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单位净值 (2026-06-01)

1.24501.24%
近1月:0.23%
近1年:-6.42%

累计净值

0.6225
近3月:-3.34%
近3年:29.35%

近6月:-14.28%
成立来:-37.75%
类型:指数型-海外股票规模:4.92亿元(2026-03-31)基金经理:张其思
成 立 日:2021-07-02管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证香港科技指数指数 | 年化跟踪误差:1.47%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-01 1.2450 0.6225 1.24%
    05-29 1.2297 0.6149 0.47%
    05-28 1.2240 0.6120 -1.04%
    05-27 1.2369 0.6185 -0.78%
    05-26 1.2466 0.6233 0.91%
    05-25 1.2353 0.6177 -0.06%
    05-22 1.2361 0.6181 1.66%
    05-21 1.2159 0.6080 -2.13%
    05-20 1.2424 0.6212 0.10%
    05-19 1.2411 0.6206 0.10%
    05-18 1.2398 0.6199 -1.71%
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    近3月
    近6月
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    近1年
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    -3.34%
    -14.28%
    -10.85%
    -6.42%
    40.87%
    29.35%
    同类平均
    0.91%
    2.12%
    2.20%
    0.64%
    2.87%
    15.12%
    37.44%
    50.64%
    沪深300
    -1.57%
    0.77%
    2.84%
    5.85%
    4.63%
    26.14%
    35.32%
    27.25%
    跟踪标的
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    0.86%
    -1.77%
    -10.32%
    -7.39%
    -1.21%
    49.26%
    36.52%
    同类排名
    65 | 147
    59 | 151
    26 | 151
    67 | 149
    81 | 149
    72 | 139
    39 | 115
    32 | 79
    四分位排名

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    2025-12-3170.10%
    2025-06-3069.44%
    2024-12-3137.03%
    2024-06-3041.60%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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