软件ETF嘉实(159852)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-07-27): 0.66032.74%; 近1月：-0.93%; 近1年：-22.84%

累计净值: 0.6603; 近3月：-19.40%; 近3年：-27.38%

: 近6月：-32.52%; 成立来：-33.97%

类型：指数型-股票	规模：77.97亿元（2026-06-30）	基金经理：田光远
成立日：2021-01-29	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：0.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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同花顺	10.61%	-2.09%	股吧
金山办公	7.22%	0.18%	股吧
拓维信息	5.15%	-2.38%	股吧
指南针	4.92%	-2.14%	股吧
恒生电子	4.70%	1.33%	股吧
润和软件	4.48%	-0.03%	股吧
三六零	4.45%	0.23%	股吧
软通动力	3.82%	-0.98%	股吧
深信服	3.63%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：60.46%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	0.6603	0.6603	2.74%
07-24	0.6427	0.6427	-5.02%
07-23	0.6767	0.6767	-1.53%
07-22	0.6872	0.6872	-0.69%
07-21	0.6920	0.6920	2.02%
07-20	0.6783	0.6783	3.12%
07-17	0.6578	0.6578	-4.19%
07-16	0.6866	0.6866	1.04%
07-15	0.6795	0.6795	0.86%
07-14	0.6737	0.6737	-2.02%
07-13	0.6876	0.6876	-2.72%

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软件ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-07-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.65%	-0.93%	-19.40%	-32.52%	-23.54%	-22.84%	28.24%	-27.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.80%	-4.21%	-3.46%	-4.15%	2.41%	17.53%	57.75%	31.98%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-4.97%	-1.36%	-18.15%	-32.27%	-24.07%	-23.01%	27.86%	-30.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5260 \| 5320	1929 \| 5272	4689 \| 5060	4716 \| 4838	4565 \| 4781	3963 \| 4117	2139 \| 2886	2104 \| 2192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.69%	-11.14%	-9.62%	17.90%	-1.55%	6.88%	11.41%	26.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-11.16%	-10.88%	-9.80%	18.00%	-1.73%	6.94%	11.86%	26.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4156 \| 5312	4448 \| 4961	4068 \| 4813	2401 \| 4524	3196 \| 4076	556 \| 3635	217 \| 3463	284 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.13%	2.20%	-7.55%	-24.19%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2704 \| 4813	1981 \| 3463	926 \| 2656	1198 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 248.73%
2025-06-30 241.70%
2024-12-31 132.02%
2024-06-30 110.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	248.73%
2025-06-30	241.70%
2024-12-31	132.02%
2024-06-30	110.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-02~至今	田光远	5年又27天	-40.04%
2021-06-04~2021-07-01	高峰田光远	27天	5.57%
2021-01-29~2021-06-03	高峰	125天	4.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	不想玩了呀	07-28 15:33
38	2	谁能告诉我板块涨一个多点这货还能跌是什么意思	股友98252c1y71	07-28 14:50
65	3	今天又是对冲所有科技	巴菲365	07-28 14:14
93	1	郑晓曦这个基金经理真的可以关注一下，她管理的基金成	星星星吖	07-28 13:45
76	3	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友t8385e5820	07-28 13:33
25	1	你到底坑了多少人	股友8680N1i369	07-28 13:31
53	0	AI的收入验证是今年港股科技股的核心催化剂。多家互	夜空下的晚风	07-28 12:05
23	0	注定走不了独立，科技涨肯定跌，科技跌微跌微红	基民Lg9Fy0	07-28 11:04
71	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	天天都要吃肉	07-28 11:00
73	2	高低切	淡20008	07-28 10:48
28	1	软件接力硬件	小学生看图说话	07-28 10:43
20	0	科大一点格局都没有，拉个涨停都没有	不一样的的花火	07-28 10:18
28	0	这垃圾什么烂持仓么，软件板块大涨2天了，你不涨，板	股友q3m2951697	07-28 10:12
19	0	都套死了，又没有多大的抛压，涨的怎么这么狰狞？？跌	股友yf22812929	07-28 10:06
29	1	美股软件是涨的。。。你也跌	哪里风大去哪里	07-28 10:03
23	0	665买的，大哥我知错了，放过我吧	小学生看图说话	07-28 09:59
73	1	跟风晒一下我的ETF操作	清新脱俗灰	07-28 09:53
75	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友76n9203v20	07-28 08:59
30	0	完蛋了，昨天加仓了，美股科技大跌，韩国熔断，昨天加	求仙问卜	07-28 08:40
279	14	现在是熬人的时候，等拐点。	聪慧天亿	07-28 08:00

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