易方达香港小型股指数A(161124)基金净值_估值

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易方达香港小型股指数A(161124

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单位净值 (2026-04-23): 1.1377-1.41%; 近1月：7.24%; 近1年：19.66%

累计净值: 1.1377; 近3月：-4.62%; 近3年：7.16%

: 近6月：-4.09%; 成立来：13.77%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.59亿元（2026-03-31）	基金经理：刘树荣
成立日：2016-11-02	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：恒生综合小型股指数 \| 年化跟踪误差：2.87%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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国富量子	2.67%	--	股吧
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诺诚健华	1.33%	--	股吧
中创新航	1.29%	--	股吧
重庆农村商	1.26%	--	股吧
威胜控股	1.16%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.1377	1.1377	-1.41%
04-22	1.1540	1.1540	0.41%
04-21	1.1493	1.1493	-0.55%
04-20	1.1556	1.1556	0.18%
04-17	1.1535	1.1535	-0.72%
04-16	1.1619	1.1619	0.63%
04-15	1.1546	1.1546	0.32%
04-14	1.1509	1.1509	0.61%
04-13	1.1439	1.1439	-0.76%
04-10	1.1527	1.1527	-0.04%
04-09	1.1532	1.1532	0.02%

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易方达香港小型股指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2025-12-31 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2025-12-31	★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.08%	7.24%	-4.62%	-4.09%	2.60%	19.66%	42.00%	7.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.95%	5.27%	-3.74%	-3.07%	-0.48%	18.30%	39.18%	46.13%
沪深300	1.05%	8.34%	1.78%	3.91%	3.38%	26.39%	36.51%	18.69%
跟踪标的跟踪标的：恒生综合小型股指数	-2.11%	9.61%	-1.00%	1.40%	7.94%	31.30%	51.67%	4.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	58 \| 152	37 \| 152	29 \| 152	35 \| 148	28 \| 150	45 \| 140	55 \| 111	65 \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.12%	-11.61%	17.29%	10.32%	6.39%	4.55%	5.30%	2.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生综合小型股指数	1.49%	-11.55%	18.20%	14.20%	7.85%	1.46%	6.38%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	94 \| 361	256 \| 359	106 \| 355	130 \| 349	134 \| 341	84 \| 330	154 \| 319	185 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.68%	4.89%	-19.94%	-8.91%	-5.32%	10.55%	13.05%	-8.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	99 \| 359	212 \| 330	184 \| 276	38 \| 202	63 \| 151	39 \| 104	60 \| 89	40 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	良好	一般	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 644.01%
2025-06-30 264.06%
2024-12-31 42.01%
2024-06-30 29.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	644.01%
2025-06-30	264.06%
2024-12-31	42.01%
2024-06-30	29.70%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-18~至今	刘树荣	6年又38天	16.50%
2018-08-11~2020-03-17	张胜记刘树荣	1年又219天	-16.69%
2016-11-02~2018-08-10	张胜记	1年又281天	17.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	1	压着不让涨	思股悟棋	04-22 10:30
59	0	公告易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	04-21 18:21
47	0	又套人了	思股悟棋	04-15 11:03
191	0	LOF折溢价笔记	羽民1536	04-14 19:55
101	1	都等着七天后赎回呢	基民7035987w5Z	04-10 09:21
130	1	这是石油股么怎么像死鱼跌的时候比谁都狠	才情出众的月栖9	04-09 17:39
83	1	举报电话打起来割韭菜	开心快乐享受其中	04-09 17:19
74	0	这个股到底跟啥的？除了那天跌停，别的时候一动不动	股友688Y2650G5	04-09 13:21
90	1	无人问津的角落股，清仓撤了	股友688Y2650G5	04-09 11:47
87	0	没有1.16不要跑兄弟们	跌停板的兄弟	04-09 10:39
56	0	折价就赎回	基民7035987w5Z	04-09 10:21
177	1	上周四申购的，今天赎回明天会确认今天的赎，正好今天	极速手法30万实盘	04-09 08:23
356	4	为什么今天的场内涨幅远小于跟踪指数涨幅？	我爱富贵	04-08 21:44
92	1	这货今天是跌停了吗？	股友688Y2650G5	04-08 14:38
57	0	过几天赎回都有的赚	基民7035987w5Z	04-08 13:49
86	2	准备起飞涨停了兄弟们	跌停板的兄弟	04-08 13:40
64	0	一厘一厘的动	股友688Y2650G5	04-08 13:29
87	1	成交量好小，没人来这只鸡吗？	细腻的张美波	04-08 12:47
52	0	牛的，庄疯狂压着	直接起飞686	04-08 10:46
136	3	全是神人，一分一分的卖？人家要6分，就压7分出，还	婀娜妩媚的齐键星	04-08 10:15

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