创新药ETF银华(159992)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-11): 0.8056-2.00%; 近1月：-12.75%; 近1年：-17.62%

累计净值: 0.8056; 近3月：12.01%; 近3年：1.17%

: 近6月：-0.02%; 成立来：-19.45%

类型：指数型-股票	规模：159.65亿元（2026-06-30）	基金经理：马君等
成立日：2020-03-20	管理人：银华基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：0.51%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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恒瑞医药	9.89%	-0.61%	股吧
科伦药业	4.42%	-1.97%	股吧
凯莱英	3.32%	-3.66%	股吧
康龙化成	3.09%	-3.06%	股吧
艾力斯	3.08%	-3.13%	股吧
百济神州	3.02%	-2.52%	股吧
复星医药	2.96%	-1.28%	股吧
泰格医药	2.57%	-1.88%	股吧
华东医药	2.55%	-1.35%	股吧

前十持仓占比合计：46.22%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	0.8056	0.8056	-2.00%
09-10	0.8220	0.8220	-1.62%
09-09	0.8355	0.8355	-1.50%
09-08	0.8482	0.8482	0.92%
09-07	0.8405	0.8405	-0.33%
09-04	0.8433	0.8433	-0.87%
09-03	0.8507	0.8507	0.96%
09-02	0.8426	0.8426	-0.60%
09-01	0.8477	0.8477	-0.12%
08-31	0.8487	0.8487	-1.51%
08-28	0.8617	0.8617	-1.52%

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创新药ETF银华成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.47%	-12.75%	12.01%	-0.02%	-3.21%	-17.62%	31.91%	1.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.59%	-4.12%	-3.36%	-4.95%	0.21%	2.43%	62.72%	33.98%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-4.50%	-12.88%	11.60%	-1.15%	-4.28%	-18.48%	30.51%	-0.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5052 \| 5491	5402 \| 5408	153 \| 5202	1225 \| 4919	3165 \| 4773	3858 \| 4356	2203 \| 2950	1881 \| 2241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.05%	-1.47%	-14.07%	22.53%	6.98%	6.12%	-8.03%	23.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-2.95%	-1.44%	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%	23.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3383 \| 5312	2308 \| 4961	4332 \| 4813	1641 \| 4524	407 \| 4076	677 \| 3635	2823 \| 3463	396 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.53%	-15.64%	-11.94%	-25.26%	-9.90%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2208 \| 4813	2484 \| 3463	1435 \| 2656	1303 \| 2207	1086 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 116.51%
2025-12-31 131.30%
2025-06-30 95.11%
2024-12-31 65.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	116.51%
2025-12-31	131.30%
2025-06-30	95.11%
2024-12-31	65.28%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-20~至今马君王帅 6年又179天 -19.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-20~至今	马君王帅	6年又179天	-19.45%

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54	3	你敢追么？	勤俭地大鲤鱼	09-14 13:28
28	1	日的上星期5给我吓走了	好基又	09-14 13:19
39	2	如到0.83赶快跑，信不信由你	股股盛汇	09-14 13:19
25	1	割了亏了几十块钱。	执盘观山海	09-14 13:18
145	10	刚进来，0.836的本，搏反弹	执盘观山海	09-14 13:02
89	5	0.800买的幸福了，我0.836涨那么多，现在还	执盘观山海	09-14 11:29
21	0	把恒瑞T出这个基金吧，拖后腿啊	宇宙金融街	09-14 11:19
165	3	0.83买了5000手，放10年看看。全亏也不影响	无忧姐	09-14 11:13
23	0	反抽确认完了还不跑，都想啥呢，今天是最后机会了	股股盛汇	09-14 11:10
107	7	大家不是说破位了跑吗，周五刚割了就涨过分吧	真心实意为你好	09-14 11:08
24	0	上0.835	小散一枚z	09-14 10:58
23	0	药明和恒瑞占据指数半壁江山，看这两个股就知道了。	诺亚新方舟	09-14 10:53
74	3	今日量缩只能看超跌反弹，20日均线己向下死叉30日	花开富贵de心	09-14 10:47
35	2	等五日均线由降转升再买入做多吧。	解套达人	09-14 10:41
20	0	厉害呢哈哈	小散一枚z	09-14 10:37
21	0	可惜，恒瑞拖的太多了	风大啊	09-14 10:26
46	1	中线筑底至少要等一根阳线再看。	解套达人	09-14 10:18
11	0	都是怨种！	股友5t07965g71	09-14 09:44
21	0	又是1分钱玩一天。	执盘观山海	09-14 09:41

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