创新药ETF银华(159992)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-08-03): 0.8290-1.66%; 近1月：-3.84%; 近1年：-9.40%

累计净值: 0.8290; 近3月：-0.68%; 近3年：-1.12%

: 近6月：0.69%; 成立来：-17.11%

类型：指数型-股票	规模：159.65亿元（2026-06-30）	基金经理：马君等
成立日：2020-03-20	管理人：银华基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：0.51%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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凯莱英	3.32%	10.00%	股吧
康龙化成	3.09%	10.67%	股吧
艾力斯	3.08%	2.59%	股吧
百济神州	3.02%	4.93%	股吧
复星医药	2.96%	0.17%	股吧
泰格医药	2.57%	3.47%	股吧
华东医药	2.55%	-0.28%	股吧

前十持仓占比合计：46.22%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	0.8290	0.8290	-1.66%
07-31	0.8430	0.8430	0.98%
07-30	0.8348	0.8348	-1.70%
07-29	0.8492	0.8492	1.10%
07-28	0.8400	0.8400	-2.28%
07-27	0.8596	0.8596	2.28%
07-24	0.8404	0.8404	-4.06%
07-23	0.8760	0.8760	-0.50%
07-22	0.8804	0.8804	0.19%
07-21	0.8787	0.8787	0.88%
07-20	0.8710	0.8710	3.41%

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创新药ETF银华成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.56%	-3.84%	-0.68%	0.69%	-0.40%	-9.40%	29.88%	-1.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.53%	-7.80%	-6.68%	-4.75%	-0.17%	16.14%	53.52%	26.02%
沪深300	0.69%	-4.98%	-4.29%	-2.08%	-0.63%	13.03%	35.95%	14.43%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	1.72%	-1.08%	1.23%	1.58%	1.59%	-7.41%	32.26%	1.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3540 \| 5333	2015 \| 5304	699 \| 5080	1193 \| 4859	2490 \| 4781	3679 \| 4152	2148 \| 2896	1831 \| 2203
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.05%	-1.47%	-14.07%	22.53%	6.98%	6.12%	-8.03%	23.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-2.95%	-1.44%	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%	23.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3383 \| 5312	2308 \| 4961	4332 \| 4813	1641 \| 4524	407 \| 4076	677 \| 3635	2823 \| 3463	396 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.53%	-15.64%	-11.94%	-25.26%	-9.90%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2208 \| 4813	2484 \| 3463	1435 \| 2656	1303 \| 2207	1086 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 131.30%
2025-06-30 95.11%
2024-12-31 65.28%
2024-06-30 84.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	131.30%
2025-06-30	95.11%
2024-12-31	65.28%
2024-06-30	84.67%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-20~至今马君王帅 6年又138天 -17.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-20~至今	马君王帅	6年又138天	-17.11%

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172	2	当外围再创历史新高...	智丽淘金	08-04 13:53
97	5	创新药一定要掌握好节奏，冲高必减仓，来回做T，	买了就涨发发发	08-04 13:51
52	0	创业板人工智能指数今天涨了超5个点了，重仓的光模块	我爱的人爱别人	08-04 13:47
28	0	20日线就差那一点点	好基又	08-04 13:25
63	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	道术合一青	08-04 12:28
405	3	开盘前瞻	一丝不苟之白鹤	08-04 11:37
110	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	宏图富贵的花无缺	08-04 11:27
152	6	创新药命苦，好不容易要涨，ai硬件又来吸血	海贝1118	08-04 11:19
84	3	这么拉，还不跑？	四十五度向东北	08-04 10:58
56	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友0x83q38256	08-04 10:51
96	7	创新药是主线。	迎盛豪文	08-04 10:39

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