鹏华中证中药ETF(159647)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 0.9759-0.50%; 近1月：-1.94%; 近1年：0.29%

累计净值: 0.9759; 近3月：-6.92%; 近3年：-11.56%

: 近6月：-6.44%; 成立来：-2.41%

类型：指数型-股票	规模：13.93亿元（2025-12-31）	基金经理：张羽翔等
成立日：2022-07-20	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证中药指数 \| 年化跟踪误差：0.65%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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云南白药	10.35%	-0.42%	股吧
片仔癀	10.20%	0.96%	股吧
同仁堂	5.52%	-0.33%	股吧
东阿阿胶	5.52%	0.15%	股吧
华润三九	4.73%	-0.52%	股吧
吉林敖东	4.66%	-1.97%	股吧
白云山	4.52%	-0.59%	股吧
以岭药业	3.56%	-0.63%	股吧
达仁堂	3.25%	-0.78%	股吧
众生药业	3.22%	-0.79%	股吧

前十持仓占比合计：55.53%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.9759	0.9759	-0.50%
02-12	0.9808	0.9808	-1.00%
02-11	0.9907	0.9907	-0.10%
02-10	0.9917	0.9917	-0.68%
02-09	0.9985	0.9985	0.37%
02-06	0.9948	0.9948	0.30%
02-05	0.9918	0.9918	1.11%
02-04	0.9809	0.9809	1.34%
02-03	0.9679	0.9679	0.79%
02-02	0.9603	0.9603	-1.20%
01-30	0.9720	0.9720	-1.10%

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鹏华中证中药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.90%	-1.94%	-6.92%	-6.44%	0.65%	0.29%	-2.11%	-11.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证中药指数	-2.07%	-2.12%	-7.09%	-7.29%	0.51%	-2.32%	-7.43%	-17.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4831 \| 4902	3506 \| 4829	4295 \| 4633	3944 \| 4230	3866 \| 4812	3433 \| 3503	2489 \| 2559	1767 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-2.44%	2.13%	1.40%	-4.89%	-6.24%	12.99%	-6.64%	-4.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证中药指数	-2.65%	1.21%	0.08%	-4.95%	-6.86%	12.70%	-8.66%	-4.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3148 \| 4812	3826 \| 4523	2352 \| 4076	3232 \| 3635	2639 \| 3464	2264 \| 3130	1991 \| 3014	1615 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-3.90%	-5.24%	1.94%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3355 \| 4812	2267 \| 3464	339 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 76.96%
2024-12-31 68.99%
2024-06-30 111.11%
2023-12-31 179.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	76.96%
2024-12-31	68.99%
2024-06-30	111.11%
2023-12-31	179.23%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-14~至今张羽翔林嵩 344天 2.02%
2022-07-20~2025-03-13 张羽翔 2年又237天 -4.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-14~至今	张羽翔林嵩	344天	2.02%
2022-07-20~2025-03-13	张羽翔	2年又237天	-4.34%

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97	0	基金中捣乱分子	股友汪水	02-11 18:05
48	0	上当了，但凡能解套，再也不买这个ETF了，骂都懒得	我本良家子	02-11 12:36
41	1	三天前冲高回落跑了，被套了几个月，绝大多数时间都是	理性思考趋势共振	02-11 10:51
65	1	中药今天适量建仓。	双双来了	02-11 07:05
53	1	跑了，拿了1年，8w，，挣了800	人品爆发户tkl	02-10 13:24
336	6	好几次盈利没出，这次不能再格局。	红绿红	02-10 10:28
50	1	又这里装死	股友S2nZbp	02-09 14:06
121	0	从基金份额变化看走势	股友汪水	02-09 13:16
58	1	中药只要业绩开始好转，就是十年二十年	哥不割一个家	02-09 11:55
102	1	机构持有中药的筹码太少了，散户得把筹码卖给他们才可	幼儿园博士	02-09 10:04
420	3	熟悉的配方。	A股如来	02-09 09:32
270	0	持股过节要注意结构调整【2.8下周市场展望】	叙市xushietf	02-08 14:04
97	3	今天想走都走了吗？	怀2026	02-06 22:20
43	0	没用	豪迈奔放的罗艳	02-06 22:16

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