软件ETF嘉实(159852)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-11-04): 0.62822.75%; 近1月：-1.09%; 近1年：-32.41%

累计净值: 0.6282; 近3月：-13.66%; 近3年：-17.15%

: 近6月：-22.47%; 成立来：-37.18%

类型：指数型-股票	规模：90.01亿元（2026-09-30）	基金经理：田光远
成立日：2021-01-29	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：0.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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同花顺	9.37%	3.75%	股吧
金山办公	8.01%	2.19%	股吧
深信服	5.64%	-4.41%	股吧
三六零	4.95%	2.38%	股吧
拓维信息	4.69%	2.68%	股吧
恒生电子	4.65%	1.84%	股吧
指南针	4.42%	9.55%	股吧
润和软件	4.24%	2.97%	股吧
软通动力	3.43%	2.78%	股吧

前十持仓占比合计：60.63%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-04	0.6282	0.6282	2.75%
11-03	0.6114	0.6114	-0.42%
11-02	0.6140	0.6140	5.90%
10-30	0.5798	0.5798	-5.17%
10-29	0.6114	0.6114	-3.08%
10-28	0.6308	0.6308	-0.57%
10-27	0.6344	0.6344	-4.04%
10-26	0.6611	0.6611	0.09%
10-23	0.6605	0.6605	6.07%
10-22	0.6227	0.6227	-2.12%
10-21	0.6362	0.6362	0.55%

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软件ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-11-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	-1.09%	-13.66%	-22.47%	-27.26%	-32.41%	-16.34%	-17.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	-7.46%	-10.18%	-14.69%	-8.74%	-8.00%	16.16%	27.23%
沪深300	0.43%	-5.88%	-10.86%	-14.69%	-11.42%	-11.20%	3.97%	14.43%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-0.40%	-1.04%	-13.67%	-22.88%	-27.56%	-32.86%	-16.74%	-17.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3607 \| 5630	1290 \| 5592	3632 \| 5383	3975 \| 5056	4475 \| 4757	4381 \| 4544	2901 \| 3039	2200 \| 2316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-7.34%	-10.69%	-11.14%	-9.62%	17.90%	-1.55%	6.88%	11.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-7.53%	-11.16%	-10.88%	-9.80%	18.00%	-1.73%	6.94%	11.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1978 \| 5605	4156 \| 5312	4448 \| 4961	4068 \| 4813	2401 \| 4524	3196 \| 4076	556 \| 3635	217 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.13%	2.20%	-7.55%	-24.19%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2704 \| 4813	1981 \| 3463	926 \| 2656	1198 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 230.70%
2025-12-31 248.73%
2025-06-30 241.70%
2024-12-31 132.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	230.70%
2025-12-31	248.73%
2025-06-30	241.70%
2024-12-31	132.02%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-02~至今	田光远	5年又127天	-42.96%
2021-06-04~2021-07-01	高峰田光远	27天	5.57%
2021-01-29~2021-06-03	高峰	125天	4.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
5	0	还是找你De玩	财源斗金的袁承志	11-05 10:18
4	0	大部分板块基本把上周跌幅全收回去了，看不懂你在干啥	天赐神签	11-05 10:17
7	0	软件还是好弱啊，	豆包12138	11-05 10:09
85	7	立帖为证，明天继续向上破640	大嘟嘟牛	11-05 10:06
4	0	科大讯飞3个月内股价反转上涨	基民T297q25722	11-05 10:03
9	0	科大讯飞股价会一鸣惊人，功成名就	基民T297q25722	11-05 10:01
11	0	又狗咬篮子了	天赐神签	11-05 09:31
19	0	科大讯飞目前区间位置便宜，低位筹码打折购买。超市打	基民T297q25722	11-05 09:21
20	0	美国那边软件爆发了。能不能跟一把来个涨停	路过人世间	11-05 07:48
105	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友8261803uN9	11-04 22:44
26	0	科大讯飞最高点股价70元，市场顶泡沫风险。	基民T297q25722	11-04 19:59
27	0	目前持仓科大讯飞拿得住，2年期或3年期目标价68.	基民T297q25722	11-04 18:30
25	0	科大讯飞累计回购股份157万股用于员工持股计划，平	基民T297q25722	11-04 18:25
56	0	我持有这些标的，你怎么看？	不一样的的花火	11-04 16:31
25	1	科大讯飞最近3年技术走势，2023年11月份以来和	基民T297q25722	11-04 15:34
17	0	都在放量就你这静悄悄	基民Lg9Fy0	11-04 14:00
70	3	目前软件ETF技术走势已经回撤2024年9月27号	基民T297q25722	11-04 13:18
30	0	科大讯飞3年期仙人指路	基民T297q25722	11-04 12:32
103	0	我持有这些标的，你怎么看？	天天都要吃肉	11-04 12:23
24	0	科大讯飞目前股价39元以下明显是主力机构低吸囤货，	基民T297q25722	11-04 11:28

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