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单位净值 (2026-04-17)

1.5571-0.61%
近1月：-2.67%
近1年：9.35%

累计净值

2.7498
近3月：3.37%
近3年：18.21%

近6月：1.55%
成立来：189.20%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.26亿元（2025-12-31）基金经理：杨坤
成 立 日：2011-03-17管 理 人：万家基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-17 1.5571 2.7498 -0.61%
    04-16 1.5667 2.7594 0.27%
    04-15 1.5625 2.7552 0.34%
    04-14 1.5572 2.7499 0.20%
    04-13 1.5541 2.7468 -0.08%
    04-10 1.5599 2.7480 0.21%
    04-09 1.5567 2.7448 -0.71%
    04-08 1.5679 2.7560 0.78%
    04-07 1.5558 2.7439 0.46%
    04-03 1.5486 2.7367 -1.54%
    04-02 1.5728 2.7609 0.20%
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    -2.67%
    3.37%
    1.55%
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    9.35%
    8.34%
    18.21%
    同类平均
    2.58%
    2.60%
    -0.43%
    9.28%
    5.44%
    37.68%
    54.00%
    27.52%
    沪深300
    1.99%
    1.97%
    -0.07%
    4.75%
    2.13%
    25.36%
    32.63%
    13.96%
    跟踪标的
    0.05%
    -2.95%
    3.68%
    1.77%
    3.48%
    5.86%
    0.46%
    6.26%
    同类排名
    4183 | 5020
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    1202 | 4820
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    2942 | 4796
    3107 | 3723
    2445 | 2667
    1376 | 2082
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    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    2023-06-3089.43%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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