亚太精选ETF南方(159687)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-11): 1.8625-1.41%; 近1月：2.16%; 近1年：24.28%

累计净值: 1.8625; 近3月：4.92%; 近3年：72.92%

: 近6月：12.46%; 成立来：86.25%

类型：指数型-海外股票	规模：30.80亿元（2026-06-30）	基金经理：王鑫
成立日：2022-12-16	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：富时亚太低碳精选指数 \| 年化跟踪误差：10.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.8625	1.8625	-1.41%
09-10	1.8891	1.8891	-0.38%
09-09	1.8964	1.8964	-0.06%
09-08	1.8976	1.8976	0.98%
09-07	1.8792	1.8792	0.01%
09-04	1.8790	1.8790	1.30%
09-03	1.8548	1.8548	0.94%
09-02	1.8375	1.8375	-1.94%
09-01	1.8739	1.8739	0.47%
08-31	1.8652	1.8652	0.02%
08-28	1.8648	1.8648	0.37%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.88%	2.16%	4.92%	12.46%	19.00%	24.28%	55.26%	72.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.53%	-3.32%	1.75%	2.09%	0.67%	-0.56%	35.35%	38.04%
沪深300	-2.08%	-3.98%	-6.22%	-4.05%	-3.24%	-0.93%	41.81%	20.00%
跟踪标的跟踪标的：富时亚太低碳精选指数	-0.65%	1.92%	5.54%	14.55%	24.08%	30.24%	62.70%	83.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	138 \| 362	34 \| 362	71 \| 360	132 \| 358	45 \| 354	49 \| 349	39 \| 314	46 \| 244
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	19.61%	-2.29%	2.20%	9.11%	8.27%	3.16%	-1.97%	4.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：富时亚太低碳精选指数	21.40%	-0.28%	3.07%	10.05%	11.57%	0.23%	-4.59%	6.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	95 \| 366	110 \| 360	62 \| 358	157 \| 354	156 \| 348	155 \| 340	171 \| 329	170 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.55%	12.52%	12.56%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	76 \| 358	174 \| 329	77 \| 275	-- \| 201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-07~至今	王鑫	39天	2.12%
2025-06-06~2026-08-06	张其思王鑫	1年又61天	33.68%
2025-04-18~2025-06-05	李佳亮张其思王鑫	48天	11.20%
2022-12-16~2025-04-17	李佳亮	2年又123天	22.70%

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27	1	明天还会跌吗？	股友06655Kn899	09-14 23:01
39	2	前几天韩国涨了六个点你只有两个点，今天看看韩国跌不	基民xjmFRH	09-14 20:54
44	1	@妙想最新PE，PB，股息率，夏普率	海韵的步琛	09-14 19:52
48	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	nk882944	09-14 10:07
38	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	富贵大展地唐三藏	09-14 10:03
38	2	今早暴跌	东方神龙摆尾	09-14 09:06
72	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	n1416887730daba57832	09-13 23:13
38	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	炒基无底嘉	09-13 14:34
32	0	跟风晒一下我的ETF操作	富贵大展地唐三藏	09-13 06:43
221	2	随时发射	墨手成规	09-13 00:11
81	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	n1416887730daba57832	09-12 07:43
30	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	富贵大展地唐三藏	09-12 04:56
721	6	0911操作：PPI进一步推高加息概率，要是今晚C	奶爸价值观	09-11 14:51
20	0	买啥啥跌	多文暴富得游坦之	09-11 11:05
40	1	为什么中韩半导体溢价9%，为什么这里没溢价	鸿鹄之志1668	09-11 09:36
41	0	跟风晒一下我的ETF操作	富贵大展地唐三藏	09-11 09:29
41	0	明天吃面	股友F2h0069382	09-11 02:46
40	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	炒基无底嘉	09-10 23:24
313	3	0910操作：今晚开始开奖数据，下周公布答案，等吧	奶爸价值观	09-10 14:21
30	0	把里面的阿里，美团小米快手删掉就更好了	丹丹牌郫县豆瓣酱	09-10 13:48

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