软件ETF嘉实(159852)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-05): 0.7299-0.94%; 近1月：-9.92%; 近1年：-7.90%

累计净值: 0.7299; 近3月：-14.89%; 近3年：-28.23%

: 近6月：-14.62%; 成立来：-27.01%

类型：指数型-股票	规模：89.24亿元（2026-03-31）	基金经理：田光远
成立日：2021-01-29	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：0.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	13.76%	0.41%	股吧
同花顺	8.27%	-4.43%	股吧
金山办公	6.98%	-1.43%	股吧
拓维信息	5.55%	-2.20%	股吧
恒生电子	4.98%	-1.74%	股吧
XD三六零	4.82%	0.10%	股吧
指南针	4.47%	-4.03%	股吧
润和软件	3.97%	0.88%	股吧
深信服	3.28%	-3.25%	股吧
中科星图	3.18%	2.34%	股吧

前十持仓占比合计：59.26%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.7299	0.7299	-0.94%
06-04	0.7368	0.7368	-2.90%
06-03	0.7588	0.7588	-1.47%
06-02	0.7701	0.7701	-0.73%
06-01	0.7758	0.7758	3.77%
05-29	0.7476	0.7476	-3.30%
05-28	0.7731	0.7731	-1.00%
05-27	0.7809	0.7809	-2.23%
05-26	0.7987	0.7987	-0.51%
05-25	0.8028	0.8028	1.50%
05-22	0.7909	0.7909	-0.11%

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软件ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.37%	-9.92%	-14.89%	-14.62%	-15.48%	-7.90%	23.54%	-28.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-2.43%	-10.06%	-15.14%	-14.78%	-15.51%	-8.15%	23.49%	-28.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3988 \| 5181	4556 \| 5089	4655 \| 4920	4294 \| 4695	4554 \| 4790	3550 \| 3938	2088 \| 2785	2058 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-11.14%	-9.62%	17.90%	-1.55%	6.88%	11.41%	26.15%	-15.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-10.88%	-9.80%	18.00%	-1.73%	6.94%	11.86%	26.29%	-16.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4447 \| 4960	4067 \| 4812	2401 \| 4523	3196 \| 4076	555 \| 3635	217 \| 3464	284 \| 3130	2719 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.13%	2.20%	-7.55%	-24.19%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2703 \| 4812	1982 \| 3464	925 \| 2655	1197 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 248.73%
2025-06-30 241.70%
2024-12-31 132.02%
2024-06-30 110.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	248.73%
2025-06-30	241.70%
2024-12-31	132.02%
2024-06-30	110.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-02~至今	田光远	4年又340天	-33.72%
2021-06-04~2021-07-01	高峰田光远	27天	5.57%
2021-01-29~2021-06-03	高峰	125天	4.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
66	7	朋友们，你们亏多少个点了？看样子还要跌啊	婀娜的冉	06-06 15:10
24	0	之前一直提示你们跑，一天发了多少条帖，你们有人说亏	不空不满	06-06 14:54
168	7	开仓留念	藏花雪月夜归人	06-06 14:36
106	3	我的持仓在此，请高手点评	巴拉巴拉666	06-06 14:11
143	2	我是冲着金条来的，你呢？	巴拉巴拉666	06-06 11:13
42	2	周一会拉个大的还是会有个反弹	早日发财财	06-06 10:13
257	2	我的持仓在此，请高手点评	流年微伤	06-06 08:07
43	3	连跌四周了	牛牛牛88888886	06-06 07:14
33	1	这是什么基金经理操作的	股友59u0Q23031	06-06 04:24
31	0	已经破了去年47行情了！	红火聚财	06-06 00:59
23	0	科技涨它跌，说是证券板块，证券涨它跌，说是科技板块	股友FZ32997228	06-05 22:15
139	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	不一样的的花火	06-05 21:39
22	0	2025年4月7日的跌停价0.735都跌穿了，牛	体贴的戚昊祥	06-05 19:49
22	1	顶住，快到底了	牛牛牛88888886	06-05 19:40
54	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	北风常吹	06-05 18:33
28	0	这个基金选的持仓成分都是些什么玩意儿？这么多软件的	水冰沝淼木林森	06-05 17:03
45	1	有物理ai，比这货强太多了	股友FZ32997228	06-05 16:58
28	1	这个东西，不知道为什么要买同花顺，不买点好的其他软	基民ZSEoUZ	06-05 16:53
30	1	我去，这个票是废了吧。这么跌也没人管了？	每天涨股	06-05 16:35
103	1	演了一天把你累的	股友L01T372085	06-05 15:22

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