招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-20): 1.9799-1.05%; 近1月：-12.07%; 近1年：79.84%

累计净值: 1.9799; 近3月：8.10%; 近3年：--

: 近6月：32.71%; 成立来：97.99%

类型：指数型-股票	规模：1.02亿元（2025-12-31）	基金经理：王宁远
成立日：2023-06-21	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数 \| 年化跟踪误差：0.94%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	10.11%	-3.38%	股吧
洛阳钼业	9.49%	-6.04%	股吧
北方稀土	6.32%	-1.70%	股吧
华友钴业	5.60%	-3.10%	股吧
中国铝业	5.26%	-4.16%	股吧
赣锋锂业	3.84%	0.22%	股吧
山东黄金	3.77%	-6.68%	股吧
云铝股份	3.69%	-3.81%	股吧
中金黄金	3.68%	-8.32%	股吧
中矿资源	3.11%	-5.19%	股吧

前十持仓占比合计：54.87%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.9799	1.9799	-1.05%
03-19	2.0009	2.0009	-6.22%
03-18	2.1335	2.1335	-0.69%
03-17	2.1484	2.1484	-1.52%
03-16	2.1815	2.1815	-3.12%
03-13	2.2517	2.2517	-2.86%
03-12	2.3180	2.3180	-0.91%
03-11	2.3394	2.3394	-0.59%
03-10	2.3534	2.3534	1.06%
03-09	2.3288	2.3288	-0.95%
03-06	2.3511	2.3511	-2.01%

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招商中证有色金属矿业主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-12.07%	-12.07%	8.10%	32.71%	1.06%	79.84%	99.45%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.08%	-4.01%	2.88%	3.05%	0.82%	22.31%	42.64%	28.80%
沪深300	-5.43%	-5.20%	-4.39%	-2.25%	-4.58%	12.86%	24.63%	9.38%
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数	-13.76%	-16.42%	0.24%	26.30%	-3.45%	76.71%	91.75%	67.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4931 \| 4951	4639 \| 4927	772 \| 4743	39 \| 4438	2246 \| 4804	41 \| 3624	56 \| 2612	-- \| 2039
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	16.88%	48.65%	5.25%	11.04%	-11.00%	13.11%	-5.41%	10.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数	16.84%	50.20%	4.72%	11.47%	-11.40%	11.96%	-6.27%	10.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 4812	367 \| 4523	622 \| 4076	283 \| 3635	3013 \| 3464	2237 \| 3130	1715 \| 3014	59 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	103.05%	5.20%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 4812	1846 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 88.58%
2024-12-31 183.60%
2023-12-31 163.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	88.58%
2024-12-31	183.60%
2023-12-31	163.02%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-02-10~至今王宁远 41天 -12.35%
2023-06-21~2026-02-09 邓童 2年又234天 125.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-10~至今	王宁远	41天	-12.35%
2023-06-21~2026-02-09	邓童	2年又234天	125.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
270	10	抄底时刻，机不可失。	岛哥不啰嗦	03-20 20:46
23	0	幸亏下午清仓了	东方常宏	03-19 21:09
21	0	完了，明天又大跌	面色鸿润	03-19 20:11
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295	0	【AI速看】2026年如何把握有色化工的结构性机会	直播AI速看小助理	03-12 18:23
22	0	这么多737手是干嘛的	面色鸿润	03-11 14:27
25	0	每天冲高回落有病啊	玩玩玩玩玩玩123	03-11 10:02
30	0	感觉资源股还是涨的有点多，不知道该如何判断了	毛竹先生	03-10 12:37
24969	21	尾盘掀涨停潮！有色金属逻辑变了？	熊市挖井人	03-03 09:29
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43	0	公告招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	02-12 17:23
51	0	如果周五盘后宣布降准降息，利好有色金属板块	诚实的魏铮15	02-11 11:59
46	0	公告关于招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投	基金资讯	02-09 17:20
54	0	辣集	守正出奇5941	02-09 10:32
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