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单位净值 (2026-07-16)

1.6465-1.96%
近1月：-3.23%
近1年：36.24%

累计净值

1.8864
近3月：4.79%
近3年：32.40%

近6月：7.72%
成立来：112.44%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.27亿元（2026-03-31）基金经理：刘杰
成 立 日：2012-05-07管 理 人：广发基金基金评级：
跟踪标的：深证100指数(价格) | 年化跟踪误差：1.51%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.6465 1.8864 -1.96%
    07-15 1.6794 1.9193 -0.60%
    07-14 1.6895 1.9294 3.13%
    07-13 1.6383 1.8782 -2.21%
    07-10 1.6753 1.9152 -2.95%
    07-09 1.7262 1.9661 3.12%
    07-08 1.6739 1.9138 -1.41%
    07-07 1.6978 1.9377 -0.67%
    07-06 1.7093 1.9492 -0.55%
    07-03 1.7188 1.9587 0.74%
    07-02 1.7062 1.9461 -3.81%
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    36.24%
    62.08%
    32.40%
    同类平均
    -2.63%
    -2.10%
    -0.16%
    -0.71%
    5.14%
    25.43%
    57.86%
    34.50%
    沪深300
    -3.65%
    -3.80%
    -0.81%
    -0.71%
    1.48%
    17.25%
    34.31%
    20.50%
    跟踪标的
    -4.33%
    -5.84%
    1.09%
    6.66%
    9.33%
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    2025-06-3022.15%
    2024-12-31121.19%
    2024-06-30145.05%
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