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单位净值 (2026-04-03)

0.7533-0.78%
近1月：-5.13%
近1年：38.35%

累计净值

10.8608
近3月：3.87%
近3年：13.41%

近6月：3.93%
成立来：2186.30%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：140.12亿元（2025-12-31）基金经理：杨世进等
成 立 日：2005-11-03管 理 人：兴证全球基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 0.7533 10.8608 -0.78%
    04-02 0.7592 10.8843 -1.43%
    04-01 0.7702 10.9283 1.92%
    03-31 0.7557 10.8704 -1.34%
    03-30 0.7660 10.9115 0.34%
    03-27 0.7634 10.9011 1.41%
    03-26 0.7528 10.8588 -1.00%
    03-25 0.7604 10.8891 2.23%
    03-24 0.7438 10.8228 1.47%
    03-23 0.7330 10.7797 -3.67%
    03-20 0.7609 10.8911 -0.89%
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    3.93%
    3.87%
    38.35%
    36.86%
    13.41%
    同类平均
    -0.83%
    -4.60%
    0.05%
    0.25%
    0.05%
    23.79%
    33.06%
    14.82%
    沪深300
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    -4.62%
    -4.09%
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    1517 | 2343
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    812 | 2195
    930 | 2085
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  • 2025年4季度投资风格
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    2025-12-31217.77%
    2025-06-30216.85%
    2024-12-31167.34%
    2024-06-30139.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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106 0 长的慢，跌的快，老毛病又犯了， 股友02a9z13976 03-20 07:35
120 0 看了下，这只基金很久没有分红了。好想念以前跟着董承 佛系小确幸 03-19 18:50
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