南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-10): 2.34831.52%; 近1月：1.13%; 近1年：39.95%

累计净值: 2.4483; 近3月：16.83%; 近3年：39.32%

: 近6月：20.72%; 成立来：156.48%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：73.08亿元（2025-12-31）	基金经理：罗文杰
成立日：2009-09-25	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：0.98%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信维通信	0.01%	1.49%	股吧
巨人网络	0.01%	4.54%	股吧
中矿资源	0.01%	1.43%	股吧
航天电子	0.01%	0.95%	股吧
中国卫星	0.01%	3.06%	股吧
卧龙电驱	0.01%	2.67%	股吧
金风科技	0.01%	0.04%	股吧
赤峰黄金	0.01%	0.76%	股吧
菲利华	0.01%	5.93%	股吧
英维克	0.01%	2.27%	股吧

前十持仓占比合计：0.10%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 2.21% --
25国债 0.66% --
国债2513 0.19% --
25国债13 0.17% --
金05转债 0.00% --
前五持仓占比合计：3.23%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	2.21%	--
25国债	0.66%	--
国债2513	0.19%	--
25国债13	0.17%	--
金05转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	2.3483	2.4483	1.52%
03-09	2.3131	2.4131	-0.92%
03-06	2.3345	2.4345	0.60%
03-05	2.3205	2.4205	0.66%
03-04	2.3052	2.4052	-0.41%
03-03	2.3147	2.4147	-4.16%
03-02	2.4151	2.5151	-0.02%
02-27	2.4155	2.5155	1.12%
02-26	2.3888	2.4888	0.33%
02-25	2.3809	2.4809	1.52%
02-24	2.3452	2.4452	1.06%

更多净值信息>

南方中证500ETF联接(LOF)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2014-10-22 每份派现金0.0300元
2011-08-02 每份派现金0.0200元
2010-05-07 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.45%	1.13%	16.83%	20.72%	12.02%	39.95%	58.23%	39.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.41%	-0.63%	6.70%	9.99%	5.16%	28.33%	52.56%	33.13%
沪深300	0.41%	-1.05%	1.81%	5.16%	0.97%	18.99%	31.87%	17.84%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	1.55%	1.25%	17.53%	21.32%	12.65%	39.85%	57.21%	35.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2477 \| 4916	1274 \| 4906	479 \| 4726	748 \| 4391	619 \| 4808	958 \| 3562	974 \| 2585	688 \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.97%	24.52%	1.88%	2.13%	-0.62%	15.79%	-5.09%	-2.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%	-6.50%	-2.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1629 \| 4812	1454 \| 4523	2052 \| 4076	1458 \| 3635	1484 \| 3464	1620 \| 3130	1643 \| 3014	1386 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.83%	6.38%	-5.73%	-17.46%	16.49%	23.41%	26.19%	-30.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1284 \| 4812	1762 \| 3464	767 \| 2655	592 \| 2208	266 \| 1822	654 \| 1246	582 \| 1092	477 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 3.09%
2024-12-31 2.51%
2024-06-30 2.72%
2023-12-31 5.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：中证500指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况，其行业分布广泛均匀，本基金作为ETF联接基金，对中证500指数的跟踪效果较好。

报告期	基金换手率
2025-06-30	3.09%
2024-12-31	2.51%
2024-06-30	2.72%
2023-12-31	5.75%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-04-22~至今	罗文杰	12年又326天	179.51%
2013-04-19~2013-04-21	潘海宁	2天	2.01%
2011-02-17~2013-04-18	张原潘海宁	2年又61天	-30.22%
2009-09-25~2011-02-16	张原	1年又144天	28.91%

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178	0	$南方中证500ETF联接(LOF)A$这波还不错	小郭同学_ing	03-05 03:24
122	0	是去是留？	基你最好呀	03-03 09:43
152	0	#晒收益#	喜迎财神天官赐福	03-01 23:10
208	0	7年多了，我还是很爱你#中证500#	歪锐古德	02-28 09:40
895	2	定投中证500三年可行吗？	股友8M7x097008	02-25 10:19
4870	15	创业板今天大跌，我的顺风局似乎要开始了	快乐养基大师兄	02-12 14:34
310	0	建个底仓，坐等下跌	鸡财小镇	02-07 18:42
376	1	请问各位老师，第一次想买etf，现在可以吗	基民iSRFrV	02-06 13:44
567	2	下车	蔡家三小姐	02-06 13:40
341	1	刚刚玩，买了10块，没有份额是啥意思	股友168k97K752	02-06 13:39
308	0	科技投资最怕“雷声大雨点小”，但富国全球科技互联网	龙冠冠	02-04 14:14
256	0	这个到底跟踪的是哪个啊？	王布衣一二一	02-03 21:46
249	0	基金的分时数不让看了？相关板块也找不到了？	基民kB0yc9	02-02 11:11
804	3	又向上突破了，这个行业有点厉害！	复来指数投资	01-25 11:36
425	1	各位大神现在适合买么	基民PpfkZC	01-25 11:24
515	2	如果3年-5年一个投资周期，达40%可以撤退了	基民0UoTpJ	01-22 17:11
739	0	公告南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	01-21 21:21
265	0	$鑫元科创AI指数发起式C$近1月涨19.65%很	新西兰50	01-20 12:20
459	1	请教，这个有现金分红吗，	基民77798k7W69	01-19 14:10
290	0	今天希望继续涨，拿的$国金量化精选混合C$最近不限	秀外慧中的曹清平	01-19 09:17

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近1月收益	728,600.00

2014-10-22	每份派现金0.0300元
2011-08-02	每份派现金0.0200元
2010-05-07	每份派现金0.0500元

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