标普油气ETF嘉实(159518)基金净值_估值

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标普油气ETF嘉实(159518

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单位净值 (2026-11-02): 1.2983-4.89%; 近1月：7.67%; 近1年：46.29%

累计净值: 1.2983; 近3月：8.19%; 近3年：29.83%

: 近6月：6.91%; 成立来：29.83%

类型：指数型-海外股票	规模：20.18亿元（2026-09-30）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-11-01	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

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瓦莱罗能源	2.86%	--	股吧
HF Si	2.84%	--	股吧
埃克森美孚	2.84%	--	股吧
马拉松原油	2.84%	--	股吧
Par P	2.81%	--	股吧
Phill	2.81%	--	股吧
墨菲石油	2.76%	--	股吧
雪佛龙	2.74%	--	股吧
Delek	2.72%	--	股吧

前十持仓占比合计：28.10%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-02	1.2983	1.2983	-4.89%
10-30	1.3650	1.3650	2.06%
10-29	1.3375	1.3375	-0.46%
10-28	1.3437	1.3437	0.16%
10-27	1.3416	1.3416	-2.32%
10-26	1.3734	1.3734	1.55%
10-23	1.3525	1.3525	2.40%
10-22	1.3208	1.3208	-1.04%
10-21	1.3347	1.3347	-0.51%
10-20	1.3416	1.3416	0.19%
10-19	1.3390	1.3390	-0.42%

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标普油气ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.47%	7.67%	8.19%	6.91%	47.47%	46.29%	44.22%	29.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.12%	-5.03%	-6.02%	-5.07%	-4.37%	-7.40%	16.73%	39.30%
沪深300	-1.00%	-8.00%	-11.76%	-16.61%	-13.41%	-13.85%	3.06%	11.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	352 \| 363	16 \| 363	28 \| 362	37 \| 358	7 \| 354	8 \| 351	30 \| 318	169 \| 262
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	15.15%	-16.20%	41.94%	-5.18%	4.58%	-4.36%	-0.58%	3.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	34 \| 363	355 \| 366	4 \| 360	211 \| 358	295 \| 354	323 \| 348	191 \| 340	113 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.71%	-1.91%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	322 \| 358	244 \| 329	-- \| 275	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 148.29%
2025-12-31 218.09%
2025-06-30 158.41%
2024-12-31 130.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2026-06-30	148.29%
2025-12-31	218.09%
2025-06-30	158.41%
2024-12-31	130.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-22~至今	张钟玉	1年又255天	36.66%
2023-11-02~2025-02-21	李直张钟玉	1年又112天	-5.00%
2023-11-01~2023-11-01	李直	-	0.00%

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217	5	请问这是不是油气的历史大顶。为什么我一买就跌	股友8i7N528139	11-04 11:13
9	0	杀溢价，真没意思	从天而降的吴源斌	11-04 10:38
25	1	1.3再加50000	炒股毁一点	11-04 10:28
12	0	$标普油气ETF嘉实(SZ159518)$	股友7326352G7W	11-04 10:13
15	0	说好的to不过夜的，就昨天过了一次夜。一下没守住	股友7326352G7W	11-04 10:12
66	1	一买一卖，两买一卖，今天做了两波，全部完胜，确定性	财友汇	11-04 10:04
85	3	这个位置已经砸不动了，可以进场抢筹码了	xwisgood99	11-04 10:04
25	1	拭目以待吧，特朗普最喜欢在开战前释放烟雾弹了	xwisgood99	11-04 10:03
12	0	股票就是股票，别盯着期货看	基民YKTxTU	11-04 10:01
22	1	伊朗这次要被往死里打，如果川普输了中期选举	紫气东来1982	11-04 09:55
133	2	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	小文揺钱	11-04 09:55
192	2	拜拜了油老弟	十分钟不涨就卖	11-04 09:44
85	7	赶快跑	股友1N3k792811	11-04 09:39
91	5	1.477拿的完了	笑逐的空琳	11-04 09:14
23	1	今天什么情况呢？	股友320ov31273	11-04 08:43
34	1	哦豁，原油收盘到现在跌四个点了	充满希望8888	11-04 06:51
34	2	今天原油涨，你跌，明天原油跌，你可以涨了	股友6961629m6L	11-03 23:16
36	1	明天等死吧	股友1N3k792811	11-03 21:54
50	3	33买进去还亏了一百，尾盘出去了期货开始涨了	迷羊不迷路	11-03 21:47

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