金融地产ETF汇添富(159931)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>金融地产ETF汇添富手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

金融地产ETF汇添富(159931

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-10-12): 1.89511.33%; 近1月：0.50%; 近1年：-2.37%

累计净值: 1.8951; 近3月：6.03%; 近3年：26.70%

: 近6月：3.02%; 成立来：91.79%

类型：指数型-股票	规模：0.35亿元（2026-06-30）	基金经理：晏阳
成立日：2013-08-23	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证金融地产指数 \| 年化跟踪误差：0.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

申万菱信智能驱动股（005825）	近1年	80.40%	购买
申万菱信智能驱动股（015159）	近1年	79.69%	购买
财通集成电路产业股（006502）	近1年	77.16%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

汇添富基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	8.98%	0.78%	股吧
招商银行	7.75%	3.24%	股吧
兴业银行	4.94%	2.16%	股吧
中信证券	4.94%	0.58%	股吧
东方财富	4.55%	-0.61%	股吧
工商银行	4.03%	2.68%	股吧
国泰海通	3.62%	2.32%	股吧
农业银行	3.07%	3.01%	股吧
交通银行	3.02%	1.41%	股吧
江苏银行	2.79%	1.54%	股吧

前十持仓占比合计：47.69%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	0.13%	--

公司观点

更多>

拥抱全球机遇
458.55%成立以来汇添富全球移动...
业绩飘红投资专注
645.42%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
89.17%成立以来汇添富中证新能...
厄尔尼诺扰动来袭，粮食市场格局生变！
海外算力转向变现，国内产业链能否共...
互联网巨头密集举债！港股科技或迎算...
BD交易持续爆发，国产创新药加速全...
新型电池规划出炉！全固态规模化在即？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.30%10-12
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-12	1.8951	1.8951	1.33%
10-09	1.8703	1.8703	0.05%
10-08	1.8694	1.8694	-0.10%
09-30	1.8712	1.8712	1.17%
09-29	1.8496	1.8496	0.23%
09-28	1.8454	1.8454	-0.82%
09-24	1.8607	1.8607	-0.60%
09-23	1.8720	1.8720	-0.53%
09-22	1.8820	1.8820	0.14%
09-21	1.8793	1.8793	0.85%
09-18	1.8634	1.8634	0.39%

更多净值信息>

金融地产ETF汇添富成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-10-12

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.28%	0.50%	6.03%	3.02%	-5.65%	-2.37%	6.61%	26.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.54%	-4.09%	-9.91%	-6.49%	-3.89%	-3.95%	27.83%	30.15%
沪深300	-1.60%	-4.93%	-10.31%	-7.52%	-7.39%	-7.12%	10.31%	15.82%
跟踪标的跟踪标的：中证金融地产指数	1.32%	0.38%	5.28%	0.94%	-7.96%	-5.28%	0.99%	16.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	535 \| 5570	638 \| 5505	635 \| 5317	485 \| 4989	2821 \| 4765	2021 \| 4460	2384 \| 3005	1061 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	7.39%	-4.55%	-9.11%	3.77%	-0.59%	8.64%	-1.72%	1.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证金融地产指数	6.12%	-5.37%	-9.53%	3.23%	-1.59%	7.75%	-2.14%	1.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	829 \| 5605	3517 \| 5312	4349 \| 4961	625 \| 4813	3930 \| 4524	322 \| 4076	2761 \| 3635	1078 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.16%	33.80%	-5.74%	-12.87%	-10.02%	2.09%	33.11%	-19.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2827 \| 4813	65 \| 3463	771 \| 2656	304 \| 2207	1089 \| 1822	927 \| 1250	438 \| 1092	184 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 117.19%
2025-12-31 81.45%
2025-06-30 135.10%
2024-12-31 116.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：50%以上投资大盘股，业绩中等偏上

报告期	基金换手率
2026-06-30	117.19%
2025-12-31	81.45%
2025-06-30	135.10%
2024-12-31	116.23%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-13~至今	晏阳	3年又184天	29.23%
2015-11-02~2023-04-12	过蓓蓓	7年又163天	1.29%
2015-08-03~2015-11-01	吴振翔过蓓蓓	90天	-6.02%
2015-01-06~2015-08-02	吴振翔	208天	-8.99%
2013-09-13~2015-01-05	吴振翔汪洋	1年又114天	70.66%

点击	标题	作者	最新更新时间
84	公告关于中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金流动性	基金资讯	09-22 17:19
42	个股拉冒烟，指数不见涨	股友7x5865u177	09-21 14:46
97	公告中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2026年	基金资讯	08-30 17:21
80	财中ETF风向标｜800金地指数涨1.57%，金融	财中社	08-26 16:05
110	公告中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金更新招募说	基金资讯	08-13 19:05
120	公告中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金更新基金产	基金资讯	08-13 19:04
113	港证监梁凤仪：香港将推出更多人民币计价结算产品及其	睿思网	08-03 16:11
114	公告关于中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金新增流	基金资讯	07-27 18:19
114	公告中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2026年	基金资讯	07-20 17:52
138	拿了两个月了还亏2点	干燥的沈冬灵2	04-29 10:05
140	公告中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2026年	基金资讯	04-21 17:21
148	公告中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2025年	基金资讯	03-30 21:39
168	公告中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金更新基金产	基金资讯	03-29 17:24
119	大宗商品是全球资金多元化的受益资产，当前能源、化工	骑牛看熊	03-16 16:08
154	从板块估值表现来看，截至2026年3月5日，农林牧	骑牛看熊	03-16 14:01
126	这次的地缘政治影响较大，全球金融市场的下跌是对事件	骑牛看熊	03-11 21:53
3276	这只金融ETF有老鼠仓吧？难怪规模越来越小，我买错	游资韭菲特	03-10 15:28
133	这次9天长假，对于金融行业的人来说就是“10天长假	骑牛看熊	02-26 10:14
135	去年底，华为发布Mate80系列和MateX7等产	骑牛看熊	02-24 12:16
150	私募基金A股占比上升和港股占比下降的特征也较为明显	骑牛看熊	02-12 12:04

同公司旗下基金

更多>

汇添富基金

管理规模：12348.12亿旗下基金：850只

纳指生物科技ETF汇添富

日涨幅2.68%

购买

汇添富纳斯达克生物科技

日涨幅2.56%

购买

汇添富纳斯达克生物科技

日涨幅2.55%

购买

汇添富纳斯达克生物科技

日涨幅2.49%

购买

汇添富纳斯达克生物科技

日涨幅2.49%

购买

银行ETF汇添富

日涨幅2.24%

购买

汇添富中证银行ETF联

日涨幅2.12%

购买

截止:10-12 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	1251人
易方达优质精选混合(Q	1154人
易方达消费行业股票	1337人
消费ETF汇添富	1122人
招商中证白酒指数(LO	1436人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

优秀

一般

良好

不佳

良好

优秀

一般

不佳

优秀

不佳

优秀

不佳

良好

一般

优秀

良好

优秀

一般

一般

良好

优秀

热门基金近6月收益224%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外