银华中证创新药产业ETF(159992)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-10): 0.84771.39%; 近1月：-5.37%; 近1年：21.08%

累计净值: 0.8477; 近3月：-5.31%; 近3年：-16.18%

: 近6月：-5.91%; 成立来：-15.24%

类型：指数型-股票	规模：124.21亿元（2025-12-31）	基金经理：马君等
成立日：2020-03-20	管理人：银华基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：0.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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恒瑞医药	9.95%	0.86%	股吧
华东医药	3.38%	-0.19%	股吧
复星医药	3.29%	0.55%	股吧
科伦药业	3.21%	0.03%	股吧
百济神州-U	3.05%	0.43%	股吧
长春高新	2.95%	-1.33%	股吧
康龙化成	2.87%	-1.26%	股吧
泰格医药	2.86%	-1.77%	股吧
艾力斯	2.74%	0.76%	股吧

前十持仓占比合计：44.62%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-10	0.8477	0.8477	1.39%
02-09	0.8361	0.8361	0.34%
02-06	0.8333	0.8333	-0.02%
02-05	0.8335	0.8335	0.10%
02-04	0.8327	0.8327	1.14%
02-03	0.8233	0.8233	1.28%
02-02	0.8129	0.8129	-2.81%
01-30	0.8364	0.8364	-1.11%
01-29	0.8458	0.8458	0.33%
01-28	0.8430	0.8430	-1.23%
01-27	0.8535	0.8535	-1.33%

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银华中证创新药产业ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.96%	-5.37%	-5.31%	-5.91%	1.85%	21.08%	21.33%	-16.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.97%	0.90%	5.01%	21.36%	5.82%	32.43%	62.57%	29.41%
沪深300	0.32%	-0.95%	1.33%	14.34%	1.81%	21.39%	40.09%	14.79%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	1.73%	-5.47%	-4.75%	-6.89%	1.74%	22.26%	20.00%	-17.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	305 \| 4838	4751 \| 4815	4389 \| 4613	4117 \| 4217	3926 \| 4806	2424 \| 3502	2249 \| 2559	1825 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-14.07%	22.53%	6.98%	6.12%	-8.03%	23.47%	-12.02%	-15.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%	23.27%	-12.63%	-15.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4331 \| 4812	1641 \| 4523	407 \| 4076	676 \| 3635	2824 \| 3464	396 \| 3130	2583 \| 3014	2545 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.53%	-15.64%	-11.94%	-25.26%	-9.90%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2207 \| 4812	2485 \| 3464	1434 \| 2655	1302 \| 2208	1087 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 95.11%
2024-12-31 65.28%
2024-06-30 84.67%
2023-12-31 101.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	95.11%
2024-12-31	65.28%
2024-06-30	84.67%
2023-12-31	101.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-20~至今马君王帅 5年又329天 -15.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-20~至今	马君王帅	5年又329天	-15.24%

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23	0	是不是在偷吃，为什么和港差这么多	股友68cfzy	02-11 14:47
29	1	要跌到0.6	有激情的茶雪心15	02-11 14:27
21	0	每天不看你嘛，又忍不住打开看看，看见你这样我又来气	有激情的茶雪心15	02-11 13:29
29	1	为什么港股的药涨的很好，这边就不行	悠悠小宝3881	02-11 13:29
15	0	这个是t几？	gogogo升级历险记	02-11 13:25
19	0	基金经理是个小可爱	有激情的茶雪心15	02-11 11:27
37	1	可以放心干了	辰龙88	02-11 10:19
174	7	还会创新低大家拭目以待	稳中见好	02-11 10:06
171	0	2.4创新药	趋势交易的吴有财	02-10 19:47
358	3	医药周周观 \| 马君：超预期BD大单验证中国创新药	开阳ETF	02-10 19:35
27	0	持仓还有智飞生物，怎么做风控的	般若波罗蜜多多多	02-10 17:52
32	0	你看看港股创新药，再看看你，你就是一坨粑粑	有激情的茶雪心15	02-10 13:45
41	2	萌萌站起来！	股友9D23TU	02-10 13:37
47	1	启动	聚股集	02-10 13:08
27	0	创新药企稳止跌了吧	老牛定投	02-10 12:32
50	1	卖飞了。。。。	元sir	02-10 10:46
20	0	半年就吃这一口肉，这肉也太难吃到了	第十名荟	02-10 10:46
439	0	该死的港股创新药ETF垃圾，我一卖你就涨，反手我就	冬瓜拥有吹牛技术	02-10 10:45
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