港股通科技30ETF工银(159636)基金净值_估值

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应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-06-05): 0.5369-1.72%; 近1月：-4.36%; 近1年：-17.11%

累计净值: 1.0738; 近3月：-4.86%; 近3年：28.75%

: 近6月：-22.42%; 成立来：7.38%

类型：指数型-股票	规模：296.63亿元（2026-03-31）	基金经理：刘伟琳等
成立日：2022-06-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：国证港股通科技指数 \| 年化跟踪误差：1.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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美团-W	10.07%	--	股吧
比亚迪股份	8.54%	--	股吧
中芯国际	5.46%	--	股吧
百济神州	3.78%	--	股吧
信达生物	3.28%	--	股吧
快手-W	3.06%	--	股吧
药明生物	2.84%	--	股吧

前十持仓占比合计：79.55%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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搭上新能源顺风车
335.92%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.5369	1.0738	-1.72%
06-04	0.5463	1.0926	-1.41%
06-03	0.5541	1.1082	-3.16%
06-02	0.5722	1.1444	4.76%
06-01	0.5462	1.0924	1.32%
05-29	0.5391	1.0782	-0.59%
05-28	0.5423	1.0846	-1.18%
05-27	0.5488	1.0976	-1.58%
05-26	0.5576	1.1152	0.63%
05-25	0.5541	1.1082	-0.05%
05-22	0.5544	1.1088	1.08%

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港股通科技30ETF工银成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2025-12-05 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	-4.36%	-4.86%	-22.42%	-18.35%	-17.11%	34.17%	28.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通科技指数	-0.38%	-3.84%	-3.55%	-18.94%	-15.27%	-12.37%	41.20%	34.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	964 \| 5181	3721 \| 5089	3494 \| 4920	4622 \| 4695	4692 \| 4790	3877 \| 3938	1762 \| 2785	1227 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-16.21%	-17.87%	24.13%	-0.34%	26.85%	2.37%	31.30%	7.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通科技指数	-14.23%	-16.94%	24.79%	0.61%	27.60%	-0.45%	33.20%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4741 \| 4960	4420 \| 4812	1493 \| 4523	2897 \| 4076	10 \| 3635	953 \| 3464	111 \| 3130	90 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.89%	33.47%	-17.20%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1441 \| 4812	72 \| 3464	1721 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 96.41%
2025-06-30 103.34%
2024-12-31 86.74%
2024-06-30 76.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	96.41%
2025-06-30	103.34%
2024-12-31	86.74%
2024-06-30	76.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-06~至今	刘伟琳焦文龙	120天	-16.97%
2026-02-05~2026-02-05	赵栩刘伟琳焦文龙	-	0.67%
2022-06-30~2026-02-04	赵栩刘伟琳	3年又220天	28.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	3	0.529再次入场，希望不会再次被挂树上。	孤独少帅	06-05 15:52
194	1	排名靠前就有奖，我先晒为敬	轩邈星空	06-05 13:47
12	0	服了	股友a92259737c	06-05 13:35
18	0	唉，真的要命哦	留三千买电动车	06-05 11:46
10	0	巴菲特来了都摇头的地方。	平等的陶子轩	06-05 11:24
26	2	我去，这就尴尬了	得鹿_梦鱼	06-05 08:57
23	1	今天换剧本了嘛，低开低走，真棒。	股友f876i17923	06-04 21:04
65	2	明天再跌2个点	得鹿_梦鱼	06-04 13:06
37	1	为什么这个etf涨的时候比恒科少一点，跌的时候又比	提子小熠	06-04 11:30
17	0	伪科技，老登啊	泊舟浩然	06-04 11:26
18	0	常年折价出售，果然是便宜没好货	蒙了个懵	06-04 11:25
21	0	都跌成这样了，居然还有一个点的折价，说明这个基金多	平等的陶子轩	06-04 10:07
19	0	不会还要跌到0.4吧	开始击鼓传花了吗	06-04 09:58
21	0	在这样就清仓走了	汪wjn	06-03 22:26
23	1	这样的基金怎么还有脸开在这里，真祸害人。	平等的陶子轩	06-03 13:57
18	0	真是无语了，搞成这样	有自信的花清青5	06-03 13:16
23	1	全是假科技	股友yUREdx	06-03 11:07
28	1	看吧，这种剧本大家都看过无数次了，还有意思么？	股友f876i17923	06-03 10:47
95	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	高贵典雅的薛恒花	06-03 00:03
22	0	烂基	基民6911r67R13	06-02 18:58

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工银印度基金人民币

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工银印度基金美元

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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