港股通科技30ETF工银(159636)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-03): 0.55400.09%; 近1月：-3.72%; 近1年：-13.17%

累计净值: 1.1080; 近3月：-15.75%; 近3年：24.35%

: 近6月：-30.81%; 成立来：10.80%

类型：指数型-股票	规模：348.18亿元（2025-12-31）	基金经理：刘伟琳等
成立日：2022-06-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：国证港股通科技指数 \| 年化跟踪误差：1.66%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

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天弘中证全指通信设（020900）	近1年	160.07%	购买
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中芯国际	6.56%	--	股吧
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快手-W	3.94%	--	股吧
百济神州	3.59%	--	股吧
信达生物	2.67%	--	股吧
药明生物	2.46%	--	股吧

前十持仓占比合计：79.13%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	0.5540	1.1080	0.09%
04-02	0.5535	1.1070	-1.97%
04-01	0.5646	1.1292	2.47%
03-31	0.5510	1.1020	-1.01%
03-30	0.5566	1.1132	-1.71%
03-27	0.5663	1.1326	0.98%
03-26	0.5608	1.1216	-2.99%
03-25	0.5781	1.1562	2.07%
03-24	0.5664	1.1328	2.93%
03-23	0.5503	1.1006	-2.93%
03-20	0.5669	1.1338	-3.34%

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港股通科技30ETF工银成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2025-12-05 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.17%	-3.72%	-15.75%	-30.81%	-15.75%	-13.17%	55.81%	24.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.87%	-5.39%	-1.90%	-2.83%	-1.90%	23.29%	41.46%	20.17%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通科技指数	-0.78%	-5.91%	-13.45%	-28.11%	-13.45%	-9.92%	58.63%	24.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3198 \| 5000	1389 \| 4929	4701 \| 4800	4460 \| 4491	4701 \| 4800	3643 \| 3679	672 \| 2643	708 \| 2063
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-16.21%	-17.87%	24.13%	-0.34%	26.85%	2.37%	31.30%	7.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通科技指数	-14.23%	-16.94%	24.79%	0.61%	27.60%	-0.45%	33.20%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4741 \| 4960	4420 \| 4812	1493 \| 4523	2897 \| 4076	10 \| 3635	953 \| 3464	111 \| 3130	90 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.89%	33.47%	-17.20%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1441 \| 4812	72 \| 3464	1721 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 96.41%
2025-06-30 103.34%
2024-12-31 86.74%
2024-06-30 76.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	96.41%
2025-06-30	103.34%
2024-12-31	86.74%
2024-06-30	76.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-06~至今	刘伟琳焦文龙	59天	-14.32%
2026-02-05~2026-02-05	赵栩刘伟琳焦文龙	-	0.67%
2022-06-30~2026-02-04	赵栩刘伟琳	3年又220天	28.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	低价位不用跑，一定会反弹的。	股友PFxtF7	04-05 12:22
40	2	各位这个是T+o吗	股友Mk6qUe	04-03 16:32
18	2	不开盘也跌？何意味	足智多谋8567	04-03 14:40
35	2	唉，想卖出结果点错了，搞成买入了，无意中又买入10	股友1658398cq0	04-03 11:20
23	0	最到多少	细心的饿了么	04-02 15:20
20	0	垃圾垃圾	平等的陶子轩	04-02 13:21
35	2	干啥啥不行，论跌第一名	沉迷做T_终会上岸	04-02 11:53
36	1	今天港股涨这么好，这基金怎么就涨这一点点	股友1658398cq0	04-01 14:19
18	0	这个傻缺基金就没有持仓智谱吗？	大吉兴隆de夏雪宜	04-01 09:39
42	0	准备建仓	开始击鼓传花了吗	04-01 00:20
37	0	公告关于工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资	基金资讯	03-31 17:39
30	0	扶老太太下楼梯战法	留三千买电动车	03-31 12:42
27	0	这么多优秀的公司，组合成这么持久的下跌，	blr	03-31 11:00
32	0	刚刚买入的，我是不是冤大头啊	股友7YR6505663	03-31 10:58
202	0	港股或已具备左侧布局条件，港股通科技30ETF工银	工银瑞信基金	03-31 10:43
43	2	跌那么久了，起来吧。大a都翻红了。	jazz123524404	03-31 10:10
32	1	公告工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	03-30 20:49
26	0	所有板块都敢抄底，就你这垃圾不敢抄，因为你没有底。	平等的陶子轩	03-30 10:45
78	2	为什么突然下跌百分之50这谁受得了	不在割肉	03-30 09:37
46	1	上压大卖单，下顶大买单，一厘钱的空间，这玩法创交易	基民n6yw9z	03-27 14:35

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