工银瑞信国证港股通科技30ETF(159636)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-16): 0.60112.98%; 近1月：-6.49%; 近1年：-13.07%

累计净值: 1.2022; 近3月：-8.37%; 近3年：44.95%

: 近6月：-20.23%; 成立来：20.22%

类型：指数型-股票	规模：348.18亿元（2025-12-31）	基金经理：刘伟琳等
成立日：2022-06-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：国证港股通科技指数 \| 年化跟踪误差：1.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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信达生物	2.67%	--	股吧
药明生物	2.46%	--	股吧

前十持仓占比合计：79.13%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-16	0.6011	1.2022	2.98%
03-13	0.5837	1.1674	-0.87%
03-12	0.5888	1.1776	-0.83%
03-11	0.5937	1.1874	-0.52%
03-10	0.5968	1.1936	2.53%
03-09	0.5821	1.1642	0.21%
03-06	0.5809	1.1618	2.94%
03-05	0.5643	1.1286	-0.84%
03-04	0.5691	1.1382	-1.09%
03-03	0.5754	1.1508	-2.90%
03-02	0.5926	1.1852	-3.11%

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工银瑞信国证港股通科技30ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2025-12-05 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.26%	-6.49%	-8.37%	-20.23%	-8.59%	-13.07%	69.75%	44.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.35%	-0.96%	5.58%	6.46%	4.03%	27.92%	48.24%	30.83%
沪深300	1.22%	0.24%	3.87%	3.28%	0.90%	16.60%	30.86%	18.59%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通科技指数	3.64%	-5.86%	-5.68%	-17.18%	-6.34%	-8.77%	76.32%	45.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	365 \| 4097	3716 \| 4099	3906 \| 3951	3663 \| 3717	3931 \| 4008	2984 \| 3010	473 \| 2201	445 \| 1709
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-17.87%	24.13%	-0.34%	26.85%	2.37%	31.30%	7.40%	-7.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通科技指数	-16.94%	24.79%	0.61%	27.60%	-0.45%	33.20%	--	-7.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4420 \| 4812	1493 \| 4523	2897 \| 4076	10 \| 3635	953 \| 3464	111 \| 3130	90 \| 3014	2167 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.89%	33.47%	-17.20%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1441 \| 4812	72 \| 3464	1721 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 103.34%
2024-12-31 86.74%
2024-06-30 76.53%
2023-12-31 81.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	103.34%
2024-12-31	86.74%
2024-06-30	76.53%
2023-12-31	81.40%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-06~至今	刘伟琳焦文龙	38天	-9.73%
2026-02-05~2026-02-05	赵栩刘伟琳焦文龙	-	0.67%
2022-06-30~2026-02-04	赵栩刘伟琳	3年又220天	28.46%

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39	1	前面负1000多今天做T还赚300多，可以了	天降财运到马年	03-09 14:00
25	0	战争可能会继续拖下去，阴跌周期继续，适当位置补补，	留三千买电动车	03-09 13:13
103	6	舒服，回血大半，仓位也下来了点儿了，尽侯上半年表现	留三千买电动车	03-09 11:44
23	0	持仓的股全红才涨这么点	英姿飒爽的马良	03-06 13:23
21	0	希望你连续十天这样	平等的陶子轩	03-06 11:22
29	0	等你下午0.559	坚决的海格力斯	03-06 10:35
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45	1	明天猛攻加仓？	好心态不要贪	03-05 18:55
200	0	回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银(	工银瑞信基金	03-05 16:58
114	8	最低0.565，我盘前挂的0.566买入居然没成功	学习中的妈妈	03-05 15:36

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