A50ETF华夏(159601)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-11): 1.1031-0.78%; 近1月：-3.32%; 近1年：7.81%

累计净值: 1.1031; 近3月：-1.57%; 近3年：43.28%

: 近6月：4.60%; 成立来：10.31%

类型：指数型-股票	规模：15.05亿元（2026-06-30）	基金经理：荣膺
成立日：2021-11-01	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：MSCI中国A50互联互通人民币指数 \| 年化跟踪误差：2.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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中际旭创	7.10%	4.03%	股吧
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紫金矿业	4.92%	-5.42%	股吧
贵州茅台	4.35%	-0.78%	股吧
海光信息	4.34%	-0.64%	股吧
新易盛	4.25%	2.94%	股吧
工业富联	3.85%	0.25%	股吧
北方华创	3.23%	-0.73%	股吧
洛阳钼业	2.91%	-4.52%	股吧

前十持仓占比合计：48.37%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.1031	1.1031	-0.78%
09-10	1.1118	1.1118	-0.36%
09-09	1.1158	1.1158	0.32%
09-08	1.1122	1.1122	-0.50%
09-07	1.1178	1.1178	0.67%
09-04	1.1104	1.1104	0.20%
09-03	1.1082	1.1082	0.09%
09-02	1.1072	1.1072	-1.38%
09-01	1.1227	1.1227	-0.39%
08-31	1.1271	1.1271	-0.02%
08-28	1.1273	1.1273	-0.43%

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A50ETF华夏成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.66%	-3.32%	-1.57%	4.60%	3.30%	7.81%	59.02%	43.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.59%	-4.12%	-3.36%	-4.95%	0.21%	2.43%	62.72%	33.98%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
跟踪标的跟踪标的：MSCI中国A50互联互通人民币指数	-0.66%	-3.20%	-2.59%	3.98%	4.20%	9.95%	58.50%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1538 \| 5490	2283 \| 5407	1875 \| 5201	686 \| 4918	1650 \| 4772	1413 \| 4355	1205 \| 2950	631 \| 2241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	15.06%	-4.80%	2.11%	24.78%	1.56%	-0.69%	-4.29%	16.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：MSCI中国A50互联互通人民币指数	15.39%	-3.93%	3.25%	24.58%	1.80%	-0.18%	-8.24%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1717 \| 5312	3700 \| 4961	1081 \| 4813	1435 \| 4524	2277 \| 4076	2353 \| 3635	2454 \| 3463	1422 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.52%	20.21%	-14.34%	-19.34%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1478 \| 4813	481 \| 3463	1596 \| 2656	837 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 92.64%
2025-12-31 67.16%
2025-06-30 65.19%
2024-12-31 79.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	92.64%
2025-12-31	67.16%
2025-06-30	65.19%
2024-12-31	79.35%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-30~至今	荣膺	1年又75天	31.92%
2025-03-31~2025-06-29	荣膺司帆	90天	0.71%
2021-11-01~2025-03-30	荣膺	3年又150天	-16.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	1	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	待岗在家的老张	09-10 11:15
184	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友i03579Q671	09-09 10:39
23	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友i03579Q671	09-08 10:09
94	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友i03579Q671	09-07 09:56
141	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友i03579Q671	09-03 09:24
38	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	待岗在家的老张	09-02 10:10
201	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友i03579Q671	09-02 09:20
93	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友i03579Q671	08-31 11:03
21	0	这是怎样的一个基金啊？4天的涨幅，一个小时跌完。	dddbwerr	08-31 10:01
54	0	公告华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券	基金资讯	08-30 17:25
154	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友i03579Q671	08-26 10:52
135	1	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	开往冬天的绿皮车	08-25 12:54
101	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友i03579Q671	08-25 11:27
101	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友i03579Q671	08-24 11:41
120	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股友i03579Q671	08-20 10:10
147	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友i03579Q671	08-19 06:09
170	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友i03579Q671	08-18 11:11
52	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	待岗在家的老张	08-18 09:40
234	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友i03579Q671	08-17 09:36
130	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友i03579Q671	08-16 10:43

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