富国创业板ETF联接A(161022)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-18): 1.4057-0.34%; 近1月：6.58%; 近1年：87.30%

累计净值: 1.9400; 近3月：19.02%; 近3年：72.18%

: 近6月：26.42%; 成立来：155.12%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：10.33亿元（2026-03-31）	基金经理：曹璐迪等
成立日：2013-09-12	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：1.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 2.91% --
25国债19 2.55% --
26国债01 0.26% --
前三持仓占比合计：5.72%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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25国债13	2.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-18	1.4057	1.9400	-0.34%
05-15	1.4105	1.9417	-0.53%
05-14	1.4180	1.9445	-2.09%
05-13	1.4482	1.9554	2.56%
05-12	1.4121	1.9423	0.16%
05-11	1.4099	1.9415	3.40%
05-08	1.3636	1.9247	-0.94%
05-07	1.3765	1.9294	1.39%
05-06	1.3576	1.9225	2.64%
04-30	1.3227	1.9099	-0.24%
04-29	1.3259	1.9110	2.42%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.30%	6.58%	19.02%	26.42%	21.44%	87.30%	105.27%	72.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.43%	3.07%	3.46%	10.43%	8.67%	37.01%	52.91%	38.55%
沪深300	-2.39%	2.22%	3.71%	5.81%	4.40%	24.28%	31.42%	22.18%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-0.36%	6.43%	19.50%	27.55%	22.22%	91.96%	109.92%	71.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	810 \| 5071	1100 \| 5038	501 \| 4919	799 \| 4635	871 \| 4796	447 \| 3853	443 \| 2746	329 \| 2116
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.89%	-0.92%	47.20%	3.24%	-1.54%	-1.81%	27.40%	-6.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-0.57%	-1.08%	50.40%	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%	-7.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2002 \| 4960	2714 \| 4812	475 \| 4523	1086 \| 4076	2686 \| 3635	1841 \| 3464	226 \| 3130	1831 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	48.26%	13.14%	-17.97%	-28.04%	11.26%	61.67%	41.38%	-25.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	535 \| 4812	1170 \| 3464	1771 \| 2655	1520 \| 2208	403 \| 1822	119 \| 1246	232 \| 1092	363 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 42.73%
2025-06-30 55.37%
2024-12-31 54.67%
2024-06-30 62.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：采用完全复制法,按照成份股在创业板指数P中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整

报告期	基金换手率
2025-12-31	42.73%
2025-06-30	55.37%
2024-12-31	54.67%
2024-06-30	62.76%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-12~至今	曹璐迪殷钦怡	126天	17.55%
2024-02-18~2026-01-11	曹璐迪	1年又328天	89.71%
2019-11-20~2024-02-17	王保合	4年又90天	0.90%
2015-05-13~2019-11-19	王保合方旻	4年又191天	-50.90%
2013-12-05~2015-05-12	王保合章椹元	1年又158天	150.51%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-25	每份派现金0.1170元
2020-06-23	每份基金份额折算1.5255份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0211份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0119份
2018-08-07	每份基金份额折算0.6483份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0333份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0285份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0092份
2015-08-25	每份基金份额折算0.5599份
2015-05-21	每份基金份额折算1.5580份
2015-03-24	每份基金份额折算1.5501份

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