港股通科技30ETF工银(159636)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-26): 0.4478-0.18%; 近1月：-10.40%; 近1年：-39.47%

累计净值: 0.8956; 近3月：-13.80%; 近3年：13.15%

: 近6月：-21.69%; 成立来：-10.44%

类型：指数型-股票	规模：103.45亿元（2026-09-30）	基金经理：刘伟琳等
成立日：2022-06-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：国证港股通科技指数 \| 年化跟踪误差：1.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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中芯国际	5.72%	--	股吧
比亚迪股份	5.41%	--	股吧
百济神州	5.01%	--	股吧
联想集团	4.67%	--	股吧
药明生物	4.42%	--	股吧

前十持仓占比合计：78.21%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-26	0.4478	0.8956	-0.18%
10-23	0.4486	0.8972	1.79%
10-22	0.4407	0.8814	-5.23%
10-21	0.4650	0.9300	-1.19%
10-20	0.4706	0.9412	-1.11%
10-19	0.4759	0.9518	-0.02%
10-16	0.4760	0.9520	1.06%
10-15	0.4710	0.9420	-2.00%
10-14	0.4806	0.9612	0.56%
10-13	0.4779	0.9558	-0.54%
10-12	0.4805	0.9610	-0.72%

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港股通科技30ETF工银成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2025-12-05 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-10-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.90%	-10.40%	-13.80%	-21.69%	-31.90%	-39.47%	-11.88%	13.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.18%	-8.69%	-8.69%	-13.16%	-8.21%	-8.22%	16.65%	31.10%
沪深300	-1.70%	-7.56%	-11.74%	-13.96%	-11.37%	-11.95%	3.72%	16.77%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通科技指数	-5.93%	-9.98%	-12.33%	-19.25%	-27.59%	-34.93%	-4.65%	23.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5471 \| 5605	3517 \| 5561	4048 \| 5354	4121 \| 5038	4673 \| 4763	4458 \| 4487	2775 \| 3020	1691 \| 2312
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.19%	-11.80%	-16.21%	-17.87%	24.13%	-0.34%	26.85%	2.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通科技指数	3.41%	-10.52%	-14.23%	-16.94%	24.79%	0.61%	27.60%	-0.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1233 \| 5605	4343 \| 5312	4742 \| 4961	4421 \| 4813	1493 \| 4524	2897 \| 4076	10 \| 3635	952 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.89%	33.47%	-17.20%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1441 \| 4813	72 \| 3463	1722 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 51.84%
2025-12-31 96.41%
2025-06-30 103.34%
2024-12-31 86.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	51.84%
2025-12-31	96.41%
2025-06-30	103.34%
2024-12-31	86.74%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-06~至今	刘伟琳焦文龙	263天	-30.75%
2026-02-05~2026-02-05	赵栩刘伟琳焦文龙	-	0.67%
2022-06-30~2026-02-04	赵栩刘伟琳	3年又220天	28.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	基民Po3FwE	10-26 23:48
29	0	公告工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	10-26 19:38
37	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友MJUpqv6358	10-26 06:54
40	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	稳稳的丰巢	10-24 09:55
239	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	基民Po3FwE	10-23 10:51
153	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	牛皮陈迅	10-23 05:19
133	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	火箭发射的胡万万	10-23 00:02
44	2	我居然买了这个东西	得鹿_梦鱼	10-22 20:03
49	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	稳稳的丰巢	10-22 19:47
32	0	这个能买吗，会退市吗	我改名了的	10-22 12:40
214	0	强的可怕，这个没有顶，手上拿着的却是没有底	盈途漫漫	10-22 11:46
23	0	……	得鹿_梦鱼	10-22 11:15
29	0	可能会跌倒二角多吧，哪里来哪里去。	n344213564155452	10-22 10:38
26	0	看看应该三毛了	股友e0W5271725	10-22 10:38
28	0	跌15个点了	红遍一片天涨涨	10-22 10:02
27	0	这也太欺负人了	高贵典雅的王婷婷	10-22 09:54
175	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	牛皮陈迅	10-22 08:18
148	1	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	火箭发射的胡万万	10-22 06:59
40	0	我持有这些标的，你怎么看？	火箭发射的胡万万	10-21 23:35
140	0	我持有这些标的，你怎么看？	基民Po3FwE	10-21 10:49

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