软件ETF嘉实(159852)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-08-26): 0.66450.20%; 近1月：3.39%; 近1年：-32.55%

累计净值: 0.6645; 近3月：-16.80%; 近3年：-18.79%

: 近6月：-26.44%; 成立来：-33.55%

类型：指数型-股票	规模：77.97亿元（2026-06-30）	基金经理：田光远
成立日：2021-01-29	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：0.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	11.48%	0.79%	股吧
同花顺	10.61%	3.53%	股吧
金山办公	7.22%	-0.73%	股吧
拓维信息	5.15%	0.83%	股吧
指南针	4.92%	4.16%	股吧
恒生电子	4.70%	1.22%	股吧
润和软件	4.48%	-1.21%	股吧
三六零	4.45%	0.58%	股吧
软通动力	3.82%	-0.89%	股吧
深信服	3.63%	-3.68%	股吧

前十持仓占比合计：60.46%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	0.6645	0.6645	0.20%
08-25	0.6632	0.6632	0.61%
08-24	0.6592	0.6592	-2.28%
08-21	0.6746	0.6746	-0.63%
08-20	0.6789	0.6789	0.00%
08-19	0.6789	0.6789	-4.34%
08-18	0.7097	0.7097	-0.42%
08-17	0.7127	0.7127	0.20%
08-14	0.7113	0.7113	0.13%
08-13	0.7104	0.7104	-1.46%
08-12	0.7209	0.7209	-0.51%

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软件ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.12%	3.39%	-16.80%	-26.44%	-23.05%	-32.55%	37.35%	-18.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.04%	2.20%	-6.64%	-3.57%	2.74%	7.58%	63.44%	40.60%
沪深300	0.05%	-1.26%	-7.22%	-2.88%	-0.85%	3.10%	38.10%	23.77%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-2.12%	3.25%	-17.21%	-26.97%	-23.40%	-32.98%	37.26%	-19.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4744 \| 5403	1867 \| 5364	4632 \| 5146	4701 \| 4900	4587 \| 4776	4225 \| 4271	1948 \| 2922	2147 \| 2219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.69%	-11.14%	-9.62%	17.90%	-1.55%	6.88%	11.41%	26.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-11.16%	-10.88%	-9.80%	18.00%	-1.73%	6.94%	11.86%	26.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4156 \| 5312	4448 \| 4961	4068 \| 4813	2401 \| 4524	3196 \| 4076	556 \| 3635	217 \| 3463	284 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.13%	2.20%	-7.55%	-24.19%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2704 \| 4813	1981 \| 3463	926 \| 2656	1198 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 248.73%
2025-06-30 241.70%
2024-12-31 132.02%
2024-06-30 110.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	248.73%
2025-06-30	241.70%
2024-12-31	132.02%
2024-06-30	110.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-02~至今	田光远	5年又57天	-39.66%
2021-06-04~2021-07-01	高峰田光远	27天	5.57%
2021-01-29~2021-06-03	高峰	125天	4.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
743	10	下半年，继续保持全面看空硬科技！同时持续关注Ai应	藏花雪月夜归人	08-26 22:28
21	0	软件现在不伦不类了啊，科技涨它跌，科技跌老登涨它还	股友60c9I13978	08-26 21:04
41	2	到底跑不跑，亏怕了	叫我小云	08-26 16:45
80	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	养基有道168	08-26 16:23
25	0	远离！！远离！！远离！！	泥土有芬芳	08-26 16:08
100	5	朋友们，你们都回本了吗	周小姐回本记	08-26 15:29
31	0	666是积极信号，份额140.7亿也在增加（140	悬念2019	08-26 15:17
76	5	爽，还好今天没减反而加了	onlyclo	08-26 14:59
62	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	清新脱俗灰	08-26 14:58
922	13	待到秋来九月八，我花开后百花杀	藏花雪月夜归人	08-26 14:24
72	2	买这个ETF，还不如买半导体ETF，涨起来就像个涨	布偶猫666	08-26 14:22
72	3	没有人跟啊	大A耕牛的田	08-26 14:20
18	0	老登都不如	旺旺2020旺旺	08-26 14:20
21	0	又特娘的绿了	阳顶夫	08-26 14:01
22	1	亏了十几个点，涨了一点点就叫，真搞笑	股友572526oK59	08-26 13:53
17	0	真垃圾	绿萝app	08-26 13:52
83	3	被套五个月，哎，20个点，要死不活的	叫我小云	08-26 13:34
23	0	搞笑	橡树_木棉	08-26 13:28
22	0	真的绿了	基民Lg9Fy0	08-26 13:21
17	0	哪哪儿上涨都没你的份，垃圾	股友1A7528q209	08-26 13:21

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