富国中证国有企业改革指数(LOF)A(161026)基金净值_估值

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富国中证国有企业改革指数(LOF)A(161026

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单位净值 (2026-05-15): 1.2020-0.74%; 近1月：2.65%; 近1年：20.32%

累计净值: 1.4660; 近3月：-0.08%; 近3年：19.96%

: 近6月：5.07%; 成立来：42.33%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：19.32亿元（2026-03-31）	基金经理：王保合
成立日：2014-12-17	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证国有企业改革指数 \| 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兴业银行	3.10%	-0.11%	股吧
招商银行	3.06%	-0.42%	股吧
长江电力	3.03%	0.33%	股吧
五粮液	2.89%	-2.38%	股吧
中信证券	2.81%	-1.16%	股吧
北方华创	2.80%	4.89%	股吧
紫金矿业	2.74%	-5.01%	股吧
国泰海通	2.69%	-1.72%	股吧
中国神华	2.24%	1.17%	股吧
万华化学	2.16%	-0.22%	股吧

前十持仓占比合计：27.52%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.2020	1.4660	-0.74%
05-14	1.2110	1.4720	-2.10%
05-13	1.2370	1.4900	0.98%
05-12	1.2250	1.4820	-0.65%
05-11	1.2330	1.4880	1.40%
05-08	1.2160	1.4760	-0.41%
05-07	1.2210	1.4790	-0.08%
05-06	1.2220	1.4800	1.41%
04-30	1.2050	1.4680	0.17%
04-29	1.2030	1.4660	0.67%
04-28	1.1950	1.4610	0.17%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.15%	2.65%	-0.08%	5.07%	4.34%	20.32%	26.26%	19.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.86%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.02%	38.06%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：中证国有企业改革指数	-1.19%	2.49%	-0.33%	4.60%	4.22%	18.53%	22.16%	13.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2987 \| 5109	3042 \| 5034	3265 \| 4919	2829 \| 4619	3082 \| 4796	2592 \| 3845	2026 \| 2741	1489 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.91%	-0.09%	13.48%	1.80%	-2.92%	-2.74%	13.05%	-0.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证国有企业改革指数	-2.07%	-0.60%	13.10%	1.29%	-2.97%	-2.71%	11.91%	-0.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2554 \| 4960	2352 \| 4812	2989 \| 4523	2125 \| 4076	3008 \| 3635	2171 \| 3464	2255 \| 3130	704 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.06%	15.12%	-7.37%	-15.88%	3.34%	26.73%	32.16%	-25.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2707 \| 4812	965 \| 3464	913 \| 2655	433 \| 2208	616 \| 1822	595 \| 1246	452 \| 1092	343 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 17.74%
2025-06-30 11.32%
2024-12-31 11.51%
2024-06-30 13.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国有企业改革指数。力争将日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

报告期	基金换手率
2025-12-31	17.74%
2025-06-30	11.32%
2024-12-31	11.51%
2024-06-30	13.06%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-24~至今	王保合	4年又236天	6.47%
2015-06-05~2021-09-23	王保合张圣贤	6年又112天	-18.34%
2015-05-13~2015-06-04	王保合	22天	14.17%
2015-04-15~2015-05-12	章椹元王保合	27天	10.31%
2014-12-17~2015-04-14	章椹元	118天	30.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
60	0	亏了差不多六万多	基民6G3878E320	05-17 09:00
51	0	我也赎回买了十一年这个基金，十一年血亏300元果断	基民UYSKo1	05-15 18:16
71	0	，基金经理你赶快辞职吧	基民q8z9g8	05-15 06:56
59	0	持有的那些股，都半死不活的，毫无动力，真是浪费了这	基民3355l2203Y	05-13 15:14
74	0	赎回已买十一年的基金还收手续费？	基民919G1815P7	05-13 07:05
658	6	$富国中证国有企业改革指数(LOF)A$王宝和你这	基民7g257I3920	05-07 20:01
106	1	这是个死脑筋，不会买，不会换，把人坑惨了	铁面无私的孙艳娥	05-06 15:34
99	0	公告富国中证国有企业改革指数型证券投资基金二0二六年第	基金资讯	04-21 21:05
94	0	你们都割肉了吗？	股友0m7W116137	04-09 11:05
303	3	不是一年后购买，不收手续费吗？	气宇轩昂的常苑蓉	04-06 21:21
318	2	持有十多年还有手续费让？垃圾持有十多年还有手续费？	股友383311KD01	04-06 21:18
116	0	公告富国中证国有企业改革指数型证券投资基金二0二五年年	基金资讯	03-30 21:36
229	1	$富国中证国有企业改革指数(LOF)A$2月26日	股友17y72336R0	03-01 22:25
252	2	$富国中证国有企业改革指数(LOF)A$赎回不应该	暖暖盈虎	03-01 22:22
237	2	拿了十年多终于回本赶紧丢弃，还好意思收手续费……还	基民6U256M1620	02-27 21:28
281	3	五粮液早就应该放了啊	基民1O192M0608	02-27 10:48
488	1	这个基金经理不操作吗？一只股票能拿23个季度不动？	懂得感恩de宝瓶	02-27 06:51
140	0	十几年了啊，还收手续费了吗	气宇轩昂的常苑蓉	02-24 13:08
218	0	$富国中证国有企业改革指数(LOF)A$这个基金已	基民177399n93q	02-19 09:57
210	0	$富国中证国有企业改革指数(LOF)A$	基民177399n93q	02-19 09:56

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0216份
2019-12-13	每份基金份额折算1.0260份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0310份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0239份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0266份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0083份
2015-08-27	每份基金份额折算0.6530份
2015-05-25	每份基金份额折算1.5833份

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