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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-30 1.3510 1.5280 -0.13% 09-29 1.3528 1.5298 0.06% 09-28 1.3520 1.5290 -0.05% 09-24 1.3527 1.5297 0.04% 09-23 1.3521 1.5291 -0.01% 09-22 1.3522 1.5292 0.03% 09-21 1.3518 1.5288 0.00% 09-18 1.3518 1.5288 0.07% 09-17 1.3509 1.5279 -0.01% 09-16 1.3510 1.5280 0.04% 09-15 1.3505 1.5275 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.08%0.04%-0.65%-0.18%-0.46%-0.21%9.27%12.77%同类平均-0.23%-0.31%-0.33%0.80%1.44%1.95%6.58%9.85%沪深300-3.53%-5.78%-12.49%-2.08%-5.88%-6.10%8.46%18.11%同类排名594 | 861494 | 937784 | 933805 | 921849 | 915823 | 89197 | 774113 | 674四分位排名
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报告期 基金换手率 2026-06-30 1.84% 2025-12-31 2.55% 2025-06-30 7.08% 2024-12-31 13.21% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达优质精选混合(Q | 689人 |
| 易方达消费行业股票 | 906人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 941人 |
| 诺安成长混合A | 649人 |
| 银河创新成长混合A | 688人 |
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