纳指ETF汇添富(159660)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-05-21): 2.18770.14%; 近1月：10.45%; 近1年：32.03%

累计净值: 2.1877; 近3月：16.86%; 近3年：102.45%

: 近6月：16.71%; 成立来：118.77%

类型：指数型-海外股票	规模：35.95亿元（2026-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2023-03-30	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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Meta	3.31%	--	股吧
沃尔玛	3.29%	--	股吧
谷歌-A	3.28%	--	股吧
谷歌-C	3.06%	--	股吧
博通	2.88%	--	股吧

前十持仓占比合计：44.85%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债09 0.42%
前一持仓占比合计：0.42%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债09	0.42%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	2.1877	2.1877	0.14%
05-20	2.1846	2.1846	1.68%
05-19	2.1484	2.1484	-0.69%
05-18	2.1633	2.1633	-0.42%
05-15	2.1725	2.1725	-1.50%
05-14	2.2056	2.2056	0.68%
05-13	2.1907	2.1907	1.05%
05-12	2.1680	2.1680	-0.93%
05-11	2.1884	2.1884	0.24%
05-08	2.1831	2.1831	2.37%
05-07	2.1326	2.1326	-0.23%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.81%	10.45%	16.86%	16.71%	13.00%	32.03%	50.07%	102.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.37%	-0.19%	-0.08%	2.24%	1.19%	12.80%	30.79%	46.86%
沪深300	-0.30%	0.95%	3.96%	8.79%	4.65%	23.79%	31.50%	22.06%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.22%	9.45%	19.20%	21.63%	16.76%	39.64%	57.61%	112.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	145 \| 360	29 \| 360	37 \| 360	62 \| 356	65 \| 356	64 \| 342	41 \| 303	17 \| 215
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.43%	1.15%	7.94%	17.25%	-8.42%	7.30%	0.14%	8.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	226 \| 361	103 \| 359	182 \| 355	29 \| 349	283 \| 341	21 \| 330	246 \| 319	44 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.24%	26.68%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	184 \| 359	31 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 49.83%
2025-06-30 74.23%
2024-12-31 132.46%
2024-06-30 156.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.83%
2025-06-30	74.23%
2024-12-31	132.46%
2024-06-30	156.25%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-30~至今过蓓蓓 3年又55天 118.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-30~至今	过蓓蓓	3年又55天	118.77%

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31	2	评论区那么多股神跑来指指点点一个纳指ETF干嘛的，	基民Nry3cf	05-22 15:13
174	1	什么神操作？	静心精心寻时机	05-22 15:10
71	0	不预测市场，顺势而为	尼娜么美	05-22 12:52
29	1	这只手续费那么低，规模那么小，历史上还曾是一段时间	股友78yDVl	05-22 10:17
19	0	不行啊，这只纳指，太弱了，要换了	股友U8018310E0	05-22 09:34
16	0	人家宜家都五六个点，你最垃圾了	股友U8018310E0	05-22 09:32
26	1	兄弟们，加仓葱啊，纳指系列都排名最后啦	股友78yDVl	05-21 15:18
27	1	下次跌的时候换了这个	黄油阿拉蕾	05-21 15:18
21	0	买纳指安心多了	旺旺旺东方红	05-21 14:35
19	0	冲呀，再跌，我要加仓了。	这股是个笑话	05-21 14:32
2334	10	纳指定投第1236天今日实盘操作如图：今日收益:-	纳指大表哥	05-21 13:12
23	0	这只手续费那么低，规模那么小，历史上还曾是一段时间	股友78yDVl	05-21 11:23
19	0	spacex，openai都要上纳斯达克了，	Jim目标二十万	05-21 10:52
13	0	最近走势比其他弱多了，我在加点仓涨起来	股友78yDVl	05-21 09:33
30	1	公告关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	05-21 00:05
41	2	涨的最少，跌的最多，别买这支啦	sunlightgugu	05-20 12:24
50	1	今天咱就买纳指，涨得吓人	基民m2600577z9	05-18 19:50
147	6	兄弟们，我又进来了	股友98D192Q839	05-18 14:34
57	1	看来霍尔木兹海峡出事了	c4225311437481963	05-15 14:29
60	0	兜兜转转，最后还是转来了这里，最近涨的太好了，只能	股友78yDVl	05-15 11:28

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