港股通科技30ETF工银(159636)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-26): 0.4648-3.59%; 近1月：-16.64%; 近1年：-28.39%

累计净值: 0.9296; 近3月：-17.12%; 近3年：14.05%

: 近6月：-29.76%; 成立来：-7.04%

类型：指数型-股票	规模：296.63亿元（2026-03-31）	基金经理：刘伟琳等
成立日：2022-06-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：国证港股通科技指数 \| 年化跟踪误差：1.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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百济神州	3.78%	--	股吧
信达生物	3.28%	--	股吧
快手-W	3.06%	--	股吧
药明生物	2.84%	--	股吧

前十持仓占比合计：79.55%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	0.4648	0.9296	-3.59%
06-25	0.4821	0.9642	-1.59%
06-24	0.4899	0.9798	2.23%
06-23	0.4792	0.9584	-2.76%
06-22	0.4928	0.9856	-1.52%
06-18	0.5004	1.0008	-0.89%
06-17	0.5049	1.0098	-0.10%
06-16	0.5054	1.0108	-2.55%
06-15	0.5186	1.0372	0.62%
06-12	0.5154	1.0308	1.44%
06-11	0.5081	1.0162	-1.93%

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港股通科技30ETF工银成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2025-12-05 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.11%	-16.64%	-17.12%	-29.76%	-29.32%	-28.39%	17.54%	14.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	-2.85%	7.94%	6.50%	6.91%	31.24%	59.51%	39.97%
沪深300	-1.48%	-1.61%	8.73%	4.53%	5.15%	23.37%	39.88%	27.79%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通科技指数	-7.30%	-16.73%	-16.13%	-27.15%	-26.83%	-24.60%	23.82%	21.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5010 \| 5256	5047 \| 5158	4754 \| 4982	4714 \| 4761	4743 \| 4790	3980 \| 4009	2243 \| 2833	1629 \| 2168
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-16.21%	-17.87%	24.13%	-0.34%	26.85%	2.37%	31.30%	7.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通科技指数	-14.23%	-16.94%	24.79%	0.61%	27.60%	-0.45%	33.20%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4741 \| 4960	4420 \| 4812	1493 \| 4523	2897 \| 4076	10 \| 3635	953 \| 3464	111 \| 3130	90 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.89%	33.47%	-17.20%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1441 \| 4812	72 \| 3464	1721 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 96.41%
2025-06-30 103.34%
2024-12-31 86.74%
2024-06-30 76.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	96.41%
2025-06-30	103.34%
2024-12-31	86.74%
2024-06-30	76.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-06~至今	刘伟琳焦文龙	141天	-28.12%
2026-02-05~2026-02-05	赵栩刘伟琳焦文龙	-	0.67%
2022-06-30~2026-02-04	赵栩刘伟琳	3年又220天	28.46%

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16	1	这玩意是什么科技、伪科技吗？	股友N82I320772	06-26 13:30
105	1	实盘PK，百万奖池，速来参战！	行路有余	06-26 13:20
22	0	我说应该下周还会跌，等到再也没有人抱怨了，因为都割	股友f876i17923	06-26 13:03
38	4	套死了怎么办	股友6D3717o386	06-26 12:33
16	0	连续跌了9个月	得鹿_梦鱼	06-26 11:16
12	0	这货会退市吗？不会跌到几分钱吧	股友c935137x63	06-26 11:09
14	0	你作为一个消费指数跌个毛啊	高贵典雅的王婷婷	06-26 10:35
16	0	基金能回撤50%的太少了	股友yUREdx	06-26 10:18
42	2	看这个情况都割肉的差不多了，本来让我们觉得跌无可跌	股友f876i17923	06-26 09:39
25	1	港股最近都是涨一天跌四天，和熊市没什么区别	股友3t03005f05	06-25 20:56
17	0	狗，果然是一日游	平等的陶子轩	06-25 13:40
53	4	0.475进来，今天还能走吗	快乐哒小散户	06-25 13:16
22	1	怎么折价这么高啊	周周的糖	06-25 09:40
74	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	行路有余	06-24 19:56
29	1	放心暴力拉涨吧宝贝，我已经割肉清仓了，没有阻力了	粤海无涯	06-24 13:54
19	0	mad昨天没抄底就涨草	韭菜002594号	06-24 13:41
44	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	忧郁的向筱	06-24 11:21
18	0	折价太多了	基民81715V6W51	06-24 10:57
24	0	无底洞，外资还唱多这个，自己跑得比谁都快	DANNELWOO	06-24 09:33

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