信息安全ETF嘉实(159613)基金净值_估值

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信息安全ETF嘉实(159613

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单位净值 (2026-08-28): 0.8767-0.02%; 近1月：2.81%; 近1年：-18.82%

累计净值: 0.8767; 近3月：-8.06%; 近3年：6.67%

: 近6月：-18.61%; 成立来：-12.33%

类型：指数型-股票	规模：0.72亿元（2026-06-30）	基金经理：张超梁
成立日：2022-01-19	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证信息安全主题指数 \| 年化跟踪误差：0.64%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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紫光国微	6.02%	-0.74%	股吧
浪潮信息	5.74%	-1.06%	股吧
海康威视	5.35%	-0.54%	股吧
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中国长城	4.66%	-0.70%	股吧
网宿科技	4.10%	-1.03%	股吧
大华股份	4.08%	-0.12%	股吧
国盾量子	3.90%	-1.98%	股吧
三六零	3.84%	6.65%	股吧

前十持仓占比合计：49.46%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浩瀚转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浩瀚转债	0.02%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	0.8767	0.8767	-0.02%
08-27	0.8769	0.8769	2.35%
08-26	0.8568	0.8568	0.02%
08-25	0.8566	0.8566	1.17%
08-24	0.8467	0.8467	-2.12%
08-21	0.8650	0.8650	0.34%
08-20	0.8621	0.8621	0.85%
08-19	0.8548	0.8548	-5.57%
08-18	0.9052	0.9052	-1.16%
08-17	0.9158	0.9158	0.90%
08-14	0.9076	0.9076	1.39%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.35%	2.81%	-8.06%	-18.61%	-9.89%	-18.82%	56.53%	6.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	3.79%	-4.96%	-3.03%	3.62%	7.98%	66.41%	40.38%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
跟踪标的跟踪标的：中证信息安全主题指数	1.35%	2.55%	-9.01%	-19.61%	-10.84%	-19.62%	55.90%	5.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	908 \| 5449	2682 \| 5379	3297 \| 5163	4430 \| 4901	4056 \| 4776	3940 \| 4283	1333 \| 2930	1824 \| 2221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	良好	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-3.15%	-5.55%	-7.88%	17.42%	-0.01%	5.91%	12.00%	21.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证信息安全主题指数	-3.51%	-5.43%	-7.83%	17.66%	-0.27%	6.17%	12.18%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3441 \| 5312	3865 \| 4961	3848 \| 4813	2506 \| 4524	2786 \| 4076	712 \| 3635	193 \| 3463	630 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.55%	8.29%	6.12%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2602 \| 4813	1573 \| 3463	176 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 51.15%
2025-06-30 56.66%
2024-12-31 61.36%
2024-06-30 46.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	51.15%
2025-06-30	56.66%
2024-12-31	61.36%
2024-06-30	46.04%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-01~至今张超梁 2年又210天 43.91%
2022-01-19~2024-01-31 李直 2年又12天 -39.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-01~至今	张超梁	2年又210天	43.91%
2022-01-19~2024-01-31	李直	2年又12天	-39.08%

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76	0	政企端安全预算逐步回暖，信息安全ETF嘉实(159	有连云	08-28 10:21
32	0	最后那一下是啥情况？	年年高雅的双双	08-26 15:49
43	1	卖了，今天市场大跌，我的策略分享了很多卖出，建议大	picfik	08-20 09:54
199	3	这只今天上午跌到差点要被我卖掉，估计它也知道了，下	picfik	08-19 17:14
24	0	还能跌多少	暖欣4587	08-19 11:23
31	0	感觉想大涨很难了	picfik	08-17 15:46
105	0	原来这段时间都在盘整中，走得很辛苦	picfik	08-14 16:20
27	0	今天要进吗	侠骨的毒圣	08-13 14:49
262	1	这只磨了好久了	picfik	08-09 14:25
54	0	白玩一天，牛	婀娜妩媚的黎悦咏	08-06 15:33
287	1	注意下降旗型通道——下跌中继平台——继续下跌	忙忙碌碌6	08-05 10:15
489	3	策略回测实操	picfik	07-29 13:08
77	0	公告嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	07-20 19:20
116	2	今天暴涨8个点	复苏之年	07-17 09:27
87	0	继续冷清	挥天披风十多次	07-11 13:05
440	1	赶紧加仓	picfik	07-10 18:05
115	2	这基金没散户吗，咋没人嘞	挥天披风十多次	07-10 11:29
68	0	拉吧，大盘都冒烟了	挥天披风十多次	07-09 14:49
69	0	看看隔壁半导体	挥天披风十多次	07-09 13:43
87	1	操盘手太水了，买的这些都是大下坡的	大白真牛	07-08 15:36

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