汇添富纳斯达克100ETF(159660)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-25): 1.91511.27%; 近1月：-1.99%; 近1年：15.86%

累计净值: 1.9151; 近3月：-0.94%; 近3年：--

: 近6月：5.23%; 成立来：91.51%

类型：指数型-海外股票	规模：37.72亿元（2025-12-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2023-03-30	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：0.87%

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交易状态：场内交易

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谷歌-C	3.24%	--	股吧
博通	3.12%	--	股吧
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前十持仓占比合计：47.39%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债09 0.42%
前一持仓占比合计：0.42%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债09	0.42%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.9151	1.9151	1.27%
02-24	1.8911	1.8911	1.02%
02-13	1.8720	1.8720	0.11%
02-12	1.8700	1.8700	-2.01%
02-11	1.9083	1.9083	0.26%
02-10	1.9033	1.9033	-0.64%
02-09	1.9156	1.9156	0.67%
02-06	1.9029	1.9029	2.16%
02-05	1.8626	1.8626	-1.32%
02-04	1.8875	1.8875	-1.87%
02-03	1.9234	1.9234	-1.67%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-02-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.30%	-1.99%	-0.94%	5.23%	-1.08%	15.86%	36.98%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.46%	-1.59%	0.25%	1.88%	1.75%	13.64%	41.14%	52.87%
沪深300	1.43%	0.42%	4.63%	6.16%	2.09%	19.37%	36.88%	16.40%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.11%	-2.74%	-0.91%	6.30%	-0.96%	18.34%	39.45%	108.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 359	223 \| 359	193 \| 357	114 \| 351	229 \| 357	116 \| 335	124 \| 282	-- \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	良好	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.15%	7.94%	17.25%	-8.42%	7.30%	0.14%	8.22%	8.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	103 \| 359	182 \| 355	29 \| 349	283 \| 341	21 \| 330	246 \| 319	44 \| 310	45 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.24%	26.68%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	184 \| 359	31 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 74.23%
2024-12-31 132.46%
2024-06-30 156.25%
2023-12-31 164.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	74.23%
2024-12-31	132.46%
2024-06-30	156.25%
2023-12-31	164.81%

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-30~至今过蓓蓓 2年又334天 89.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-30~至今	过蓓蓓	2年又334天	89.11%

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12	0	这个庄家在杀溢价	爱红色的线条	02-26 15:06
20	0	佩服你的水平，让我既不敢买又不敢卖，成功地搞成了鸡	财运四海de叶孤城	02-26 14:00
26	1	清盘吧	sunlightgugu	02-26 13:52
15	0	咱也不知道都谁在赚钱	股军奋战之灭烽烟	02-26 13:38
21	0	早点清盘，退了吧，看看其他纳指吧	sunlightgugu	02-26 09:56
90	4	明天要大涨了！	股神训练团	02-26 09:19
40	0	今天你还会绿吗？垃圾	爱红色的线条	02-26 05:50
28	3	绿了，就搞笑了！！	基民dYsvO9	02-25 23:26
21	0	有大额度了！买买买！	股神训练团	02-25 20:30
19	0	倒美了	股军奋战之灭烽烟	02-25 19:30
21	0	美倒了	股军奋战之灭烽烟	02-25 19:29
18	0	倒霉了	股军奋战之灭烽烟	02-25 15:13
22	1	信不信我只要割了它就会涨	爱红色的线条	02-25 14:50
21	0	你的	睿智英明的陶佑超	02-25 14:49
19	0	场外赚钱。场内还亏	基民dYsvO9	02-25 11:33
18	0	A股一直涨他就一直跌A股跌他也跌没完没了	花开民丰得王重阳	02-25 11:20
25	1	怎么一直跌？现在进可以吗。	傲梅映雪6539	02-25 10:23
19	0	太能磨了，跌也不跌，涨也不涨	爱红色的线条	02-25 10:02
17	0	这溢价太低了，以前都百分之十几的	贴心的冷睿博	02-25 10:00

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