359	245 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 158.41%
2024-12-31 130.20%
2024-06-30 199.48%
2023-12-31 124.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	158.41%
2024-12-31	130.20%
2024-06-30	199.48%
2023-12-31	124.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-22~至今	张钟玉	1年又16天	18.08%
2023-11-02~2025-02-21	李直张钟玉	1年又112天	-5.00%
2023-11-01~2023-11-01	李直	-	0.00%

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7	0	开盘涨停	股友70d80378v6	03-10 07:27
11	0	开盘跌停	瑟琳娜aaa	03-10 07:27
769	2	巨亏1w 各种开板低开高走被暴揍 2026.3.9	T0ETF穿越牛熊	03-10 07:14
16	0	如果今天跌了还有机会涨回来吗？第一次买这只油气	婀娜多姿的董茁	03-10 07:07
51	2	这只表现很差，3月5日1.204买了18万股。9日	见好就收gt	03-10 06:53
19	1	今天吃大面	坚决不能买A股	03-10 06:53
10	0	昨天怎么上去，今天怎么下来……自求多福吧！	A顺势而为是王道A	03-10 06:52
392	0	增援中（1艘，即将到位）布什号（CVN-77，尼米	石门道人	03-10 05:45
253	5	460万桶挂牌！沙特现货市场供应原油！避开波斯湾海	郑月初五	03-10 05:38
42	2	完了明天大跌	贴心的武炫霏	03-10 05:18
34	2	今天会涨吗？	股友70d80378v6	03-10 04:46
89	3	明天什么行情？	股友70d80378v6	03-10 04:36
47	2	明天应该有机会进	原神351	03-10 00:28
60	2	原油崩了	坚决不能买A股	03-09 23:52
2129	10	除了原油今天似乎没什么好买的了，差一点今天就亏几千	天逸A	03-09 23:27
28	0	持仓大涨	股友K30A652897	03-09 23:25
38	1	明天会涨吗？	股友70d80378v6	03-09 23:19
27	0	挂跌停接10万手	骑蜗牛兜兜风	03-09 23:08
39	2	明天10:30开盘跌停	股友56168eI392	03-09 22:59
360	3	$标普油气ETF嘉实(SZ159518)$	股友10A303020Q	03-09 22:51

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