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恒生中国企业ETF平安(159960
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单位净值 (2026-05-15)

0.8710-1.30%
近1月：0.10%
近1年：-0.47%

累计净值

1.0325
近3月：-3.23%
近3年：34.65%

近6月：-9.12%
成立来：7.04%
类型：指数型-股票规模：1.47亿元（2026-03-31）基金经理：翁欣
成 立 日：2018-09-21管 理 人：平安基金基金评级：
跟踪标的：恒生中国企业指数 | 年化跟踪误差：4.05%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 0.8710 1.0325 -1.30%
    05-14 0.8825 1.0440 -0.46%
    05-13 0.8866 1.0481 -0.21%
    05-12 0.8885 1.0500 -0.04%
    05-11 0.8889 1.0504 0.49%
    05-08 0.8846 1.0461 -0.29%
    05-07 0.8872 1.0487 0.53%
    05-06 0.8825 1.0440 0.82%
    04-30 0.8753 1.0368 -1.14%
    04-29 0.8854 1.0469 1.69%
    04-28 0.8707 1.0322 -0.94%
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    29.74%
    34.65%
    同类平均
    -0.62%
    4.86%
    3.73%
    9.44%
    8.95%
    37.17%
    55.02%
    38.06%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
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    21.52%
    跟踪标的
    -2.23%
    -0.31%
    -3.78%
    -7.52%
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    2025-12-3127.37%
    2025-06-3025.96%
    2024-12-3119.91%
    2024-06-3018.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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