标普油气ETF嘉实(159518)基金净值_估值

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标普油气ETF嘉实(159518

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单位净值 (2026-06-01): 1.13602.39%; 近1月：-6.46%; 近1年：34.71%

累计净值: 1.1360; 近3月：7.75%; 近3年：--

: 近6月：20.45%; 成立来：13.60%

类型：指数型-海外股票	规模：21.51亿元（2026-03-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-11-01	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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Matad	2.62%	--	股吧
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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-01	1.1360	1.1360	2.39%
05-29	1.1095	1.1095	-0.65%
05-28	1.1168	1.1168	0.95%
05-27	1.1063	1.1063	-1.66%
05-26	1.1250	1.1250	-3.51%
05-25	1.1659	1.1659	-0.09%
05-22	1.1669	1.1669	0.81%
05-21	1.1575	1.1575	-2.38%
05-20	1.1857	1.1857	-2.11%
05-19	1.2113	1.2113	1.24%
05-18	1.1965	1.1965	1.17%

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标普油气ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.56%	-6.46%	7.75%	20.45%	29.03%	34.71%	8.17%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	1.77%	1.85%	0.29%	2.52%	14.73%	36.96%	50.12%
沪深300	-0.67%	2.23%	3.93%	7.91%	6.15%	27.98%	37.28%	27.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	303 \| 345	327 \| 360	121 \| 360	25 \| 356	9 \| 356	64 \| 342	265 \| 303	-- \| 218
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	41.94%	-5.18%	4.58%	-4.36%	-0.58%	3.49%	-10.88%	-5.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 361	211 \| 359	296 \| 355	324 \| 349	192 \| 341	113 \| 330	307 \| 319	242 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.71%	-1.91%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	323 \| 359	245 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 218.09%
2025-06-30 158.41%
2024-12-31 130.20%
2024-06-30 199.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	218.09%
2025-06-30	158.41%
2024-12-31	130.20%
2024-06-30	199.48%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-22~至今	张钟玉	1年又101天	19.58%
2023-11-02~2025-02-21	李直张钟玉	1年又112天	-5.00%
2023-11-01~2023-11-01	李直	-	0.00%

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9	0	这个趋势，尾盘会拉升	潜伏00	06-03 13:36
3	0	期货是白天开空单，晚上开多单，完美闭馆	有耐心的蓝夜荷5	06-03 13:25
32	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	财源广进686	06-03 13:15
9	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	财源广进686	06-03 13:14
69	2	持2仓过夜位低相对安全，刚炸科威特美军基地应起点水	低买高卖为王	06-03 12:50
32	0	我是冲着金条来的，你呢？	股友J5nFdU	06-03 12:48
45	0	我的持仓在此，请高手点评	股友1i31102N99	06-03 12:37
24	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	股友1i31102N99	06-03 12:36
180	2	巴菲特接班人上任“第一把火”：80亿美元卖石油股，	郑月初五	06-03 12:07
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107	1	世界杯魔咒来了，股民卖股票赌球	郑月初五	06-03 12:07
18	1	买在避雷针的天线上了，我记得那几天这个ETF溢价好	股友2MF7095660	06-03 11:57
95	3	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	股友1i31102N99	06-03 11:52
6	0	织布机？	武状元小央央	06-03 11:33
10	0	尾盘大跌再买	幼小的宣月1	06-03 10:52
41	3	还是等它惯性砸盘后买入！	只赚认知范围内的钱	06-03 10:46
17	0	美伊又打起来了，你为啥还没动静？	向上的孙泰成	06-03 10:09
15	0	现在进的妥妥的就是高位接盘	有耐心的蓝夜荷5	06-03 10:08
13	0	都开打了1150还沾不上去	股友G10w659338	06-03 10:02
12	0	昨天怎么的走的今天就怎么走	有耐心的蓝夜荷5	06-03 09:55

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