创新药ETF银华(159992)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-10-30): 0.7858-0.11%; 近1月：-9.89%; 近1年：-11.97%

累计净值: 0.7858; 近3月：-5.87%; 近3年：-10.65%

: 近6月：-5.86%; 成立来：-21.43%

类型：指数型-股票	规模：164.09亿元（2026-09-30）	基金经理：马君等
成立日：2020-03-20	管理人：银华基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：0.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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复星医药	2.93%	1.57%	股吧
泰格医药	2.85%	3.07%	股吧
艾力斯	2.84%	-2.44%	股吧
甘李药业	2.64%	1.85%	股吧

前十持仓占比合计：49.08%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	0.7858	0.7858	-0.11%
10-29	0.7867	0.7867	-0.59%
10-28	0.7914	0.7914	1.29%
10-27	0.7813	0.7813	-4.02%
10-26	0.8140	0.8140	0.27%
10-23	0.8118	0.8118	2.54%
10-22	0.7917	0.7917	-3.05%
10-21	0.8166	0.8166	0.07%
10-20	0.8160	0.8160	1.30%
10-19	0.8055	0.8055	1.02%
10-16	0.7974	0.7974	-1.49%

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创新药ETF银华成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.20%	-9.89%	-5.87%	-5.86%	-5.59%	-11.97%	9.09%	-10.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.19%	-11.24%	-11.62%	-18.18%	-12.47%	-13.44%	12.53%	21.59%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-3.24%	-10.09%	-6.09%	-7.12%	-6.79%	-12.94%	7.57%	-12.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2145 \| 5651	2515 \| 5600	1302 \| 5373	628 \| 5060	960 \| 4761	2013 \| 4511	1686 \| 3029	2047 \| 2311
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	8.55%	-2.05%	-1.47%	-14.07%	22.53%	6.98%	6.12%	-8.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	8.39%	-2.95%	-1.44%	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	687 \| 5605	3383 \| 5312	2308 \| 4961	4332 \| 4813	1641 \| 4524	407 \| 4076	677 \| 3635	2823 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.53%	-15.64%	-11.94%	-25.26%	-9.90%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2208 \| 4813	2484 \| 3463	1435 \| 2656	1303 \| 2207	1086 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 116.51%
2025-12-31 131.30%
2025-06-30 95.11%
2024-12-31 65.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	116.51%
2025-12-31	131.30%
2025-06-30	95.11%
2024-12-31	65.28%

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-20~至今马君王帅 6年又227天 -21.43%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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44	2	可以了跟外面比强的一批	ykcc	10-30 15:02
19	0	收盘得绿啊	我又套住了	10-30 14:24
25	0	0.800，成了送钱小护兵	杭州废旧金属回收	10-30 14:08
20	0	惊弓之鸟	梅香的荆芝	10-30 14:05
26	0	幸亏追涨进来买的少	古灵精怪的纳兰茁	10-30 13:59
17	0	还怎么玩	红翻天168	10-30 13:46
22	0	资金选择了白水板块6个点了	我又套住了	10-30 13:42
74	6	今天药还会跌，估计是大跌	股友1RL9328078	10-30 13:33
16	0	白酒你大哥都起来了	我又套住了	10-30 13:30
15	0	药每次涨就是冲高回落，抛压太重了，做空这么强大吗	海贝1118	10-30 13:28
19	0	你站上十天线我就谢天谢地了	我又套住了	10-30 13:27
14	0	谢谢香菜点赞！	迎盛豪文	10-30 13:19
30	0	跌了不敢买，涨了就来追，一根阳线改三观，真是一畦春	诺亚新方舟	10-30 13:07
37	1	现在也就只有药稳定了，其他的真不敢玩	俞夏娇	10-30 13:06
64	2	公募三季度买了很多创新药，四季度会继续买的。	解套达人	10-30 12:21

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