创新药ETF银华(159992)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-10-09): 0.84440.39%; 近1月：1.07%; 近1年：-12.32%

累计净值: 0.8444; 近3月：2.02%; 近3年：-1.31%

: 近6月：-0.22%; 成立来：-15.57%

类型：指数型-股票	规模：159.65亿元（2026-06-30）	基金经理：马君等
成立日：2020-03-20	管理人：银华基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：0.51%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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恒瑞医药	9.89%	-0.34%	股吧
科伦药业	4.42%	2.50%	股吧
凯莱英	3.32%	-1.52%	股吧
康龙化成	3.09%	-1.46%	股吧
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百济神州	3.02%	-0.45%	股吧
复星医药	2.96%	0.55%	股吧
泰格医药	2.57%	-0.52%	股吧
华东医药	2.55%	1.26%	股吧

前十持仓占比合计：46.22%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	0.8444	0.8444	0.39%
10-08	0.8411	0.8411	-3.54%
09-30	0.8720	0.8720	3.49%
09-29	0.8426	0.8426	0.26%
09-28	0.8404	0.8404	-0.04%
09-24	0.8407	0.8407	-3.40%
09-23	0.8703	0.8703	0.42%
09-22	0.8667	0.8667	-0.31%
09-21	0.8694	0.8694	4.06%
09-18	0.8355	0.8355	0.61%
09-17	0.8304	0.8304	0.51%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.17%	1.07%	2.02%	-0.22%	1.45%	-12.32%	9.93%	-1.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.34%	-4.91%	-9.89%	-4.10%	-2.70%	-4.86%	24.98%	32.73%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-3.17%	1.08%	1.89%	-1.36%	0.39%	-13.17%	8.54%	-3.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4612 \| 5606	221 \| 5501	1124 \| 5317	1350 \| 4987	1480 \| 4767	3366 \| 4459	2118 \| 2998	1964 \| 2292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	不佳	一般	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	8.55%	-2.05%	-1.47%	-14.07%	22.53%	6.98%	6.12%	-8.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	8.39%	-2.95%	-1.44%	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	687 \| 5605	3383 \| 5312	2308 \| 4961	4332 \| 4813	1641 \| 4524	407 \| 4076	677 \| 3635	2823 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.53%	-15.64%	-11.94%	-25.26%	-9.90%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2208 \| 4813	2484 \| 3463	1435 \| 2656	1303 \| 2207	1086 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 116.51%
2025-12-31 131.30%
2025-06-30 95.11%
2024-12-31 65.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	116.51%
2025-12-31	131.30%
2025-06-30	95.11%
2024-12-31	65.28%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-20~至今马君王帅 6年又206天 -15.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-20~至今	马君王帅	6年又206天	-15.57%

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38	1	买了两万就大跌啊	基民sxf3XH	10-10 20:13
32	1	这都能拉红，	股友37576c927x	10-10 20:12
78	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友2020x1X580	10-10 20:12
83	4	明天挂0.808会到吗？大家讨论吧！	迎盛豪文	10-10 19:13
58	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	宏图富贵的花无缺	10-10 14:58
72	2	每一次的下杀，都是给大家补仓跟建仓的机会	股友02719r6V93	10-10 00:13
1012	0	【创新药出海】从卖产品到卖技术平台，行业格局正在重	雾遮瑶阶月	10-09 20:11
71	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	聪明的欣梦落10	10-09 19:27
126	2	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	宏图富贵的花无缺	10-09 16:12
46	1	金针探底，根深蒂固。	解套达人	10-09 16:02
298	4	才一天没有看，这也太惨了吧，不过这一波调整基本上到	老白2020	10-09 14:33
27	0	收盘站上5日线吧然后下周再涨一涨让MACD日线站上	好基又	10-09 14:32
27	0	刚刚补少了	古灵精怪的纳兰茁	10-09 14:20
32	1	我还亏了三个点	古灵精怪的纳兰茁	10-09 13:39
27	1	拉红吧	古灵精怪的纳兰茁	10-09 13:37
35	1	又买早了一天，今天买就比较完美。	诺亚新方舟	10-09 13:22
98	6	就不卖，爱咋咋地，我又不急用钱，闲钱玩基金，浮盈不	基民h1082u1722	10-09 13:19
367	5	正常调整	戈壁春	10-09 10:50
110	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	滴滴小汽车	10-09 10:50
26	0	年前不用再看盘了	勤俭地大鲤鱼	10-09 10:11

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