纳指ETF汇添富(159660)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-04-29): 2.03360.61%; 近1月：16.51%; 近1年：32.23%

累计净值: 2.0336; 近3月：3.17%; 近3年：98.98%

: 近6月：0.75%; 成立来：103.36%

类型：指数型-海外股票	规模：35.95亿元（2026-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2023-03-30	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.11%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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微软	5.39%	--	股吧
亚马逊	4.38%	--	股吧
特斯拉	3.64%	--	股吧
Meta	3.31%	--	股吧
沃尔玛	3.29%	--	股吧
谷歌-A	3.28%	--	股吧
谷歌-C	3.06%	--	股吧
博通	2.88%	--	股吧

前十持仓占比合计：44.85%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债09 0.42%
前一持仓占比合计：0.42%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债09	0.42%

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711.92%成立以来汇添富价值精选...
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177.30%成立以来汇添富中证新能...
内需引擎强力提振，消费焕发全新活力！
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-29	2.0336	2.0336	0.61%
04-28	2.0213	2.0213	-1.00%
04-27	2.0417	2.0417	-0.13%
04-24	2.0443	2.0443	1.97%
04-23	2.0048	2.0048	-0.56%
04-22	2.0160	2.0160	1.78%
04-21	1.9807	1.9807	-0.49%
04-20	1.9905	1.9905	-0.29%
04-17	1.9962	1.9962	1.29%
04-16	1.9707	1.9707	0.53%
04-15	1.9603	1.9603	1.39%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.87%	16.51%	3.17%	0.75%	5.04%	32.23%	46.71%	98.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.57%	6.27%	-3.76%	-3.55%	0.63%	17.79%	36.43%	47.35%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.49%	15.36%	8.45%	7.16%	9.74%	41.59%	58.88%	109.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	65 \| 361	32 \| 361	84 \| 359	127 \| 354	92 \| 357	71 \| 342	65 \| 299	15 \| 211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.43%	1.15%	7.94%	17.25%	-8.42%	7.30%	0.14%	8.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	226 \| 361	103 \| 359	182 \| 355	29 \| 349	283 \| 341	21 \| 330	246 \| 319	44 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.24%	26.68%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	184 \| 359	31 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 49.83%
2025-06-30 74.23%
2024-12-31 132.46%
2024-06-30 156.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.83%
2025-06-30	74.23%
2024-12-31	132.46%
2024-06-30	156.25%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-30~至今过蓓蓓 3年又34天 103.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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96	2	@妙想有个疑问，如果从今晚开始，连涨4个交易日，那	韭菜小白380	04-30 18:43
21	0	最近3天，跑输别的纳指接近1个点	黄油阿拉蕾	04-30 15:29
17	0	自打我买了，别的纳指红的，他大跌0.7。	黄油阿拉蕾	04-30 15:13
15	0	太弱了，	股友U8018310E0	04-30 14:53
25	1	纳指100是红0.58，我们竟然绿了	福州吴彦祖	04-30 14:53
46	2	有谁知道为什么汇添富今天跌的最多吗	黄油阿拉蕾	04-30 14:02
12	0	这就是A股的纳斯达克	福州吴彦祖	04-30 14:01
17	0	太恶心了	福州吴彦祖	04-30 14:00
23	1	都不敢持仓过节呀	基民087a2751l6	04-30 13:54
16	0	加仓加仓，五一花销就靠你了，加油加油	这股是个笑话	04-30 09:46
23	0	加高仓位！融资200万！	纳指科技2036	04-30 09:20
52	2	卖掉一部分，三天内再接回，来回做差价！	股神训练连	04-29 18:04
21	0	不愧为老六，一到尾盘就偷袭	这股是个笑话	04-29 14:58
25	0	明天接还是节后接？	股神训练连	04-29 10:03
20	0	接早了，终究是没躲过	这股是个笑话	04-29 09:22
24	0	倒车接人，我先冲了	就当光头强	04-29 08:11
20	0	就你跌的最多，	黄油阿拉蕾	04-28 14:55
17	0	2110接回来来了，谢谢主力	这股是个笑话	04-28 14:50
32	1	好在昨天换了个基金，多吃了一个点	这股是个笑话	04-28 14:08
33	0	准备溢价杀到0，赶紧跑	迷人的小红粉	04-28 13:48

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