亚太精选ETF南方(159687)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-11): 1.83050.53%; 近1月：10.05%; 近1年：38.22%

累计净值: 1.8305; 近3月：6.47%; 近3年：81.85%

: 近6月：16.17%; 成立来：83.05%

类型：指数型-海外股票	规模：17.90亿元（2026-03-31）	基金经理：张其思等
成立日：2022-12-16	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：富时亚太低碳精选指数 \| 年化跟踪误差：9.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-11	1.8305	1.8305	0.53%
05-08	1.8209	1.8209	-0.80%
05-07	1.8355	1.8355	8.19%
05-06	1.6966	1.6966	-0.10%
04-30	1.6983	1.6983	-1.75%
04-29	1.7286	1.7286	0.03%
04-28	1.7281	1.7281	-0.39%
04-27	1.7348	1.7348	1.15%
04-24	1.7151	1.7151	0.58%
04-23	1.7052	1.7052	-0.57%
04-22	1.7150	1.7150	-0.72%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.78%	10.05%	6.47%	16.17%	16.96%	38.22%	53.60%	81.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.01%	5.54%	0.84%	-0.03%	3.77%	19.37%	36.17%	52.90%
沪深300	2.93%	6.72%	4.84%	6.50%	6.87%	27.18%	34.96%	25.66%
跟踪标的跟踪标的：富时亚太低碳精选指数	6.07%	9.37%	4.95%	18.94%	19.74%	44.18%	57.29%	79.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 361	92 \| 361	110 \| 359	30 \| 356	37 \| 357	61 \| 342	47 \| 300	53 \| 216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.29%	2.20%	9.11%	8.27%	3.16%	-1.97%	4.73%	2.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：富时亚太低碳精选指数	-0.28%	3.07%	10.05%	11.57%	0.23%	-4.59%	6.64%	1.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	110 \| 361	62 \| 359	158 \| 355	156 \| 349	156 \| 341	171 \| 330	171 \| 319	175 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.55%	12.52%	12.56%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	77 \| 359	175 \| 330	77 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-06~至今	张其思王鑫	341天	34.16%
2025-04-18~2025-06-05	李佳亮张其思王鑫	48天	11.20%
2022-12-16~2025-04-17	李佳亮	2年又123天	22.70%

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7	0	手上拿着亚太精选和港韩科技03431，港韩科技偏科	诚实的竹天心	05-13 13:10
9	0	在干嘛，还不快下来	定与赌毒不共戴天	05-13 13:01
10	0	拉完了……	股友N36C567632	05-13 11:31
8	0	到底什么在跌呀？我们在这里。	倾国倾城的何淳美	05-13 11:20
39	2	集合竞价1.83是卖给谁了？	诸葛傲天	05-12 14:17
18	0	出了人工智能etf，买了你，真拉	股友1AD1201661	05-12 11:17
23	0	？？？。	股友3970057tu0	05-12 10:37
21	0	到底是什么拖了后腿	寒羽良	05-12 10:33
21	0	还不给评论了？上面有人啊？牛	每天都想退休的猫	05-12 10:22
20	0	溢价率都为负了，恶意做空	诸葛傲天	05-12 09:42
24	0	你牛逼，溢价从负数搞到正	有个性的妞妞17	05-12 09:36
29	0	今天很不对劲呢。	倾国倾城的何淳美	05-11 19:44
345	3	除了这个基金，能买啥亚太基金，推荐下，这个太差了，	打酱油的选手	05-11 14:36
50	1	这个基金骗人的	狐狸犹大	05-11 11:29
36	0	今天台积电是不是没涨，怎么这么拉	股友5068857Np3	05-11 11:18
51	1	这货都持仓的啥？	清水河校区于晏	05-11 11:06
26	0	我曹买到了垃圾	江河石上	05-11 10:53
511	1	南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(15968	SUNRISE011	05-11 10:25
35	0	半导体芯片斗在涨，你居然不暴涨，港通股信息技术et	诸葛傲天	05-11 10:00
1267	3	给问持仓的大家截个图，它跟踪新加坡一个低碳指数，不	股友C200518D88	05-11 09:49

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