纳指ETF汇添富(159660)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-08-19): 2.1747-0.29%; 近1月：2.74%; 近1年：19.38%

累计净值: 2.1747; 近3月：1.22%; 近3年：87.05%

: 近6月：16.17%; 成立来：117.47%

类型：指数型-海外股票	规模：49.10亿元（2026-06-30）	基金经理：乐无穹
成立日：2023-03-30	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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美光科技	5.44%	--	股吧
微软	4.19%	--	股吧
超威半导体	3.96%	--	股吧
亚马逊	3.88%	--	股吧
特斯拉	3.18%	--	股吧
谷歌-A	3.15%	--	股吧
英特尔	2.93%	--	股吧
谷歌-C	2.92%	--	股吧

前十持仓占比合计：43.41%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债09 0.42%
前一持仓占比合计：0.42%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债09	0.42%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	2.1747	2.1747	-0.29%
08-18	2.1811	2.1811	-1.64%
08-17	2.2174	2.2174	-0.18%
08-14	2.2214	2.2214	-0.14%
08-13	2.2245	2.2245	1.16%
08-12	2.1991	2.1991	0.71%
08-11	2.1836	2.1836	-0.31%
08-10	2.1903	2.1903	-0.36%
08-07	2.1983	2.1983	1.20%
08-06	2.1723	2.1723	-0.38%
08-05	2.1806	2.1806	-0.87%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.11%	2.74%	1.22%	16.17%	12.33%	19.38%	40.71%	87.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.32%	3.73%	2.42%	2.28%	3.59%	5.50%	35.41%	46.02%
沪深300	-1.53%	-0.12%	-5.32%	-1.45%	-0.80%	7.52%	37.81%	21.37%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-2.90%	2.13%	-0.29%	18.12%	15.70%	25.65%	48.14%	98.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	222 \| 362	162 \| 362	185 \| 358	68 \| 358	103 \| 354	87 \| 348	83 \| 313	26 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	25.39%	-7.43%	1.15%	7.94%	17.25%	-8.42%	7.30%	0.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	27.53%	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	41 \| 366	225 \| 360	103 \| 358	181 \| 354	29 \| 348	282 \| 340	21 \| 329	245 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.24%	26.68%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	183 \| 358	31 \| 329	-- \| 275	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 49.83%
2025-06-30 74.23%
2024-12-31 132.46%
2024-06-30 156.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.83%
2025-06-30	74.23%
2024-12-31	132.46%
2024-06-30	156.25%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-08-12~至今乐无穹 9天 -0.41%
2023-03-30~2026-08-11 过蓓蓓 3年又135天 118.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-12~至今	乐无穹	9天	-0.41%
2023-03-30~2026-08-11	过蓓蓓	3年又135天	118.36%

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98	5	一天天的溢价太恶心了，就是不给低位加仓的机会	早盘追高必S	08-21 12:13
657	2	买了一段时间了，今天想起来晒一下	修缘11	08-21 11:36
86	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	罗淮路	08-21 11:10
14	0	加油娜娜	小飞棍8	08-21 10:35
79	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	豪风载运	08-21 10:01
27	1	这怎么天天跌	理性的顾玫铭	08-21 09:46
48	0	我持有这些标的，你怎么看？	价值投资中国人	08-21 09:20
15	0	哈哈哈暴跌	重要的严婕4	08-21 09:15
108	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	顾大局得贾迎春	08-21 08:19
132	1	我持有这些标的，你怎么看？	股友p8O321	08-21 08:11
69	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友317795qC86	08-21 07:57
41	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	基民35110a9V79	08-21 07:39
142	0	近500亿“指数女神”清仓式出走！鲁伟铭掌舵满一年	凤凰网港股	08-21 01:16
184	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	顾大局得贾迎春	08-20 19:47
86	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友7J72M76633	08-20 17:45
24	0	公告汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	08-20 17:33
76	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	青丝的弓苓	08-20 16:10
90	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	圆圆哈基米	08-20 15:00
58	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	价值投资中国人	08-20 13:24
265	4	这家基金不能买，其他家的都很好就这家拉胯	基民66XEXq	08-20 11:13

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