纳斯达克ETF华安(159632)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-03): 1.87880.07%; 近1月：-2.96%; 近1年：23.21%

累计净值: 1.8788; 近3月：-6.66%; 近3年：79.34%

: 近6月：-5.64%; 成立来：87.88%

类型：指数型-海外股票	规模：97.80亿元（2025-12-31）	基金经理：倪斌
成立日：2022-07-21	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.29%

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交易状态：场内交易

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Meta	3.57%	--	股吧
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谷歌-C	3.13%	--	股吧
博通	3.01%	--	股吧
Palan	2.06%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.72%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.8788	1.8788	0.07%
04-02	1.8775	1.8775	-0.10%
04-01	1.8793	1.8793	0.93%
03-31	1.8620	1.8620	3.36%
03-30	1.8014	1.8014	-0.66%
03-27	1.8134	1.8134	-1.80%
03-26	1.8467	1.8467	-2.17%
03-25	1.8877	1.8877	0.61%
03-24	1.8762	1.8762	-0.90%
03-23	1.8933	1.8933	1.41%
03-20	1.8669	1.8669	-1.98%

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纳斯达克ETF华安成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.61%	-2.96%	-6.66%	-5.64%	-6.66%	23.21%	26.39%	79.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.40%	-1.79%	-3.98%	-8.12%	-3.98%	13.19%	31.51%	38.83%
沪深300	-0.21%	-4.72%	-7.04%	-4.31%	-4.09%	23.71%	24.46%	7.70%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	5.40%	-1.83%	-5.65%	-1.98%	-4.19%	30.62%	33.22%	85.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	108 \| 360	191 \| 360	233 \| 356	168 \| 352	233 \| 356	122 \| 341	113 \| 292	14 \| 200
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.50%	1.09%	7.91%	16.43%	-8.45%	7.27%	-0.12%	8.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	229 \| 361	116 \| 359	186 \| 355	62 \| 349	287 \| 341	24 \| 330	259 \| 319	51 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.28%	25.72%	55.97%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	208 \| 359	40 \| 330	3 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 16.04%
2025-06-30 18.73%
2024-12-31 32.37%
2024-06-30 75.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	16.04%
2025-06-30	18.73%
2024-12-31	32.37%
2024-06-30	75.45%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-21~至今倪斌 3年又261天 87.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-21~至今	倪斌	3年又261天	87.75%

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229	9	场外今天放额度了，有几家一天给5万，小心又被杀溢价	幽默的老中	04-03 15:07
458	1	真的假的？今天开盘就跑？	央金yh	04-03 11:12
33	2	这玩意儿不是跟期货吗？现在还跟沪指了？	haaaaaweeee	04-03 10:29
28	0	偷吃快10个点了	Sss黎明	04-03 10:01
89	5	场外可以买了啊，怎么还有买溢价的啊？	自信的尹淇东	04-02 22:41
128	0	今天大跳水！原因找到了	蛋黄哥笔记	04-02 18:15
95	4	这敢跌就敢买，跌到是1.6我去卖房	十分努力地流氓兔	04-02 16:41
23	0	今天喷土量还不行	快人快语的龚莉	04-02 13:00
21	0	昨天走是对的	股友JJ2CdZ	04-02 10:40
26	0	溢价两个点杀掉了，正常应该红的	基民Wq9G8f	04-02 10:19
26	0	美股还得跌，获利的快跑，溢价下来再买	haaaaaweeee	04-02 10:18
29	2	反复横跳，就是让你看不懂	华尔街之DOG	04-02 09:54
14	0	快跑啊，老特又乱讲话了。	Trade66888	04-02 09:46
35	0	妈妈皮！昨天刚买的，今天就绿了，玩我呢？现在溢价低	基民TsfbfS	04-02 09:35
22	0	这不长	奋发的柳柔贵	04-02 09:34
38	1	纳纳回本只需要1天，a股就悲催了唉	股友66V9t09596	04-02 07:00
42	2	溢价还是太高，等负溢价再买	股友3KG6281262	04-01 20:58
33	1	这个是T+0的吗？	股友2m837jq2528	04-01 18:03
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